Themes ETF Trust (ARMG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000086640 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $63.7M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 33,48%
- Número efectivo de posiciones
- 30,1
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
ARMG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,24% | — |
| 3M | ▼ -36,31% | — |
| 6M | ▼ -50,53% | — |
| YTD | ▲ +13,86% | — |
| 1Y | ▼ -32,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 14 de enero de 2025 | ▼ -58,47% | — |
- Volatilidad 1A
- 109,93%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,18
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$16.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$2.0M
- Últimos 12 meses
- +$30.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $8.7M | 13,61 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $6.2M | 9,80 | 6 242 190 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $3.5M | 5,46 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.9M | 4,62 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 19 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 614 676 | 22,74% | 167 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 629 176 | 19,35% | 142 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $3 018 389 | 10,38% | 76 570 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 269 961 | 7,80% | 57 584 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 215 404 | 7,62% | 56 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 848 404 | 6,35% | 46 890 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 624 104 | 5,58% | 41 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 340 280 | 4,61% | 34 000 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 336 338 | 4,59% | 33 900 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $1 305 393 | 4,49% | 33 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $982 741 | 3,38% | 24 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $444 067 | 1,53% | 11 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $294 467 | 1,01% | 7 470 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $97 604 | 0,34% | 2 476 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $33 507 | 0,12% | 850 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $19 591 | 0,07% | 497 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $13 797 | 0,05% | 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $394 | 0,00% | 10 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $90 | 0,00% | 823 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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