Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCC)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000028296 · Ver en SEC EDGAR ↗
$33,27
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,28 (-0,83%)
Cambio en 1 día
$30,60 – $36,96
Rango de 52 semanas
Flujos netos (30d): +$4.5M Estimado a partir de la creación/rescate de acciones en circulación
- Activos netos
- $33.1M
- Posiciones
- 28
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 78,56%
- Número efectivo de posiciones
- 11,4
- Posiciones superiores al 1%
- 25
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Cambios recientes Posiciones que el fondo agregó, redujo o de las que salió más recientemente.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
PSCC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,95% | — |
| 3M | ▲ +4,69% | — |
| 6M | ▼ -2,29% | — |
| YTD | ▲ +7,05% | — |
| 1Y | ▼ -8,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -10,66% | — |
- Volatilidad 1A
- 18,11%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,41
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$327K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$327K
- Últimos 12 meses
- -$8.4M
May 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 28 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $5.3M | 16,06 | 5 323 164 | STIV | US |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | 513272104 | $4.2M | 12,58 | 96 574 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $3.0M | 9,00 | 17 555 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $2.7M | 8,14 | 35 894 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.3M | 7,02 | 31 151 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $2.1M | 6,19 | 2 052 612 | STIV | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $1.8M | 5,28 | 33 917 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $1.7M | 5,16 | 33 304 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $1.6M | 4,85 | 21 005 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $1.4M | 4,26 | 20 013 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $1.4M | 4,11 | 14 446 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $1.3M | 3,99 | 172 970 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $1.2M | 3,68 | 35 726 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $1.2M | 3,59 | 5 954 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $1.1M | 3,19 | 20 403 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc. | 76171L106 | $970K | 2,93 | 44 779 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $948K | 2,86 | 12 449 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $909K | 2,74 | 49 878 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $867K | 2,62 | 26 990 | EC | KY |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $803K | 2,42 | 69 706 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $709K | 2,14 | 19 161 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $684K | 2,06 | 80 319 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $670K | 2,02 | 38 223 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $624K | 1,88 | 16 560 | EC | US |
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $557K | 1,68 | 7 439 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $304K | 0,92 | 30 378 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $218K | 0,66 | 5 661 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $14K | 0,04 | 14 297 | STIV | US |
Desglose por sector
Consumer Staples
44,8%
Retail
20,8%
Consumer products
16,2%
Otro/No mapeado
18,3%
Cambios diarios (30d)
| Fecha | Tipo | Ticker | Cambio |
|---|---|---|---|
| 14 de agosto de 2026 | Reducido |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.01669 → 0.01667 (-0,1%) |
| 14 de agosto de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.00005413 unidades/acción |
| 7 de agosto de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.01531 → 0.01669 (9,0%) |
| 7 de agosto de 2026 | Reducido |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/acción: 0.0000008929 → 0.0000008621 (-3,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Reducido |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1596 → 0.01531 (-90,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Unidades/acción: 0.01842 → 0.0185 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Unidades/acción: 0.3022 → 0.3035 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Unidades/acción: 0.02514 → 0.02524 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
Unidades/acción: 0.03152 → 0.03165 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Unidades/acción: 0.01604 → 0.01611 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Unidades/acción: 0.02482 → 0.02492 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
COTY — Coty Inc
222070203
|
Unidades/acción: 0.2332 → 0.234 (0,3%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Unidades/acción: 0.1111 → 0.1116 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Unidades/acción: 0.02072 → 0.02078 (0,3%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
Unidades/acción: 0.03846 → 0.03859 (0,3%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
Unidades/acción: 0.02908 → 0.02918 (0,3%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Unidades/acción: 0.01477 → 0.0148 (0,2%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Unidades/acción: 0.1337 → 0.1342 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
Unidades/acción: 0.02703 → 0.02714 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
Unidades/acción: 0.06237 → 0.06259 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
Unidades/acción: 0.01153 → 0.01157 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
Unidades/acción: 0.005741 → 0.005747 (0,1%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Unidades/acción: 0.009468 → 0.009502 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
Unidades/acción: 0.07795 → 0.07831 (0,5%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Unidades/acción: 0.01429 → 0.01435 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Unidades/acción: 0.03458 → 0.03471 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
Unidades/acción: 0.05254 → 0.05267 (0,2%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Unidades/acción: 0.01277 → 0.0128 (0,3%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
Unidades/acción: 0.02703 → 0.02714 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Unidades/acción: 0.01573 → 0.01578 (0,3%) |
| 5 de agosto de 2026 | Aumentado |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Unidades/acción: 0.006147 → 0.006171 (0,4%) |
| 5 de agosto de 2026 | Reducido |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/acción: 0.0000009524 → 0.0000008929 (-6,2%) |
| 4 de agosto de 2026 | Eliminado |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Posición eliminada — era 0.0001402 unidades/acción |
| 3 de agosto de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.1058 → 0.1596 (50,8%) |
| 3 de agosto de 2026 | Nuevo |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Nueva posición — 0.0001402 unidades/acción |
| 31 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.09959 → 0.1058 (6,2%) |
| 30 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.05204 → 0.09959 (91,4%) |
| 27 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.05077 → 0.05204 (2,5%) |
| 27 de julio de 2026 | Reducido |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Unidades/acción: 0.0000009615 → 0.0000009524 (-1,0%) |
| 23 de julio de 2026 | Aumentado |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Unidades/acción: 0.04726 → 0.05077 (7,4%) |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Nueva posición — 0.04726 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Nueva posición — 0.01842 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Nueva posición — 0.3022 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Nueva posición — 0.02514 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
CENT — Central Garden & Pet Co
153527106
|
Nueva posición — 0.004985 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
Nueva posición — 0.03152 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Nueva posición — 0.01604 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Nueva posición — 0.02482 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
COTY — Coty Inc
222070203
|
Nueva posición — 0.2332 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Nueva posición — 0.1111 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Nueva posición — 0.02072 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
Nueva posición — 0.03846 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
Nueva posición — 0.02908 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Nueva posición — 0.01477 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Nueva posición — 0.1337 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
Nueva posición — 0.02703 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
Nueva posición — 0.06237 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
Nueva posición — 0.01153 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
Nueva posición — 0.005741 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Nueva posición — 0.009468 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
Nueva posición — 0.07795 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Nueva posición — 0.01429 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Nueva posición — 0.03458 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
Nueva posición — 0.05254 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Nueva posición — 0.01277 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
Nueva posición — 0.02703 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Nueva posición — 0.01573 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Nueva posición — 0.006147 unidades/acción |
| 17 de julio de 2026 | Nuevo |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Nueva posición — 0.0000009615 unidades/acción |
Propietarios institucionales (13F) 38 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1 693 638 | 15,59% | 48 025 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 450 852 | 13,35% | 41 141 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1 431 435 | 13,17% | 40 590 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 246 719 | 11,47% | 35 352 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $705 314 | 6,49% | 20 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $485 926 | 4,47% | 13 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $485 926 | 4,47% | 13 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $414 655 | 3,82% | 11 758 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405 406 | 3,73% | 11 496 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $366 275 | 3,37% | 10 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $348 995 | 3,21% | 9 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $294 574 | 2,71% | 8 353 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $266 609 | 2,45% | 7 560 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $239 807 | 2,21% | 6 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213 518 | 1,96% | 6 055 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 914 | 1,92% | 5 924 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $112 625 | 1,04% | 3 194 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $76 527 | 0,70% | 2 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63 486 | 0,58% | 1 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45 659 | 0,42% | 1 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 008 | 0,40% | 1 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $42 319 | 0,39% | 1 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37 937 | 0,35% | 1 076 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $37 029 | 0,34% | 1 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $31 739 | 0,29% | 900 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25 000 | 0,23% | 708 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $24 686 | 0,23% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20 947 | 0,19% | 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $19 187 | 0,18% | 582 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| UBS Group AG | $18 374 | 0,17% | 521 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3 421 | 0,03% | 97 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $2 092 | 0,02% | 59 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Key Financial Inc | $1 270 | 0,01% | 36 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Betterment LLC | $614 | 0,01% | 17 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Founders Capital Management | $559 | 0,01% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $248 | 0,00% | 7 036 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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