PEZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

02
rango
barras

La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.

Rendimiento a 2 de octubre de 2026

03
PeríodoRetorno de precioRetorno total
1M▼ -2,34%▼ -2,20%
3M▼ -5,08%▼ -4,71%
6M▼ -5,08%▼ -4,71%
YTD▼ -9,59%▼ -9,24%
1Y▼ -7,57%▼ -7,20%
3Y··
5Y··
Máxdesde 27 de febrero de 2024▲ +4,84%▲ +5,51%
Volatilidad 1A21,43%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A ·
Beta 3A·
Sharpe 1A*-0,54

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

04
Último mes (Jul 2026) -$999K
Trimestre finalizado el Jul 2026 -$999K
Últimos 12 meses -$8.1M Ago 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 33 tenencias

05
EmisorTickerPonderación %Valor de mercadoAccionesCUSIPUnidades/acciónTipoMoneda
Cardinal Health Inc CAH 5,29 ≈$1.1M 4 961 14149Y108 0.02157 EQUITY USD
Cheesecake Factory Inc/The CAKE 4,48 ≈$960K 8 993 163072101 0.0391 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 4,27 ≈$915K 4 182 33829M101 0.01818 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 4,08 ≈$873K 2 489 571903202 0.01082 EQUITY USD
Hilton Worldwide Holdings Inc HLT 4,06 ≈$869K 2 786 43300A203 0.01211 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 3,98 ≈$851K 3 048 H2906T109 0.01325 EQUITY USD
DoorDash Inc DASH 3,89 ≈$833K 4 627 25809K105 0.02012 EQUITY USD
ARAMARK Holdings Corp ARMK 3,72 ≈$797K 14 762 03852U106 0.06418 EQUITY USD
General Motors Co GM 3,62 ≈$774K 9 873 37045V100 0.04293 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 3,54 ≈$758K 7 236 278642103 0.03146 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 3,48 ≈$744K 2 864 30212P303 0.01245 EQUITY USD
Delta Air Lines Inc DAL 3,15 ≈$674K 8 107 247361702 0.03525 EQUITY USD
Abercrombie & Fitch Co ANF 3,12 ≈$668K 4 951 002896207 0.02153 EQUITY USD
Ross Stores Inc ROST 3,06 ≈$655K 2 831 778296103 0.01231 EQUITY USD
Figs Inc FIGS 3,05 ≈$653K 46 890 30260D103 0.2039 EQUITY USD
Hasbro Inc HAS 3,04 ≈$651K 7 316 418056107 0.03181 EQUITY USD
CarMax Inc KMX 3,00 ≈$641K 11 606 143130102 0.05046 EQUITY USD
Dana Inc DAN 2,78 ≈$595K 21 786 235825205 0.09472 EQUITY USD
Life Time Group Holdings Inc LTH 2,77 ≈$593K 14 852 53190C102 0.06457 EQUITY USD
Dillard's Inc DDS 2,77 ≈$592K 926 254067101 0.004026 EQUITY USD
Cinemark Holdings Inc CNK 2,70 ≈$579K 16 172 17243V102 0.07031 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 2,70 ≈$578K 3 488 741511109 0.01517 EQUITY USD
Madison Square Garden Sports Corp MSGS 2,68 ≈$574K 1 455 55825T103 0.006326 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 2,65 ≈$567K 3 999 512816109 0.01739 OTHER USD
Frontdoor Inc FTDR 2,64 ≈$566K 7 583 35905A109 0.03297 EQUITY USD
Newell Brands Inc NWL 2,57 ≈$550K 104 747 651229106 0.4554 EQUITY USD
Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE 2,53 ≈$542K 6 843 558256103 0.02975 EQUITY USD
Daily Journal Corp DJCO 2,44 ≈$523K 810 233912104 0.003522 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 2,43 ≈$520K 457 384637104 0.001987 EQUITY USD
Monarch Casino & Resort Inc MCRI 2,31 ≈$495K 4 309 609027107 0.01873 EQUITY USD
Gold.com Inc GOLD 2,30 ≈$493K 11 838 00181T107 0.05147 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,89 ≈$190K 191 930 825252885 0.8345 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000004348 OTHER USD

El valor de mercado se estima a partir de la ponderación de cada tenencia y los activos netos del fondo. La ponderación y las acciones son según lo informado por el fondo.

