Tidal Trust II (RKLX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000091059 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $235.6M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 63,92%
- Número efectivo de posiciones
- 19,1
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
RKLX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,63% | — |
| 3M | ▼ -3,47% | — |
| 6M | ▲ +17,20% | — |
| YTD | ▼ -17,92% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 13 de marzo de 2025 | ▲ +439,54% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$26.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$62.3M
- Últimos 12 meses
- -$239K
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $31.2M | 13,26 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $28.1M | 11,91 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $16.1M | 6,83 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $15.5M | 6,57 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12.9M | 5,47 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12.4M | 5,27 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $12.3M | 5,22 | 12 330 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $8.5M | 3,60 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7.8M | 3,29 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $5.9M | 2,50 | 5 888 092 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 22 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13 684 376 | 21,05% | 307 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $11 140 000 | 17,13% | 250 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $9 076 872 | 13,96% | 203 700 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8 038 624 | 12,36% | 180 400 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7 798 000 | 11,99% | 175 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 536 208 | 6,98% | 101 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 377 648 | 5,19% | 75 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| LMR Partners LLP | $2 673 600 | 4,11% | 60 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 106 291 | 1,70% | 24 827 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 008 368 | 1,55% | 9 941 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $920 654 | 1,42% | 20 661 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $873 376 | 1,34% | 19 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $285 184 | 0,44% | 6 400 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| T3 Companies, LLC | $258 403 | 0,40% | 5 799 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $126 773 | 0,19% | 2 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 172 | 0,10% | 1 485 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $24 152 | 0,04% | 542 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $12 299 | 0,02% | 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $5 890 | 0,01% | 23 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $4 456 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 414 | 0,00% | 31 746 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $0 | 0,00% | 200 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
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| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $234.4M |
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |