Drei ETFs, die von der Schließung der Straße von Hormuz betroffen sein werden. Sollten Sie kaufen?

Key Points

Vanguard Energy ETF profitiert vorübergehend von hohen Ölpreisen.

Vanguard Consumer Staples ETF wird wahrscheinlich kurzfristig unter Druck geraten, ist aber mit zuverlässigen Unternehmen gefüllt.

Wenn es eine Rezession gibt, würde der Vanguard Consumer Discretionary ETF wahrscheinlich besonders hart getroffen werden.

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Investoren sind immer auf der Suche nach einem Vorteil, wenn ein großes globales Ereignis erwartet wird, das die Finanzmärkte beeinflusst. In manchen Fällen bedeutet das, Vermögenswerte zu kaufen, um einen Gewinn zu erzielen. In anderen kann es bedeuten, Vermögenswerte zu verkaufen, um Verluste abzuwenden. Der geopolitische Konflikt im Nahen Osten hat einige klare Gewinner, aber es gibt auch langfristige Auswirkungen, die Investoren berücksichtigen müssen. Hier sind drei Vanguard Exchange Traded Funds (ETFs), die durch die Turbulenzen im Nahen Osten möglicherweise erheblich beeinträchtigt werden könnten.

Vanguard Energy ETF: Hohe Ölpreise

Wenn es einen offensichtlichen Gewinner aus den Auswirkungen des geopolitischen Konflikts im Nahen Osten gibt, dann sind es Öl- und Erdgasproduzenten. Solche Unternehmen bilden den Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE). Der ETF hat eine Verwaltungsgebühr von 0,09 %, eine Rendite von etwa 2,2 % und 13 Milliarden Dollar an Vermögenswerten.

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Das Entscheidende ist jedoch, dass sein Portfolio aus rund 100 Bestandteilen eine diversifizierte Exposition gegenüber dem Energiesektor bietet. Etwa 39 % der Vermögenswerte sind in integrierten Energieunternehmen, fast 23 % in Öl- und Gasexplorationsunternehmen investiert. Der Rest ist über den Energiesektor verteilt, aber angesichts der Sperrung der Straße von Hormus sehen selbst Unternehmen im Raffineriebereich starke Ergebnisse, trotz der hohen Ölpreise. Tatsächlich hat die Sperrung das Angebot sowohl an Öl als auch an den daraus hergestellten Produkten eingeschränkt.

Das Problem ist, dass der Vanguard Energy ETF im Jahr 2026 bereits deutlich gestiegen ist. Er ist eine solide Wahl, wenn Sie auf der Suche nach einem diversifizierten Energieengagement sind, aber konservativere Anleger sollten wahrscheinlich vorsichtig vorgehen. Ölpreise sind volatil und sind nach starken Erhöhungen immer gefallen, was darauf hindeutet, dass es bei Beendigung des Konflikts ein erhebliches Abwärtsrisiko geben könnte.

Vanguard Consumer Staples ETF: Margen könnten ein Problem sein

Die Sperrung der Straße von Hormus hat die Verfügbarkeit von Düngemitteln reduziert. Gleichzeitig erhöhen hohe Ölpreise die Transport- und Produktionskosten. Dies sind wesentliche Probleme für Unternehmen, die Lebensmittel und andere Konsumgüter herstellen. Und das bedeutet Ärger für den Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT: VDC).

Der ETF hat eine Verwaltungsgebühr von 0,09 %, eine Rendite von 2,1 % und rund 9 Milliarden Dollar an Vermögenswerten. In einer Umgebung, in der Verbraucher bereits besorgt über steigende Kosten sind, könnten die rund 100 Konsumgüterunternehmen, die diesen ETF bilden, mit schrumpfenden Margen rechnen, da ihre Kosten steigen. Dies würde zu schwachen Gewinnen führen, auf die Investoren bereits scheinbar vorbereitet sind, da der ETF seit März tendenziell abwärts gerichtet ist.

Es ist jedoch zu beachten, dass Hersteller von Konsumgütern Produkte wie Lebensmittel und Zahnpasta verkaufen, die Verbraucher sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten kaufen. Wenn der Vanguard Consumer Staples ETF deutlich fallen würde, wäre es wahrscheinlich eine lohnende Ergänzung Ihres Portfolios als langfristige Anlage.

Vanguard Consumer Discretionary ETF: Eine Rezession wäre sehr schlechte Nachrichten

Der letzte ETF ist der Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEMKT: VCR). Er ist wahrscheinlich der risikoreichste, da das Portfolio mit Unternehmen gefüllt ist, die wirtschaftlich anfällig sind, wie z. B. Automobilherstellern, Einzelhändlern und Restaurants. Wenn der geopolitische Konflikt im Nahen Osten die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzt, wird der Vanguard Consumer Discretionary ETF wahrscheinlich noch stärker fallen, als er es bisher im Jahr 2026 getan hat.

Er hat eine Verwaltungsgebühr von 0,09 %, eine Rendite von 0,8 % und Vermögenswerte in Höhe von rund 6 Milliarden Dollar. Wie die anderen Vanguard ETFs oben hält er rund 100 Aktien. Angesichts des zyklischen Charakters vieler der Aktien, die er besitzt, sollten die meisten Anleger hier wahrscheinlich vorsichtig vorgehen. Bemerkenswert ist, dass das Rezessionsrisiko auch nach Beendigung des Konflikts nicht verschwinden wird, angesichts der anhaltenden Auswirkungen des Ereignisses auf die globalen Energiemärkte.

Der beste Einsatz ist wahrscheinlich der Konsumgüterbereich

Wenn man zurückblickt, sind hohe Ölpreise wahrscheinlich bereits in den Preisen von Energieaktien eingepreist. Daher könnte der Vanguard Energy ETF mehr Abwärtsrisiko als Aufwärtspotenzial haben. Eine Rezession wäre sehr schlecht für Unternehmen im Bereich der diskretionären Konsumgüter, daher lohnt es sich wahrscheinlich nicht, den Vanguard Consumer Discretionary ETF zu kaufen. Der Vanguard Consumer Staples ETF ist hingegen mit Unternehmen gefüllt, die alltägliche Bedürfnisse produzieren. Dies macht ihn zur attraktivsten Option für die meisten Anleger, obwohl es möglicherweise am besten ist, auf einen deutlichen Rückgang des ETFs zu warten, bevor man einsteigt.

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Reuben Gregg Brewer hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.

Die hierin enthaltenen Meinungen und Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Nasdaq, Inc. wider.