Desglose por sector

06
Consumer Discretionary 48,7%
Retail 22,5%
Communication Services 7,9%
Consumer products 6,5%
Health Care 5,3%
Industrials 3,2%
Real Estate 2,6%
Technology 2,4%
Otro/No mapeado 0,9%

Cambios diarios (30d)

07
FechaTipoTickerCambio
1 de octubre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.5796 → 0.8345 (44,0%)
1 de octubre de 2026 Eliminado ALGT 01748X102 Posición eliminada — era 0.02686 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado AMZN 023135106 Posición eliminada — era 0.02053 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Unidades/acción: 0.02462 → 0.02153 (-12,6%)
1 de octubre de 2026 Nuevo ARMK — ARAMARK Holdings Corp 03852U106 Nueva posición — 0.06418 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado BLMN 094235108 Posición eliminada — era 0.2209 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado BWA 099724106 Posición eliminada — era 0.05154 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Nueva posición — 0.02157 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado CAKE — Cheesecake Factory Inc/The 163072101 Unidades/acción: 0.03435 → 0.0391 (13,8%)
1 de octubre de 2026 Eliminado CALY 131193104 Posición eliminada — era 0.1775 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo CNK — Cinemark Holdings Inc 17243V102 Nueva posición — 0.07031 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado CVS 126650100 Posición eliminada — era 0.03732 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido DAL — Delta Air Lines Inc 247361702 Unidades/acción: 0.04519 → 0.03525 (-22,0%)
1 de octubre de 2026 Nuevo DAN — Dana Inc 235825205 Nueva posición — 0.09472 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo DASH — DoorDash Inc 25809K105 Nueva posición — 0.02012 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo DDS — Dillard's Inc 254067101 Nueva posición — 0.004026 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo DJCO — Daily Journal Corp 233912104 Nueva posición — 0.003522 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido EBAY — eBay Inc 278642103 Unidades/acción: 0.03811 → 0.03146 (-17,4%)
1 de octubre de 2026 Eliminado EVC 29382R107 Posición eliminada — era 0.2682 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Nueva posición — 0.01245 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado F 345370860 Posición eliminada — era 0.2535 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo FIGS — Figs Inc 30260D103 Nueva posición — 0.2039 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo FIVE — Five Below Inc 33829M101 Nueva posición — 0.01818 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Nueva posición — 0.03297 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unidades/acción: 0.001539 → 0.001987 (29,1%)
1 de octubre de 2026 Nuevo GM — General Motors Co 37045V100 Nueva posición — 0.04293 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo GOLD — Gold.com Inc 00181T107 Nueva posición — 0.05147 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Nueva posición — 0.01325 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado GTX 366505105 Posición eliminada — era 0.1063 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Nuevo HAS — Hasbro Inc 418056107 Nueva posición — 0.03181 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unidades/acción: 0.01157 → 0.01211 (4,7%)
1 de octubre de 2026 Nuevo KMX — CarMax Inc 143130102 Nueva posición — 0.05046 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unidades/acción: 0.01853 → 0.01739 (-6,1%)
1 de octubre de 2026 Eliminado LIND 535219109 Posición eliminada — era 0.08463 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido LTH — Life Time Group Holdings Inc 53190C102 Unidades/acción: 0.07928 → 0.06457 (-18,5%)
1 de octubre de 2026 Aumentado MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unidades/acción: 0.01022 → 0.01082 (5,9%)
1 de octubre de 2026 Nuevo MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Nueva posición — 0.01873 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Aumentado MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp 558256103 Unidades/acción: 0.02688 → 0.02975 (10,7%)
1 de octubre de 2026 Reducido MSGS — Madison Square Garden Sports Corp 55825T103 Unidades/acción: 0.006909 → 0.006326 (-8,4%)
1 de octubre de 2026 Aumentado NWL — Newell Brands Inc 651229106 Unidades/acción: 0.363 → 0.4554 (25,5%)
1 de octubre de 2026 Eliminado OPLN 48238T109 Posición eliminada — era 0.05183 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado OSW P73684113 Posición eliminada — era 0.07942 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado PHIN 71880K101 Posición eliminada — era 0.02342 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Reducido PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unidades/acción: 0.01596 → 0.01517 (-5,0%)
1 de octubre de 2026 Reducido ROST — Ross Stores Inc 778296103 Unidades/acción: 0.01563 → 0.01231 (-21,3%)
1 de octubre de 2026 Eliminado RSI 782011100 Posición eliminada — era 0.136 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado SCHL 807066105 Posición eliminada — era 0.04767 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado SPHR 55826T102 Posición eliminada — era 0.02438 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado ULCC 35909R108 Posición eliminada — era 0.288 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado VSXY 926400102 Posición eliminada — era 0.0646 unidades/acción
1 de octubre de 2026 Eliminado YETI 98585X104 Posición eliminada — era 0.04767 unidades/acción
30 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.4663 → 0.5796 (24,3%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unidades/acción: 0.001535 → 0.001539 (0,3%)
30 de septiembre de 2026 Reducido PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unidades/acción: 0.01598 → 0.01596 (-0,1%)
30 de septiembre de 2026 Aumentado — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.000003846 → 0.000004348 (13,0%)
25 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.6007 → 0.4663 (-22,4%)
24 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.001873 unidades/acción
23 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.6635 → 0.6007 (-9,5%)
22 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.6616 → 0.6635 (0,3%)
22 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — -0.001873 unidades/acción
21 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.6037 → 0.6616 (9,6%)
18 de septiembre de 2026 Reducido AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.6531 → 0.6037 (-7,6%)
18 de septiembre de 2026 Reducido GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unidades/acción: 0.001539 → 0.001535 (-0,3%)
18 de septiembre de 2026 Aumentado PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Unidades/acción: 0.01596 → 0.01598 (0,1%)
18 de septiembre de 2026 Reducido — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unidades/acción: 0.000004348 → 0.000003846 (-11,5%)
16 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.00003948 unidades/acción
15 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.6035 → 0.6531 (8,2%)
15 de septiembre de 2026 Reducido USD CASHUSD00 Unidades/acción: 0.003159 → -0.00003948 (-101,2%)
14 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — 0.003159 unidades/acción
11 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.5916 → 0.6035 (2,0%)
3 de septiembre de 2026 Eliminado USD CASHUSD00 Posición eliminada — era -0.0000001304 unidades/acción
2 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.5857 → 0.5916 (1,0%)
2 de septiembre de 2026 Nuevo USD CASHUSD00 Nueva posición — -0.0000001304 unidades/acción
1 de septiembre de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.5494 → 0.5857 (6,6%)
31 de agosto de 2026 Aumentado AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unidades/acción: 0.5387 → 0.5494 (2,0%)

Dividendos 61 pagos

08
0,41%Rendimiento TTM
$0,38Pago TTM por acción
Trimestral (est.)
Fecha ex-dividendoMonto por acción
21 de septiembre de 2026$0,1340
22 de junio de 2026$0,1510
23 de marzo de 2026$0,0980
23 de junio de 2025$0,1170
18 de marzo de 2024$0,1160
18 de diciembre de 2023$0,0320
18 de septiembre de 2023$0,0940
20 de junio de 2023$0,1430
20 de marzo de 2023$0,2300
19 de diciembre de 2022$0,1100
19 de septiembre de 2022$0,1410
21 de junio de 2022$0,0110
21 de marzo de 2022$0,0110
20 de diciembre de 2021$0,1080
20 de septiembre de 2021$0,0780
21 de junio de 2021$0,0110
22 de marzo de 2021$0,0110
21 de diciembre de 2020$0,0840
21 de septiembre de 2020$0,0740
22 de junio de 2020$0,0360
23 de marzo de 2020$0,1010
23 de diciembre de 2019$0,0030
23 de septiembre de 2019$0,0020
24 de junio de 2019$0,0020
24 de diciembre de 2018$0,0520
24 de septiembre de 2018$0,0380
18 de junio de 2018$0,0820
19 de marzo de 2018$0,0150
18 de diciembre de 2017$0,0480
18 de septiembre de 2017$0,1350
16 de junio de 2017$0,0270
16 de diciembre de 2016$0,0730
16 de septiembre de 2016$0,0540
17 de junio de 2016$0,2210
18 de diciembre de 2015$0,0420
18 de septiembre de 2015$0,0340
19 de junio de 2015$0,0530
20 de marzo de 2015$0,1540
19 de diciembre de 2014$0,0250
20 de junio de 2014$0,0150
21 de marzo de 2014$0,0260
20 de diciembre de 2013$0,0530
20 de septiembre de 2013$0,0260
21 de junio de 2013$0,0900
15 de marzo de 2013$0,0200
21 de diciembre de 2012$0,2280
21 de septiembre de 2012$0,0420
15 de junio de 2012$0,0490
16 de diciembre de 2011$0,1010
16 de septiembre de 2011$0,0260

Propietarios institucionales (13F) 26 declarantes

09

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2 675 476 22,76% 25 865 Acciones 30 de junio de 2026
MORGAN STANLEY $1 506 914 12,82% 14 568 Acciones 30 de junio de 2026
Cetera Investment Advisers $1 115 812 9,49% 10 787 Acciones 30 de junio de 2026
SPC Financial, Inc. $967 496 8,23% 9 611 Acciones 30 de septiembre de 2025
Farther Finance Advisors, LLC $959 199 8,16% 9 273 Acciones 30 de junio de 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651 206 5,54% 6 296 Acciones 30 de junio de 2026
H D Vest Advisory Services $640 168 5,44% 6 434 Acciones 30 de junio de 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $582 471 4,95% 5 631 Acciones 30 de junio de 2026
LPL Financial LLC $557 591 4,74% 5 390 Acciones 30 de junio de 2026
Trueblood Wealth Management, LLC $456 789 3,89% 4 416 Acciones 30 de junio de 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $454 102 3,86% 4 390 Acciones 30 de junio de 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $281 883 2,40% 2 725 Acciones 30 de junio de 2026
COMERICA BANK $259 889 2,21% 2 500 Acciones 31 de diciembre de 2025
FIFTH THIRD BANCORP $258 600 2,20% 2 500 Acciones 30 de junio de 2026
Register Financial Advisors LLC $114 936 0,98% 1 111 Acciones 30 de junio de 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82 752 0,70% 800 Acciones 30 de junio de 2026
UBS Group AG $49 859 0,42% 482 Acciones 30 de junio de 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $38 169 0,32% 369 Acciones 30 de junio de 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $29 074 0,25% 281 Acciones 30 de junio de 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $22 757 0,19% 220 Acciones 30 de junio de 2026
CENTRAL TRUST Co $21 516 0,18% 208 Acciones 30 de junio de 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10 977 0,09% 105 Acciones 30 de junio de 2026
MTM Investment Management, LLC $8 482 0,07% 82 Acciones 30 de junio de 2026
IFP Advisors, Inc $8 275 0,07% 80 Acciones 30 de junio de 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3 207 0,03% 31 Acciones 30 de junio de 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32 0,00% 0 Acciones 30 de junio de 2026

Fondos comparables

10

Más de este emisor

FondoAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Similares por tamaño

FondoAUM
QUSA Vistashares Target 15 Usa Quali… $21.5M
BOEU Direxion Daily BA Bull 2X Shares Apalancado/Inverso $21.5M
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Sha… Apalancado/Inverso $21.8M
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $21.9M
YFFI Indexperts Yield Focused Fixed … $22.0M
DIVD Altrius Global Dividend ETF $21.4M
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured A… $21.2M
PILL Direxion Daily Pharmaceutical &… Apalancado/Inverso $20.7M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
HF Dga Core Plus Absolute Return E… $20.5M