ETF Opportunities Trust (GLDB)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000095158 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $45.5M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 76,78%
- Número efectivo de posiciones
- 1,8
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GLDB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,85% | — |
| 3M | ▲ +3,98% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +3,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 24 de octubre de 2025 | ▲ +0,08% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$6.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$13.8M
- Últimos 7 meses
- +$45.8M
Oct 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $34.1M | 75,05 | 34 133 992 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $616K | 1,35 | 46 | DCO | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $219K | 0,48 | 2 400 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $138K | 0,30 | 29 | DFE | US |
| iShares Silver Trust | 46428Q109 | $120K | 0,26 | 1 800 | EC | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $87K | 0,19 | 2 000 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $48K | 0,11 | 2 800 | EC | US |
| Valor desconocido | — | -$68K | -0,15 | 31 | DFE | US |
| Valor desconocido | — | -$373K | -0,82 | 27 | DCO | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Faithward Advisors, LLC | $9 783 989 | 39,57% | 517 674 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $4 711 367 | 19,06% | 249 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CPR Investments Inc. | $3 636 708 | 14,71% | 192 419 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3 056 208 | 12,36% | 161 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 806 976 | 11,35% | 148 518 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $692 908 | 2,80% | 36 662 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $32 715 | 0,13% | 1 731 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 761 | 0,02% | 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $412 | 0,00% | 21 811 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |