ENZL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -6,10%▼ -6,10%
3M▲ +0,00%▲ +0,97%
6M▲ +0,00%▲ +0,97%
YTD▼ -0,64%▲ +0,32%
1Y▼ -3,64%▼ -1,48%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de febrero de 2024▼ -1,42%▲ +3,89%
Volatilidad 1A16,23%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,32

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (May 2026) +$0
Trimestre finalizado el May 2026 +$2.2M
Últimos 12 meses -$1.5M Jun 2025 – May 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 33 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22,73 ≈$17.4M 682 400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11,93 ≈$9.1M 1 866 267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10,88 ≈$8.3M 976 735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4,38 ≈$3.3M 676 537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4,35 ≈$3.3M 1 533 420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4,31 ≈$3.3M 862 080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4,23 ≈$3.2M 1 062 015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3,87 ≈$3.0M 254 414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3,59 ≈$2.7M 2 279 702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2,67 ≈$2.0M 1 808 575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2,43 ≈$1.9M 1 628 641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2,41 ≈$1.8M 399 447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2,35 ≈$1.8M 3 248 610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2,02 ≈$1.5M 2 987 496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1,98 ≈$1.5M 355 011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1,95 ≈$1.5M 751 378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1,64 ≈$1.3M 959 850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1,64 ≈$1.3M 1 179 861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1,60 ≈$1.2M 305 271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1,55 ≈$1.2M 1 651 771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1,46 ≈$1.1M 1 901 008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1,45 ≈$1.1M 2 881 829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1,24 ≈$943K 1 629 369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1,19 ≈$910K 595 804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1,18 ≈$904K 1 467 363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1,18 ≈$900K 4 094 018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0,06 ≈$46K 64 000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$35K 35 034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$764 1 089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 · 14 516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0,00 · -309 363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0,00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0,32 ≈-$247K -248 022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Real Estate 23,9%
Financials 4,3%
Materials 3,9%
Industrials 3,6%
Otro/No mapeado 64,2%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
10 de septiembre de 2026 Aumentado AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unidades/acción: 1.066 → 1.131 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unidades/acción: 2.339 → 2.481 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Unidades/acción: 1.086 → 1.152 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.00597 → 0.00066 (-88,9%)
10 de septiembre de 2026 Nuevo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nueva posición — 0.008798 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Aumentado CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unidades/acción: 0.3866 → 0.41 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 Unidades/acción: 0.4294 → 0.4554 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado EBO — EBOS GROUP S61600383 Unidades/acción: 0.1479 → 0.1542 (4,2%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Unidades/acción: 0.8762 → 0.9293 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Unidades/acción: 0.3899 → 0.4136 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Unidades/acción: 1.038 → 1.096 (5,6%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unidades/acción: 0.9439 → 1.001 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado IFT — INFRATIL LTD S64592868 Unidades/acción: 0.5581 → 0.592 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Unidades/acción: 1.707 → 1.811 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unidades/acción: 0.51 → 0.5225 (2,4%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Unidades/acción: 0.6069 → 0.6436 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Nuevo NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nueva posición — -0.1875 unidades/acción
10 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.6586 → 0.9875 (49,9%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unidades/acción: 1.856 → 1.969 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Unidades/acción: 0.5485 → 0.5817 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Unidades/acción: 0.9307 → 0.9871 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Unidades/acción: 0.1744 → 0.185 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unidades/acción: 0.03657 → 0.03879 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Unidades/acción: 1.647 → 1.747 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Unidades/acción: 0.2029 → 0.2152 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unidades/acción: 0.8385 → 0.8893 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 Unidades/acción: 1.303 → 1.382 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Unidades/acción: 0.2283 → 0.2421 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.1411 → -0.1503 (6,5%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unidades/acción: 0.3405 → 0.3611 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Unidades/acción: 0.6742 → 0.7151 (6,1%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unidades/acción: 0.000002286 → 0.00000303 (32,6%)
10 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02004 → 0.02123 (5,9%)
9 de septiembre de 2026 Reducido AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unidades/acción: 1.131 → 1.066 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unidades/acción: 2.481 → 2.339 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Unidades/acción: 1.152 → 1.086 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: -0.0001491 → 0.00597 (-4102,7%)
9 de septiembre de 2026 Eliminado AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posición eliminada — era 0.006119 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Reducido CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unidades/acción: 0.41 → 0.3866 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 Unidades/acción: 0.4554 → 0.4294 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido EBO — EBOS GROUP S61600383 Unidades/acción: 0.1569 → 0.1479 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Unidades/acción: 0.9293 → 0.8762 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Unidades/acción: 0.4136 → 0.3899 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Unidades/acción: 1.101 → 1.038 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unidades/acción: 1.001 → 0.9439 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido IFT — INFRATIL LTD S64592868 Unidades/acción: 0.592 → 0.5581 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Unidades/acción: 1.811 → 1.707 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unidades/acción: 0.5409 → 0.51 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Unidades/acción: 0.6436 → 0.6069 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Eliminado NZD — NZD/USD X262b35d87dc Posición eliminada — era -0.007491 unidades/acción
9 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.6385 → 0.6586 (3,1%)
9 de septiembre de 2026 Reducido PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unidades/acción: 1.969 → 1.856 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Unidades/acción: 0.5817 → 0.5485 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Unidades/acción: 0.9871 → 0.9307 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Unidades/acción: 0.185 → 0.1744 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Unidades/acción: 1.747 → 1.647 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Unidades/acción: 0.2152 → 0.2029 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unidades/acción: 0.8893 → 0.8385 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Unidades/acción: 0.2421 → 0.2283 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02387 → -0.1411 (491,2%)
9 de septiembre de 2026 Reducido VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unidades/acción: 0.3611 → 0.3405 (-5,7%)
9 de septiembre de 2026 Reducido VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Unidades/acción: 0.7151 → 0.6742 (-5,7%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unidades/acción: 2.464 → 2.481 (0,7%)
8 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.0006457 → -0.0001491 (-123,1%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unidades/acción: 0.004691 → 0.006119 (30,4%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unidades/acción: 0.996 → 1.001 (0,5%)
8 de septiembre de 2026 Reducido NZD — NZD/USD X262b35d87dc Unidades/acción: -0.005752 → -0.007491 (30,2%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.6044 → 0.6385 (5,7%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unidades/acción: 0.8836 → 0.8893 (0,6%)
8 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02142 → -0.02387 (11,4%)
8 de septiembre de 2026 Aumentado VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unidades/acción: 0.3587 → 0.3611 (0,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.01029 → 0.0006457 (-93,7%)
4 de septiembre de 2026 Nuevo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nueva posición — 0.004691 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Nuevo NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nueva posición — -0.005752 unidades/acción
4 de septiembre de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unidades/acción: 0.02743 → 0.03657 (33,3%)
4 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02086 → -0.02142 (2,7%)
4 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.02007 → 0.02004 (-0,1%)
3 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.01375 → 0.01029 (-25,2%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posición eliminada — era 0.002578 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Eliminado NZD — NZD/USD X262b35d87dc Posición eliminada — era -0.003123 unidades/acción
3 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.4727 → 0.6044 (27,9%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unidades/acción: 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
3 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.0006406 → -0.02086 (3155,8%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unidades/acción: 0.000001714 → 0.000002286 (33,3%)
3 de septiembre de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.0008491 → 0.02007 (2263,2%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: -0.001255 → 0.01375 (-1195,4%)
2 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unidades/acción: 0.008094 → 0.002578 (-68,1%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD/USD X262b35d87dc Unidades/acción: -0.0325 → -0.003123 (-90,4%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.397 → 0.4727 (19,1%)
2 de septiembre de 2026 Reducido SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unidades/acción: 0.02743 → 0.01829 (-33,3%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.03426 → -0.0006406 (-98,1%)
2 de septiembre de 2026 Aumentado XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unidades/acción: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
2 de septiembre de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01586 → 0.0008491 (-94,6%)
1 de septiembre de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.007889 → -0.001255 (-115,9%)
1 de septiembre de 2026 Nuevo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nueva posición — 0.008094 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unidades/acción: 0.5233 → 0.5409 (3,4%)
1 de septiembre de 2026 Reducido NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.4905 → 0.397 (-19,1%)
1 de septiembre de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unidades/acción: 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
1 de septiembre de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01713 → -0.03426 (100,0%)
1 de septiembre de 2026 Reducido XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unidades/acción: 0.000001714 → 0.000001143 (-33,3%)
31 de agosto de 2026 Reducido AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Unidades/acción: 1.203 → 1.131 (-6,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 Unidades/acción: 2.225 → 2.464 (10,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 Unidades/acción: 1.04 → 1.152 (10,7%)
31 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.008518 → 0.007889 (-7,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unidades/acción: 0.3485 → 0.41 (17,6%)
31 de agosto de 2026 Reducido EBO — EBOS GROUP S61600383 Unidades/acción: 0.1598 → 0.1569 (-1,8%)
31 de agosto de 2026 Reducido FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 Unidades/acción: 0.943 → 0.9293 (-1,4%)
31 de agosto de 2026 Reducido FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 Unidades/acción: 0.4227 → 0.4136 (-2,2%)
31 de agosto de 2026 Eliminado FRW S66879800 Posición eliminada — era 0.1526 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 Unidades/acción: 1.037 → 1.101 (6,2%)
31 de agosto de 2026 Aumentado HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 Unidades/acción: 0.9852 → 0.996 (1,1%)
31 de agosto de 2026 Reducido IFT — INFRATIL LTD S64592868 Unidades/acción: 0.6356 → 0.592 (-6,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 Unidades/acción: 1.672 → 1.811 (8,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 Unidades/acción: 0.4938 → 0.5233 (6,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 Unidades/acción: 0.5777 → 0.6436 (11,4%)
31 de agosto de 2026 Nuevo NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nueva posición — -0.0325 unidades/acción
31 de agosto de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.2239 → 0.4905 (119,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 Unidades/acción: 1.788 → 1.969 (10,1%)
31 de agosto de 2026 Aumentado PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 Unidades/acción: 0.5601 → 0.5817 (3,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 Unidades/acción: 0.8812 → 0.9871 (12,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 Unidades/acción: 0.1701 → 0.185 (8,8%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 Unidades/acción: 1.523 → 1.747 (14,7%)
31 de agosto de 2026 Reducido SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 Unidades/acción: 0.2159 → 0.2152 (-0,3%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unidades/acción: 0.7861 → 0.8836 (12,4%)
31 de agosto de 2026 Aumentado SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 Unidades/acción: 0.2268 → 0.2421 (6,7%)
31 de agosto de 2026 Aumentado VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unidades/acción: 0.04821 → 0.3587 (644,0%)
31 de agosto de 2026 Aumentado VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 Unidades/acción: 0.6393 → 0.7151 (11,9%)
31 de agosto de 2026 Aumentado XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unidades/acción: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
28 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.00689 → 0.008518 (23,6%)
28 de agosto de 2026 Reducido NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.2837 → 0.2239 (-21,1%)
28 de agosto de 2026 Aumentado SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 Unidades/acción: 0.7692 → 0.7861 (2,2%)
28 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.00681 → -0.01713 (151,5%)
28 de agosto de 2026 Aumentado VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unidades/acción: 0.02742 → 0.04821 (75,8%)
28 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.00675 → 0.01586 (135,0%)
27 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.01124 → 0.00689 (-38,7%)
27 de agosto de 2026 Eliminado AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posición eliminada — era -0.001952 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Eliminado NZD — NZD/USD X262b35d87dc Posición eliminada — era -0.01027 unidades/acción
27 de agosto de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.2389 → 0.2837 (18,7%)
27 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01592 → -0.00681 (-57,2%)
27 de agosto de 2026 Aumentado VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Unidades/acción: 0.004957 → 0.02742 (453,1%)
26 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.01038 → 0.01124 (8,3%)
26 de agosto de 2026 Nuevo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nueva posición — -0.001952 unidades/acción
26 de agosto de 2026 Reducido NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.2531 → 0.2389 (-5,6%)
26 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01531 → -0.01592 (4,0%)
26 de agosto de 2026 Nuevo VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 Nueva posición — 0.004957 unidades/acción
25 de agosto de 2026 Nuevo NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nueva posición — -0.01027 unidades/acción
25 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01474 → -0.01531 (3,9%)
24 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.008813 → 0.01038 (17,8%)
24 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01289 → -0.01474 (14,4%)
21 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.009727 → 0.008813 (-9,4%)
21 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.006105 → -0.01289 (111,1%)
21 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.001173 → 0.00675 (475,7%)
20 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.00423 → 0.009727 (130,0%)
20 de agosto de 2026 Eliminado AUD — AUD/USD X7c728feead5 Posición eliminada — era 0.0143 unidades/acción
20 de agosto de 2026 Eliminado NZD — NZD/USD X262b35d87dc Posición eliminada — era -0.02674 unidades/acción
20 de agosto de 2026 Reducido NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.2799 → 0.2531 (-9,6%)
20 de agosto de 2026 Aumentado SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Unidades/acción: 0.009143 → 0.01829 (100,0%)
20 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01363 → -0.006105 (-55,2%)
20 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.003115 → 0.001173 (-62,4%)
19 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: -0.007609 → 0.00423 (-155,6%)
19 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD/USD X7c728feead5 Unidades/acción: 0.01167 → 0.0143 (22,5%)
19 de agosto de 2026 Reducido CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 Unidades/acción: 0.3649 → 0.3485 (-4,5%)
19 de agosto de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.1275 → 0.2799 (119,5%)
19 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01109 → -0.01363 (22,8%)
19 de agosto de 2026 Aumentado XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Unidades/acción: 0.0000005714 → 0.000001143 (100,0%)
18 de agosto de 2026 Reducido AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.001706 → -0.007609 (-546,1%)
18 de agosto de 2026 Nuevo AUD — AUD/USD X7c728feead5 Nueva posición — 0.01167 unidades/acción
18 de agosto de 2026 Nuevo NZD — NZD/USD X262b35d87dc Nueva posición — -0.02674 unidades/acción
18 de agosto de 2026 Nuevo SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 Nueva posición — 0.009143 unidades/acción
18 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.01034 → -0.01109 (7,3%)
18 de agosto de 2026 Aumentado XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.002918 → 0.003115 (6,8%)
17 de agosto de 2026 Aumentado AUD — AUD CASH X7660509e216 Unidades/acción: 0.001679 → 0.001706 (1,6%)
17 de agosto de 2026 Aumentado NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd Unidades/acción: 0.04264 → 0.1275 (199,0%)
17 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.008536 → -0.01034 (21,2%)
17 de agosto de 2026 Nuevo XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 Nueva posición — 0.0000005714 unidades/acción
14 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.008137 → -0.008536 (4,9%)
13 de agosto de 2026 Aumentado USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02371 → -0.008137 (-65,7%)
13 de agosto de 2026 Reducido XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unidades/acción: 0.01908 → 0.002918 (-84,7%)
12 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02251 → -0.02371 (5,3%)
11 de agosto de 2026 Reducido USD — USD CASH X2f5743ed867 Unidades/acción: -0.02069 → -0.02251 (8,8%)

Dividendos 32 pagos

08
2,25%Rendimiento TTM
$1,01Pago TTM por acción
Semestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
15 de junio de 2026$0,4370
16 de diciembre de 2025$0,5750
16 de junio de 2025$0,4350
17 de diciembre de 2024$0,6150
11 de junio de 2024$0,3490
20 de diciembre de 2023$0,9810
7 de junio de 2023$0,4730
13 de diciembre de 2022$0,2420
9 de junio de 2022$0,5460
13 de diciembre de 2021$0,8880
10 de junio de 2021$0,5620
14 de diciembre de 2020$0,7630
15 de junio de 2020$0,3700
16 de diciembre de 2019$1,1770
17 de junio de 2019$0,7600
18 de diciembre de 2018$0,8330
19 de junio de 2018$0,8220
19 de diciembre de 2017$0,9030
20 de junio de 2017$0,8510
21 de diciembre de 2016$1,3590
22 de junio de 2016$0,5420
21 de diciembre de 2015$0,6930
25 de junio de 2015$0,9140
17 de diciembre de 2014$1,1000
25 de junio de 2014$0,9590
18 de diciembre de 2013$0,7610
27 de junio de 2013$0,7130
18 de diciembre de 2012$0,9460
21 de junio de 2012$0,6220
20 de diciembre de 2011$1,4150
22 de junio de 2011$0,4020
21 de diciembre de 2010$0,6390

Propietarios institucionales (13F) 32 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
Marotta Asset Management $7 755 598 38,69% 172 060 Acciones 30 de septiembre de 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4 536 975 22,63% 101 746 Acciones 30 de junio de 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3 220 512 16,07% 71 906 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $1 015 048 5,06% 22 663 Acciones 30 de junio de 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $658 918 3,29% 14 712 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $476 856 2,38% 10 647 Acciones 30 de junio de 2026
CITADEL ADVISORS LLC $423 513 2,11% 9 456 Acciones 30 de junio de 2026
Ballentine Partners, LLC $362 781 1,81% 8 100 Acciones 30 de junio de 2026
SPC Financial, Inc. $287 084 1,43% 6 250 Acciones 30 de septiembre de 2025
AlphaCore Capital LLC $279 924 1,40% 6 250 Acciones 30 de junio de 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272 220 1,36% 6 078 Acciones 30 de junio de 2026
ROYAL BANK OF CANADA $190 000 0,95% 4 248 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $182 869 0,91% 4 083 Acciones 30 de junio de 2026
Advantage Trust Co $80 618 0,40% 1 800 Acciones 30 de junio de 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58 841 0,29% 1 314 Acciones 30 de junio de 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $52 536 0,26% 1 173 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44 098 0,22% 995 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41 995 0,21% 938 Acciones 30 de junio de 2026
Blue Trust, Inc. $39 100 0,20% 873 Acciones 30 de junio de 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37 174 0,19% 830 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $8 958 0,04% 200 Acciones 30 de junio de 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6 690 0,03% 150 Acciones 30 de junio de 2026
FMR LLC $4 479 0,02% 100 Acciones 30 de junio de 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2 239 0,01% 50 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1 999 0,01% 44 Acciones 30 de junio de 2026
4Thought Financial Group Inc. $1 819 0,01% 41 Acciones 30 de junio de 2026
Continuum Advisory, LLC $1 344 0,01% 30 Acciones 30 de junio de 2026
Arax Advisory Partners $986 0,00% 22 Acciones 30 de junio de 2026
JPMORGAN CHASE & CO $447 0,00% 10 Acciones 30 de junio de 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0,00% 4 Acciones 30 de junio de 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0,00% 2 000 Acciones 30 de junio de 2026
CX Institutional $2 0,00% 43 Acciones 30 de septiembre de 2026

Fondos comparables

10

Más de este emisor

FondoAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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