EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (BLTD)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000092509 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $152.8M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,78%
- Número efectivo de posiciones
- 2,0
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$530K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$13.2M
- Últimos 12 meses
- +$64.8M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long-Term Bond Index Fund | 921937793 | $98.4M | 64,37 | 1 438 866 | US |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF | 464287226 | $38.9M | 25,48 | 392 930 | US |
| Vanguard Long Term Corporate Bond Etf | 92206C813 | $15.2M | 9,93 | 203 408 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $165 157 089 | 99,62% | 6 548 655 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $631 554 | 0,38% | 25 042 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 87 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $12 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
| ESUM Strategy Shares | $154.2M |
| PIN Invesco India Exchange-Traded F… | $154.3M |
| RFDI First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.4M |
| SPYT Tidal Trust II | $152.3M |
| YMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $152.3M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
| CRWG Themes ETF Trust | $151.6M |