YieldMax(R) Mrna Option Income Strategy ETF (MRNY)
$40,21
▼ -1,60 (-3,83%)
Cambio en 1 día
$13,60 – $42,63
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias138,28%
Número efectivo de posiciones1,9
Posiciones superiores al 1%7
Activos netos
$106.9M
Posiciones
15
A fecha de
31 de julio de 2026
MRNY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +23,27% | ▲ +30,26% |
| 3M | ▲ +108,02% | ▲ +155,56% |
| 6M | ▲ +127,43% | ▲ +234,30% |
| YTD | ▲ +173,54% | ▲ +398,21% |
| 1Y | ▲ +127,18% | ▲ +425,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -80,04% | ▲ +44,76% |
Volatilidad 1A117,51%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A0,07
Sharpe 1A*0,96
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$20.8M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$30.8M
Últimos 12 meses
+$42.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $36.3M | 33,94 | 36 769 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $35.2M | 32,95 | 35 479 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $30.3M | 28,32 | 30 912 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $17.9M | 16,71 | 17 910 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $15.5M | 14,51 | 15 515 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.6M | 9,02 | 9 643 137 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $3.0M | 2,81 | 19 450 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $7K | 0,01 | 13 950 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,00 | 4 750 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $225 | 0,00 | 450 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $150 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -4 750 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$7K | -0,01 | -14 400 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$41.6M | -38,89 | -19 450 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 73 pagos
40,60%Rendimiento TTM
$16,32Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 17 de septiembre de 2026 | $0,5670 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,6420 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,6370 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,8930 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,2260 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,2220 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,2040 |
| 30 de julio de 2026 | $0,2370 |
| 23 de julio de 2026 | $0,2520 |
| 16 de julio de 2026 | $0,3650 |
| 9 de julio de 2026 | $0,4270 |
| 2 de julio de 2026 | $0,3940 |
| 25 de junio de 2026 | $0,3580 |
| 18 de junio de 2026 | $0,2190 |
| 11 de junio de 2026 | $0,2060 |
| 4 de junio de 2026 | $0,2110 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,2360 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1840 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,2390 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,1550 |
| 30 de abril de 2026 | $0,2180 |
| 23 de abril de 2026 | $0,2580 |
| 16 de abril de 2026 | $0,2630 |
| 9 de abril de 2026 | $0,2600 |
| 2 de abril de 2026 | $0,2750 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2720 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,3810 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,3910 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,3830 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,3780 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,3170 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,3470 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,2660 |
| 29 de enero de 2026 | $0,4790 |
| 22 de enero de 2026 | $0,3740 |
| 15 de enero de 2026 | $0,2480 |
| 8 de enero de 2026 | $0,1770 |
| 2 de enero de 2026 | $0,1600 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,3930 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,2230 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,2300 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,2770 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,2300 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,2500 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,2600 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,2200 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,3200 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,2300 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,2200 |
| 9 de octubre de 2025 | $1,1500 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,7600 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,9500 |
| 17 de julio de 2025 | $2,0000 |
| 20 de junio de 2025 | $1,9000 |
| 22 de mayo de 2025 | $1,2200 |
| 24 de abril de 2025 | $1,2600 |
| 27 de marzo de 2025 | $1,8300 |
| 27 de febrero de 2025 | $2,3100 |
| 30 de enero de 2025 | $2,7300 |
| 3 de enero de 2025 | $2,5100 |
| 5 de diciembre de 2024 | $2,2200 |
| 7 de noviembre de 2024 | $4,0100 |
| 10 de octubre de 2024 | $3,7600 |
| 6 de septiembre de 2024 | $4,7900 |
| 7 de agosto de 2024 | $4,6600 |
| 5 de julio de 2024 | $4,9000 |
| 6 de junio de 2024 | $8,4500 |
| 6 de mayo de 2024 | $9,4700 |
| 4 de abril de 2024 | $7,8300 |
| 6 de marzo de 2024 | $11,3100 |
| 7 de febrero de 2024 | $5,9400 |
| 5 de enero de 2024 | $26,5400 |
| 7 de diciembre de 2023 | $4,1300 |
Propietarios institucionales (13F) 11 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $15 142 637 | 93,53% | 1 041 454 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $479 964 | 2,96% | 24 830 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $362 186 | 2,24% | 18 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $193 300 | 1,19% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $4 383 | 0,03% | 227 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 137 | 0,03% | 214 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Capital Management, INC | $1 933 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 314 | 0,01% | 68 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $232 | 0,00% | 12 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $58 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |