Advisors' Inner Circle Fund II (FGSM)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089435 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $59.3M
- Posiciones
- 6
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,59%
- Número efectivo de posiciones
- 5,0
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$6.9M
- Últimos 12 meses
- -$20.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $16.6M | 27,96 | 156 201 | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $13.0M | 21,88 | 94 640 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $13.0M | 21,85 | 157 553 | US |
| Avantis US Small Cap Value ETF | — | $6.9M | 11,67 | 57 619 | US |
| iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF | 46434V266 | $6.1M | 10,32 | 137 980 | US |
| Neuberger Small-Mid Cap ETF | 64135A804 | $3.5M | 5,91 | 129 923 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 893 437 | 49,47% | 688 292 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11 049 827 | 22,88% | 316 960 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $10 847 271 | 22,46% | 311 150 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $1 103 867 | 2,29% | 31 664 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $365 353 | 0,76% | 10 480 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $336 696 | 0,70% | 9 658 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $314 140 | 0,65% | 9 011 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $202 961 | 0,42% | 5 822 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $122 749 | 0,25% | 3 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $17 431 | 0,04% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13 980 | 0,03% | 401 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $13 622 | 0,03% | 391 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 273 | 0,02% | 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 890 | 0,02% | 255 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| QVOY Ultimus Managers Trust | $59.5M |
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |
| BRKU Direxion Shares ETF Trust | $58.5M |