Fidelity Covington Trust (FDFF)
Sociedad Gestora · XNMS · Serie S000079687 · Ver en SEC EDGAR ↗
$32,08
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,28 (-0,87%)
Cambio en 1 día
$29,92 – $39,15
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $41.9M
- Posiciones
- 47
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 46,97%
- Número efectivo de posiciones
- 30,0
- Posiciones superiores al 1%
- 35
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FDFF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,18% | — |
| 3M | ▼ -9,78% | — |
| 6M | ▼ -13,14% | — |
| YTD | ▼ -9,94% | — |
| 1Y | ▼ -5,28% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +3,72% | — |
- Volatilidad 1A
- 22,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,13
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$7.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 47 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $2.5M | 5,93 | 2 376 | EC | US |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 5,75 | 48 960 | EC | SG |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 5,36 | 11 966 | EC | US |
| BANKINTER SA | — | $2.0M | 4,85 | 120 455 | EC | ES |
| FINECOBANK SPA | — | $1.9M | 4,47 | 76 655 | EC | IT |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $1.9M | 4,42 | 14 389 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 4,28 | 5 500 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $1.7M | 4,13 | 22 848 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.7M | 4,12 | 3 497 | EC | US |
| HISCOX LTD | — | $1.5M | 3,68 | 65 464 | EC | BM |
| TOAST INC | 888787108 | $1.5M | 3,54 | 57 079 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $1.4M | 3,39 | 8 565 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $1.2M | 2,92 | 8 290 | EC | US |
| CHIME FINANCIAL INC | 16935C109 | $1.2M | 2,77 | 62 534 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $1.1M | 2,63 | 3 310 | EC | US |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | — | $1.1M | 2,62 | 9 030 | EC | GB |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.0M | 2,47 | 11 000 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $956K | 2,28 | 955 589 | STIV | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $765K | 1,82 | 62 600 | EC | US |
| CORPAY INC | 219948106 | $754K | 1,80 | 2 085 | EC | US |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $747K | 1,78 | 56 865 | EC | KY |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827B106 | $742K | 1,77 | 10 075 | EC | US |
| REMITLY GLOBAL INC | 75960P104 | $681K | 1,62 | 34 000 | EC | US |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC/THE | 05589G102 | $669K | 1,60 | 34 452 | EC | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $653K | 1,56 | 15 253 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $635K | 1,51 | 12 655 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL INC | 09581B103 | $584K | 1,39 | 56 848 | EC | US |
| WISE GROUP PLC | — | $532K | 1,27 | 42 306 | EC | JE |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $513K | 1,22 | 5 120 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | $510K | 1,22 | 3 971 | EC | US |
| PATHWARD FINANCIAL INC | 59100U108 | $496K | 1,18 | 6 030 | EC | US |
| MSCI INC | 55354G100 | $494K | 1,18 | 783 | EC | US |
| DEFINITY FINANCIAL CORP | 24477T100 | $465K | 1,11 | 9 705 | EC | CA |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $448K | 1,07 | 447 833 | STIV | US |
| NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 64073B103 | $441K | 1,05 | 15 700 | EC | US |
| ETORO GROUP LTD | — | $376K | 0,90 | 8 960 | EC | VG |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC | 70932M107 | $358K | 0,85 | 4 264 | EC | US |
| STRATEGY INC | 594972408 | $346K | 0,83 | 2 177 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $346K | 0,83 | 10 792 | EC | US |
| MERCADOLIBRE INC | 58733R102 | $327K | 0,78 | 193 | EC | US |
| BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES INC | 09175A206 | $319K | 0,76 | 16 575 | EC | US |
| UWM HOLDINGS CORP | 91823B109 | $312K | 0,74 | 101 947 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $303K | 0,72 | 1 730 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $258K | 0,61 | 7 289 | EC | US |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 57060D108 | $254K | 0,61 | 1 957 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $199K | 0,48 | 5 385 | EC | US |
| BULLISH | — | $122K | 0,29 | 3 506 | EC | KY |
Desglose por sector
Financial Services
56,6%
Industrials
4,0%
Financials
3,7%
Technology
2,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Otro/No mapeado
32,0%
Propietarios institucionales (13F) 16 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $16 227 085 | 74,07% | 490 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 842 410 | 8,41% | 55 686 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 133 640 | 5,17% | 34 264 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 053 614 | 4,81% | 31 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $636 585 | 2,91% | 19 240 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $447 411 | 2,04% | 13 523 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $419 990 | 1,92% | 12 694 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44 936 | 0,21% | 1 358 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $36 040 | 0,16% | 1 089 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $30 737 | 0,14% | 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $16 212 | 0,07% | 490 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $9 198 | 0,04% | 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $6 455 | 0,03% | 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 581 | 0,01% | 78 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $201 | 0,00% | 6 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $33 | 0,00% | 991 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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