WisdomTree Trust (GTR)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000069835 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $69.5M
- Posiciones
- 18
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 104,21%
- Número efectivo de posiciones
- 1,6
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
GTR Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,90% | — |
| 3M | ▲ +0,14% | — |
| 6M | ▲ +0,14% | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | ▲ +9,54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +9,75% | — |
- Volatilidad 1A
- 11,75%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,84
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$11K
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$1.2M
- Últimos 12 meses
- +$6.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 18 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797RG4 | $54.2M | 78,07 | 54 600 000 | DBT | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $8.5M | 12,22 | 460 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3.5M | 5,05 | 487 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.8M | 4,01 | 1 293 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $2.4M | 3,41 | 1 109 | DE | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $526K | 0,76 | 526 062 | STIV | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $258K | 0,37 | 14 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $108K | 0,16 | 15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $71K | 0,10 | 33 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $47K | 0,07 | 22 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$9K | -0,01 | -52 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$21K | -0,03 | -13 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$27K | -0,04 | -44 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$37K | -0,05 | -15 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$211K | -0,30 | -1 274 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$669K | -0,96 | -1 087 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$778K | -1,12 | -489 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$1.1M | -1,64 | -459 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Valmark Advisers, Inc. | $65 978 039 | 99,50% | 2 427 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329 075 | 0,50% | 12 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $5 001 | 0,01% | 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FINT Advisors' Inner Circle Fund II | $69.6M |
| BNDS Series Portfolios Trust | $69.7M |
| PQDI Principal Exchange-Traded Funds | $70.0M |
| OCTU AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| LQDI iShares U.S. ETF Trust | $70.1M |
| EASG DBX ETF Trust | $69.1M |
| GAA Cambria ETF Trust | $68.9M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |