Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI)
BLUI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 5 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,47% | ▼ -3,47% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -3,99% | ▼ -3,48% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 78468R622 | $21.3M | 19,74 | 222 369 | US |
| MFS Active Core Plus Bond ETF | 55286W108 | $20.9M | 19,40 | 851 580 | US |
| PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 72201R775 | $20.9M | 19,37 | 230 664 | US |
| Cohen & Steers Real Estate Active ETF | 19249U104 | $11.9M | 11,06 | 407 895 | US |
| Global X MLP ETF | 37954Y343 | $11.0M | 10,23 | 194 318 | US |
| Cohen & Steers Preferred & Income Opptys Actv ETF | 19249U203 | $10.6M | 9,83 | 408 551 | US |
| First Trust Senior Loan Fund | 33738D309 | $10.6M | 9,82 | 236 044 | US |
Desglose por sector
Dividendos 14 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 27 de agosto de 2026 | $0,1360 |
| 29 de julio de 2026 | $0,1020 |
| 26 de junio de 2026 | $0,0870 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,1350 |
| 28 de abril de 2026 | $0,0960 |
| 27 de marzo de 2026 | $0,0880 |
| 25 de febrero de 2026 | $0,1440 |
| 28 de enero de 2026 | $0,0100 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1870 |
| 25 de noviembre de 2025 | $0,1440 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1060 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,0790 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,1360 |
| 30 de julio de 2025 | $0,0850 |
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $104 371 581 | 99,66% | 4 068 988 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $294 975 | 0,28% | 11 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $62 229 | 0,06% | 2 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |