FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
Cambio en 1 día
$19,70 – $20,50
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias16,92%
Número efectivo de posiciones128,0
Posiciones superiores al 1%17
Activos netos
$88.6M
Posiciones
484
A fecha de
31 de julio de 2026
MBSD Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$5.1M
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$4.1M
Últimos 12 meses
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 484 tenencias · Categoría: ABS-MBS
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2,55 | 2 200 000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2,16 | 2 100 000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2,12 | 1 807 733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2,01 | 1 863 331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1,47 | 1 249 718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1,38 | 1 280 969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1,35 | 1 247 398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,31 | 1 277 771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1,28 | 1 232 923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1,28 | 1 087 476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1,23 | 1 062 679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,23 | 1 068 428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,19 | 1 214 261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1,18 | 1 000 000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1,18 | 1 197 787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1,08 | 1 125 000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1,04 | 1 182 839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0,99 | 894 858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0,98 | 903 990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0,97 | 1 153 695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0,96 | 1 063 115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0,94 | 1 033 527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0,91 | 814 084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0,91 | 857 643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0,91 | 976 423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0,88 | 930 510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0,88 | 799 191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0,87 | 927 039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0,87 | 796 596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0,83 | 705 067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0,83 | 757 774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0,82 | 795 046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0,81 | 750 605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0,79 | 673 047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0,78 | 699 831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0,78 | 714 461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0,77 | 663 245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0,77 | 677 349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0,76 | 687 920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0,75 | 698 797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0,74 | 735 760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0,74 | 675 193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0,73 | 664 060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0,72 | 701 244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0,70 | 668 664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0,70 | 589 501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0,67 | 585 362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0,67 | 580 591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0,67 | 638 213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0,67 | 564 088 | US |
Desglose por sector
Dividendos 138 pagos
3,92%Rendimiento TTM
$0,78Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0610 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0580 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0600 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0570 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0580 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0620 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0630 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0640 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,0650 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,1660 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0650 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0660 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0660 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0660 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0650 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0640 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0670 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0640 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0650 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0610 |
| 20 de diciembre de 2024 | $0,0640 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,1270 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0600 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0610 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0590 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0610 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0640 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0610 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,0600 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0570 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0600 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0580 |
| 15 de diciembre de 2023 | $0,0620 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0930 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0490 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0560 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0560 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,0550 |
| 3 de julio de 2023 | $0,0540 |
| 1 de junio de 2023 | $0,0560 |
| 1 de mayo de 2023 | $0,0570 |
| 3 de abril de 2023 | $0,0550 |
| 1 de marzo de 2023 | $0,0540 |
| 1 de febrero de 2023 | $0,0510 |
| 16 de diciembre de 2022 | $0,0540 |
| 1 de diciembre de 2022 | $0,0610 |
| 1 de noviembre de 2022 | $0,0520 |
| 3 de octubre de 2022 | $0,0530 |
| 1 de septiembre de 2022 | $0,0510 |
| 1 de agosto de 2022 | $0,0510 |
| 1 de julio de 2022 | $0,0520 |
| 1 de junio de 2022 | $0,0500 |
| 2 de mayo de 2022 | $0,0500 |
| 1 de abril de 2022 | $0,0520 |
| 1 de marzo de 2022 | $0,0470 |
| 1 de febrero de 2022 | $0,0460 |
| 17 de diciembre de 2021 | $0,0390 |
| 1 de diciembre de 2021 | $0,0420 |
| 1 de noviembre de 2021 | $0,0410 |
| 1 de octubre de 2021 | $0,0410 |
| 1 de septiembre de 2021 | $0,0390 |
| 2 de agosto de 2021 | $0,0400 |
| 1 de julio de 2021 | $0,0370 |
| 1 de junio de 2021 | $0,0410 |
| 3 de mayo de 2021 | $0,0490 |
| 1 de abril de 2021 | $0,0620 |
| 1 de marzo de 2021 | $0,0620 |
| 1 de febrero de 2021 | $0,0650 |
| 18 de diciembre de 2020 | $0,0570 |
| 1 de diciembre de 2020 | $0,0600 |
| 2 de noviembre de 2020 | $0,0540 |
| 1 de octubre de 2020 | $0,0540 |
| 1 de septiembre de 2020 | $0,0510 |
| 3 de agosto de 2020 | $0,0520 |
| 1 de julio de 2020 | $0,0500 |
| 1 de junio de 2020 | $0,0530 |
| 1 de mayo de 2020 | $0,0600 |
| 1 de abril de 2020 | $0,0590 |
| 2 de marzo de 2020 | $0,0560 |
| 3 de febrero de 2020 | $0,0640 |
| 20 de diciembre de 2019 | $0,0470 |
| 2 de diciembre de 2019 | $0,0630 |
| 1 de noviembre de 2019 | $0,0600 |
| 1 de octubre de 2019 | $0,0630 |
| 3 de septiembre de 2019 | $0,0620 |
| 1 de agosto de 2019 | $0,0470 |
| 1 de julio de 2019 | $0,0900 |
| 3 de junio de 2019 | $0,0850 |
| 1 de mayo de 2019 | $0,0750 |
| 1 de abril de 2019 | $0,0700 |
| 1 de marzo de 2019 | $0,0700 |
| 1 de febrero de 2019 | $0,0700 |
| 21 de diciembre de 2018 | $0,0660 |
| 3 de diciembre de 2018 | $0,0710 |
| 1 de noviembre de 2018 | $0,0650 |
| 1 de octubre de 2018 | $0,0640 |
| 4 de septiembre de 2018 | $0,0530 |
| 1 de agosto de 2018 | $0,0490 |
| 2 de julio de 2018 | $0,0640 |
| 1 de junio de 2018 | $0,0580 |
| 1 de mayo de 2018 | $0,0550 |
| 2 de abril de 2018 | $0,0620 |
| 1 de marzo de 2018 | $0,0650 |
| 1 de febrero de 2018 | $0,0660 |
| 21 de diciembre de 2017 | $0,0660 |
| 1 de diciembre de 2017 | $0,0640 |
| 1 de noviembre de 2017 | $0,0650 |
| 2 de octubre de 2017 | $0,0630 |
| 1 de septiembre de 2017 | $0,0630 |
| 1 de agosto de 2017 | $0,0640 |
| 3 de julio de 2017 | $0,0680 |
| 1 de junio de 2017 | $0,0670 |
| 1 de mayo de 2017 | $0,0660 |
| 3 de abril de 2017 | $0,0660 |
| 1 de marzo de 2017 | $0,0650 |
| 1 de febrero de 2017 | $0,0610 |
| 22 de diciembre de 2016 | $0,0680 |
| 1 de diciembre de 2016 | $0,0570 |
| 1 de noviembre de 2016 | $0,0600 |
| 3 de octubre de 2016 | $0,0630 |
| 1 de septiembre de 2016 | $0,0630 |
| 1 de agosto de 2016 | $0,0600 |
| 1 de julio de 2016 | $0,0610 |
| 1 de junio de 2016 | $0,0700 |
| 2 de mayo de 2016 | $0,0640 |
| 1 de febrero de 2016 | $0,0410 |
| 29 de diciembre de 2015 | $0,2560 |
| 1 de diciembre de 2015 | $0,0040 |
| 2 de noviembre de 2015 | $0,0620 |
| 3 de agosto de 2015 | $0,0520 |
| 1 de julio de 2015 | $0,0610 |
| 1 de mayo de 2015 | $0,0600 |
| 2 de marzo de 2015 | $0,0510 |
| 2 de febrero de 2015 | $0,0710 |
| 29 de diciembre de 2014 | $0,0210 |
| 1 de diciembre de 2014 | $0,0630 |
| 3 de noviembre de 2014 | $0,0650 |
| 1 de octubre de 2014 | $0,0590 |
Propietarios institucionales (13F) 30 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21 190 964 | 28,34% | 1 027 630 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8 214 425 | 10,99% | 399 826 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7 955 338 | 10,64% | 385 784 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7 173 625 | 9,60% | 347 876 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6 838 237 | 9,15% | 331 612 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6 358 098 | 8,50% | 310 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4 496 114 | 6,01% | 226 215 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 414 041 | 5,90% | 214 054 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1 441 139 | 1,93% | 69 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 410 580 | 1,89% | 68 405 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 233 293 | 1,65% | 59 807 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703 701 | 0,94% | 34 010 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691 156 | 0,92% | 33 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $597 910 | 0,80% | 28 995 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464 121 | 0,62% | 22 507 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386 194 | 0,52% | 18 728 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311 071 | 0,42% | 15 085 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278 118 | 0,37% | 13 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230 335 | 0,31% | 11 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Investors Research Corp | $187 072 | 0,25% | 9 035 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104 240 | 0,14% | 5 055 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17 278 | 0,02% | 837 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 793 | 0,02% | 718 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 425 | 0,02% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11 940 | 0,02% | 579 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 000 | 0,01% | 528 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 935 | 0,01% | 433 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $2 236 | 0,00% | 108 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27 198 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |