YieldMax AI Option Income Strategy ETF's Riesige Rendite ist riskanter, als Sie vielleicht denken

Wichtige Punkte
Online-Kursdienste listen die Rendite des YieldMax AI Option Income Strategy ETF mit 220 % auf.
Die schockierend hohe Rendite sollte Bedenken hinsichtlich des Anlagerisikos aufwerfen.
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Der YieldMax AI Option Income Strategy ETF (NYSEMKT: AIYY) klingt wie ein Dividendentraum, der mit einer Rendite von 227 % wirbt, laut großen Online-Kursdiensten. Die Website des Exchange Traded Fund listet die Rendite mit bescheideneren, aber immer noch schockierend hohen 60 % auf, da sie die jüngste Zahlung annualisiert. Bevor Sie sich beeilen, eine Dividenden-Druckmaschine zu kaufen, müssen Sie die sehr großen Risiken verstehen, die damit verbunden sind.
Was macht der YieldMax AI Option Income Strategy ETF?
Der YieldMax AI Option Income Strategy ETF verwendet einen komplexen Optionsansatz, um Erträge rund um C3.ai (NYSE: AI) zu generieren. Er besitzt keine Aktien des künstlichen Intelligenzunternehmens, das Enterprise Application Software Services anbietet. Hier gibt es zwei wichtige Erkenntnisse: Sie investieren nicht in C3.ai, indem Sie diesen ETF kaufen, und dennoch haben Sie aufgrund des Fokus des ETFs auf nur eine Aktie immer noch mit erheblichen idiosynkratischen Risiken zu kämpfen.
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Der YieldMax AI Option Income Strategy ETF generiert Erträge durch seine Optionsstrategie, die im Allgemeinen von der Volatilität der zugrunde liegenden Aktie profitiert. Es gab viel Volatilität, wobei die Aktie von C3.ai im vergangenen Jahr um 50 % und von ihrem 52-Wochen-Hoch um 70 % gefallen ist. Das hat geholfen, die vom ETF generierten Erträge zu steigern, aber die Ergebnisse für die Anleger sind nicht so positiv, wie sie scheinen mögen.
Der YieldMax AI Option Income Strategy ETF fällt weiter
Wie die folgende Grafik zeigt, ist der Kurs des YieldMax AI Option Income Strategy ETF im vergangenen Jahr stetig gesunken. Das Gleiche gilt für die Dividendenzahlung. Das ist nichts Neues, es ist der Trend, der seit der Einführung des ETF Ende 2023 besteht.
Wenn Sie die von diesem ETF erhaltenen Dividenden ausgegeben hätten, hätten Sie weniger Kapital und Einkommen. Für Dividendenanleger, die versuchen, von den Erträgen ihrer Portfolios zu leben, wäre dies ein schreckliches Ergebnis gewesen. Aber die Geschichte wird noch schlimmer. Selbst durch die Wiederanlage der Dividenden hätten Sie eine Gesamtrendite von etwa minus 75 % erzielt. Sie wären besser dran gewesen, Ihr Geld auf einem hochverzinslichen Bankkonto zu lassen.
Der YieldMax AI Option Income Strategy ETF ist ein komplizierter ETF, und seine Performance ist nicht beeindruckend. Die meisten Anleger sollten sich an ETFs halten, die einfacher zu verstehen sind und über eine stärkere Performance-Historie verfügen. ETFs wie der Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD) und der SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEMKT: SPYD) sind zwei würdige Alternativen. Ihre Renditen sind viel niedriger, aber die erzielten Erträge werden zuverlässiger sein, und Sie werden nicht zusehen, wie Ihr Kapital im Laufe der Zeit schwindet.
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Es ist erwähnenswert, dass die durchschnittliche Gesamtrendite von Stock Advisor 926 % beträgt – eine marktschlagende Outperformance im Vergleich zu 185 % für den S&P 500. Verpassen Sie nicht die neueste Top-10-Liste, die mit Stock Advisor verfügbar ist, und treten Sie einer Investment-Community bei, die von einzelnen Anlegern für einzelne Anleger aufgebaut wurde.
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Reuben Gregg Brewer besitzt Anteile am Schwab U.S. Dividend Equity ETF. The Motley Fool empfiehlt C3.ai. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik.
Die hierin zum Ausdruck gebrachten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen von Nasdaq, Inc. wider.