ProShares Trust (BIS)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000018724 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.4M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 54,04%
- Número efectivo de posiciones
- 2,9
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
BIS Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▼ -10,16% | — |
| 6M | ▼ -37,76% | — |
| YTD | ▼ -8,54% | — |
| 1Y | ▼ -48,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -47,33% | — |
- Volatilidad 1A
- 45,62%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -1,25
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$86K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$86K
- Últimos 12 meses
- +$1.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40,64 | 984 121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25,57 | 619 298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19,18 | 464 474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14,06 | 340 614 | RA | US |
| Valor desconocido | — | -$88K | -3,64 | -142 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$91K | -3,75 | -157 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$255K | -10,52 | -160 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$269K | -11,12 | -197 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$397K | -16,39 | -152 | DE | US |
Desglose por sector
Fondos comparables
Más de este emisor
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| ABXB Abacus FCF ETF Trust | $2.4M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| PALD Direxion Shares ETF Trust | $2.4M |
| AAUM Tema ETF Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |