UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20,44
▼ -0,02 (-0,11%)
Cambio en 1 día
$20,34 – $21,82
Rango de 52 semanas
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FFIU Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,44% | ▼ -3,39% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$1.1M
Últimos 12 meses
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 130 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Insti | 61747C582 | $3.0M | 5,52 | 2 952 012 | STIV | US |
| FR SD2700 | 3132DP7M4 | $1.4M | 2,66 | 1 429 697 | DBT | US |
| FN MA5165 | 31418EW30 | $966K | 1,81 | 957 202 | DBT | US |
| FR RQ0075 | 3142J6CM3 | $948K | 1,77 | 963 477 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TD0 | $908K | 1,70 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $906K | 1,69 | 1 000 000 | DBT | US |
| FN MA5822 | 31418FPG6 | $862K | 1,61 | 857 712 | DBT | US |
| FR RJ1927 | 3142GSD96 | $860K | 1,61 | 873 587 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AF0 | $853K | 1,60 | 1 068 000 | DBT | US |
| FN DC4424 | 3140AR4J6 | $815K | 1,53 | 824 713 | DBT | US |
| FN MA5038 | 31418ES43 | $757K | 1,42 | 765 958 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SA7 | $739K | 1,38 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QZ4 | $722K | 1,35 | 900 000 | DBT | US |
| FN MA5972 | 31418FT64 | $717K | 1,34 | 713 934 | DBT | US |
| FR RQ0094 | 3142J6C84 | $717K | 1,34 | 728 254 | DBT | US |
| FN MA5996 | 31418FUW5 | $710K | 1,33 | 739 822 | DBT | US |
| FR RQ0056 | 3142J6B28 | $700K | 1,31 | 697 072 | DBT | US |
| FN FS9426 | 3140XRPL3 | $700K | 1,31 | 708 051 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KB6 | $697K | 1,30 | 800 000 | DBT | US |
| FN DA9523 | 3140YXSM4 | $679K | 1,27 | 672 302 | DBT | US |
| FR SL1592 | 31427NXW4 | $669K | 1,25 | 665 004 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XAU0 | $577K | 1,08 | 704 000 | DBT | US |
| FR SD8315 | 3132DWGY3 | $570K | 1,07 | 576 530 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810RK6 | $528K | 0,99 | 750 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $523K | 0,98 | 405 000 | DBT | US |
| FN MA5138 | 31418EV80 | $515K | 0,96 | 511 234 | DBT | US |
| KINDER MORGAN | 494553AE0 | $510K | 0,95 | 500 000 | DBT | US |
| AFFIL MANAGERS | 008252AR9 | $501K | 0,94 | 500 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38151F5Z2 | $496K | 0,93 | 500 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DB3 | $493K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AY8 | $492K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MEZ3 | $490K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AK0 | $483K | 0,90 | 500 000 | DBT | US |
| FR RQ0063 | 3142J6B93 | $472K | 0,88 | 479 442 | DBT | US |
| FN MA5759 | 31418FMH7 | $456K | 0,85 | 463 455 | DBT | US |
| FN FS9540 | 3140XRS63 | $455K | 0,85 | 459 785 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBF1 | $452K | 0,85 | 650 000 | DBT | US |
| FN MA5734 | 31418FLQ8 | $451K | 0,84 | 457 947 | DBT | US |
| G2 MB0623 | 3618N5VR7 | $451K | 0,84 | 448 076 | DBT | US |
| FN MA5672 | 31418FJS7 | $447K | 0,84 | 453 964 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS | 110122CQ9 | $446K | 0,83 | 500 000 | DBT | US |
| FR SD8523 | 3132DWPG2 | $443K | 0,83 | 449 932 | DBT | US |
| UTAH ST TRANSIT AUTH | 917567FQ7 | $443K | 0,83 | 550 000 | DBT | US |
| FR SD8368 | 3132DWJM6 | $441K | 0,82 | 430 283 | ABS-MBS | US |
| BlackRock Taxable Mu | 09248X100 | $436K | 0,82 | 26 978 | EC | US |
| FN MA5585 | 31418FF36 | $436K | 0,82 | 443 145 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BT2 | $433K | 0,81 | 750 000 | DBT | US |
| FN FA0791 | 3140W02Z7 | $428K | 0,80 | 443 628 | DBT | US |
| FR SL0247 | 31427MHZ7 | $420K | 0,79 | 425 298 | DBT | US |
| FR RQ0013 | 3142J6AP8 | $414K | 0,78 | 412 507 | DBT | US |
Dividendos 85 pagos
4,39%Rendimiento TTM
$0,90Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 29 de septiembre de 2026 | $0,2300 |
| 29 de junio de 2026 | $0,2230 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,2250 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,2200 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,2200 |
| 27 de junio de 2025 | $0,2100 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,2150 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,2200 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,2100 |
| 28 de junio de 2024 | $0,2100 |
| 28 de marzo de 2024 | $0,2250 |
| 28 de diciembre de 2023 | $0,2300 |
| 30 de octubre de 2023 | $0,0130 |
| 28 de septiembre de 2023 | $0,0660 |
| 30 de agosto de 2023 | $0,0740 |
| 28 de julio de 2023 | $0,0690 |
| 29 de junio de 2023 | $0,0680 |
| 30 de mayo de 2023 | $0,0660 |
| 27 de abril de 2023 | $0,0650 |
| 30 de marzo de 2023 | $0,0640 |
| 27 de febrero de 2023 | $0,0630 |
| 30 de enero de 2023 | $0,0600 |
| 29 de diciembre de 2022 | $0,0700 |
| 29 de noviembre de 2022 | $0,0640 |
| 28 de octubre de 2022 | $0,0630 |
| 29 de septiembre de 2022 | $0,0630 |
| 30 de agosto de 2022 | $0,0580 |
| 28 de julio de 2022 | $0,0580 |
| 29 de junio de 2022 | $0,0580 |
| 27 de mayo de 2022 | $0,0550 |
| 28 de abril de 2022 | $0,0530 |
| 30 de marzo de 2022 | $0,0520 |
| 25 de febrero de 2022 | $0,0500 |
| 28 de enero de 2022 | $0,0500 |
| 30 de diciembre de 2021 | $0,2520 |
| 29 de noviembre de 2021 | $0,0520 |
| 28 de octubre de 2021 | $0,0550 |
| 29 de septiembre de 2021 | $0,0550 |
| 30 de agosto de 2021 | $0,0550 |
| 29 de julio de 2021 | $0,0540 |
| 29 de junio de 2021 | $0,0540 |
| 27 de mayo de 2021 | $0,0540 |
| 29 de abril de 2021 | $0,0530 |
| 30 de marzo de 2021 | $0,0530 |
| 25 de febrero de 2021 | $0,0530 |
| 28 de enero de 2021 | $0,0540 |
| 29 de diciembre de 2020 | $0,1340 |
| 27 de noviembre de 2020 | $0,0530 |
| 29 de octubre de 2020 | $0,0550 |
| 29 de septiembre de 2020 | $0,0540 |
| 28 de agosto de 2020 | $0,0530 |
| 30 de julio de 2020 | $0,0560 |
| 29 de junio de 2020 | $0,0500 |
| 28 de mayo de 2020 | $0,0550 |
| 29 de abril de 2020 | $0,0550 |
| 30 de marzo de 2020 | $0,0600 |
| 27 de febrero de 2020 | $0,0550 |
| 30 de enero de 2020 | $0,0530 |
| 30 de diciembre de 2019 | $0,0660 |
| 27 de noviembre de 2019 | $0,0610 |
| 30 de octubre de 2019 | $0,0630 |
| 27 de septiembre de 2019 | $0,0630 |
| 29 de agosto de 2019 | $0,0630 |
| 30 de julio de 2019 | $0,0650 |
| 27 de junio de 2019 | $0,0600 |
| 30 de mayo de 2019 | $0,0630 |
| 29 de abril de 2019 | $0,0630 |
| 28 de marzo de 2019 | $0,0600 |
| 27 de febrero de 2019 | $0,0550 |
| 30 de enero de 2019 | $0,0630 |
| 28 de diciembre de 2018 | $0,0700 |
| 29 de noviembre de 2018 | $0,0600 |
| 30 de octubre de 2018 | $0,0600 |
| 27 de septiembre de 2018 | $0,0500 |
| 30 de agosto de 2018 | $0,0500 |
| 30 de julio de 2018 | $0,0500 |
| 28 de junio de 2018 | $0,0550 |
| 30 de mayo de 2018 | $0,0500 |
| 27 de abril de 2018 | $0,0500 |
| 28 de marzo de 2018 | $0,0500 |
| 27 de febrero de 2018 | $0,0400 |
| 30 de enero de 2018 | $0,0440 |
| 28 de diciembre de 2017 | $0,0520 |
| 29 de noviembre de 2017 | $0,0520 |
| 30 de octubre de 2017 | $0,0600 |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49 176 267 | 97,94% | 2 256 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484 135 | 0,96% | 22 213 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 343 | 0,87% | 20 112 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $102 502 | 0,20% | 4 703 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 338 | 0,02% | 473 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |