Spinnaker ETF Series (RILA)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088672 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $41.9M
- Posiciones
- 171
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 37,01%
- Número efectivo de posiciones
- 44,8
- Posiciones superiores al 1%
- 39
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- +$12.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 171 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.4M | 5,77 | 5 793 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $2.1M | 4,97 | 10 449 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.7M | 4,00 | 6 321 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.6M | 3,72 | 4 091 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.5M | 3,61 | 1 620 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.5M | 3,57 | 10 154 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.3M | 2,99 | 13 384 | EC | US |
| META PLATFORMS INC. | 30303M102 | $1.2M | 2,94 | 2 012 | EC | US |
| KLA-Tencor Corp | 482480100 | $1.2M | 2,85 | 683 | EC | US |
| Palantir Technologie | 69608A108 | $1.1M | 2,59 | 7 814 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $1.1M | 2,51 | 6 526 | EC | US |
| Palo Alto Networks I | 697435105 | $1.0M | 2,41 | 5 644 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.0M | 2,39 | 5 801 | EC | US |
| Costco Wholesale Cor | 22160K105 | $999K | 2,38 | 985 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $789K | 1,88 | 2 030 | EC | US |
| Cadence Design Syste | 127387108 | $712K | 1,70 | 2 160 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $636K | 1,52 | 1 317 | EC | US |
| Intuitive Surgical I | 46120E602 | $629K | 1,50 | 1 375 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceut | 75886F107 | $604K | 1,44 | 854 | EC | US |
| Hilton Worldwide Hol | 43300A203 | $601K | 1,43 | 1 854 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $591K | 1,41 | 4 978 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $561K | 1,34 | 6 347 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $555K | 1,32 | 1 243 | EC | US |
| Thermo Fisher Scient | 883556102 | $553K | 1,32 | 1 154 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $550K | 1,31 | 3 507 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/Th | 89417E109 | $549K | 1,31 | 1 799 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED | G54950103 | $534K | 1,27 | 1 066 | EC | IE |
| HEICO Corp | 422806109 | $527K | 1,26 | 1 954 | EC | US |
| Royal Caribbean Crui | V7780T103 | $509K | 1,21 | 1 930 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $509K | 1,21 | 1 575 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS | 22788C105 | $501K | 1,20 | 1 125 | EC | US |
| O'Reilly Automotive | 67103H107 | $497K | 1,19 | 4 999 | EC | US |
| Vertex Pharmaceutica | 92532F100 | $491K | 1,17 | 1 149 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $486K | 1,16 | 2 034 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $470K | 1,12 | 469 946 | STIV | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $454K | 1,08 | 1 114 | EC | US |
| International | 459200101 | $452K | 1,08 | 1 958 | EC | US |
| SPOTIFY TECH SA | L8681T102 | $426K | 1,02 | 954 | EC | LU |
| Cigna Corp | 125523100 | $422K | 1,01 | 1 451 | EC | US |
| Automatic Data Proce | 053015103 | $412K | 0,98 | 1 945 | EC | US |
| Trane Technologies | G8994E103 | $409K | 0,97 | 830 | EC | IE |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $396K | 0,95 | 788 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $387K | 0,92 | 7 203 | EC | US |
| DEXCOM INC COM | 252131107 | $385K | 0,92 | 6 459 | EC | US |
| BLOOM ENERGY CORP-A | 093712107 | $369K | 0,88 | 1 302 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $369K | 0,88 | 1 885 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $317K | 0,76 | 1 575 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $291K | 0,69 | 1 576 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $290K | 0,69 | 268 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/ | 824348106 | $275K | 0,66 | 856 | EC | US |
Página 1
de 4
← Anterior
Siguiente →
Desglose por sector
Technology
35,4%
Industrials
13,8%
Health Care
12,7%
Retail
10,4%
Consumer Discretionary
7,6%
Communication Services
7,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,4%
Materials
2,3%
Financials
2,1%
Telecommunication
1,0%
Real Estate
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Otro/No mapeado
1,1%
Propietarios institucionales (13F) 2 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $220 596 | 100,00% | 18 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |