Themes ETF Trust (HOOG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091219 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $63.4M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 8,35%
- Número efectivo de posiciones
- 76,9
- Posiciones superiores al 1%
- 1
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
HOOG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -21,12% | — |
| 3M | ▼ -74,79% | — |
| 6M | ▼ -71,56% | — |
| YTD | ▼ -58,21% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de marzo de 2025 | ▲ +46,91% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$24.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$52.5M
- Últimos 12 meses
- +$163.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.1M | 11,21 | 7 103 471 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $177K | 0,28 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$275K | -0,43 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$514K | -0,81 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.2M | -1,89 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 352 796 | 45,92% | 144 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 329 811 | 14,03% | 44 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $817 088 | 8,62% | 27 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $594 792 | 6,27% | 19 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $522 696 | 5,51% | 17 400 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $448 497 | 4,73% | 14 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445 553 | 4,70% | 14 832 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $267 356 | 2,82% | 8 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $261 829 | 2,76% | 8 716 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $195 410 | 2,06% | 6 505 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $141 188 | 1,49% | 4 700 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $42 146 | 0,44% | 1 403 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $31 212 | 0,33% | 1 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Life Planners | $22 714 | 0,24% | 756 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $5 557 | 0,06% | 185 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $811 | 0,01% | 27 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $266 | 0,00% | 8 840 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| EMM Global X Funds | $63.4M |
| RIGS ALPS ETF Trust | $63.6M |
| ARMG Themes ETF Trust | $63.7M |
| AMAX Starboard Investment Trust | $63.8M |
| QMNV First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.9M |
| PAMC Pacer Funds Trust | $63.0M |
| JUNM First Trust Exchange-Traded Fun… | $63.0M |
| AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $62.2M |
| USOY Tidal Trust II | $62.2M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |