Hennessy Funds Trust (STNC)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000079062 · Ver en SEC EDGAR ↗
$34,58
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,08 (-0,23%)
Cambio en 1 día
$26,24 – $36,05
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $91.6M
- Posiciones
- 48
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 31,43%
- Número efectivo de posiciones
- 39,1
- Posiciones superiores al 1%
- 39
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
STNC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | — |
| 3M | ▲ +4,16% | — |
| 6M | ▲ +5,85% | — |
| YTD | ▲ +4,34% | — |
| 1Y | ▲ +14,81% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +18,09% | — |
- Volatilidad 1A
- 17,07%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,90
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$3.2M
- Últimos 12 meses
- -$15.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 48 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $3.9M | 4,20 | 40 771 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.1M | 3,34 | 9 063 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $2.9M | 3,12 | 12 533 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $2.8M | 3,10 | 18 167 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.8M | 3,09 | 7 185 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $2.7M | 2,97 | 17 362 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $2.7M | 2,94 | 99 616 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $2.7M | 2,94 | 16 972 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $2.6M | 2,87 | 23 741 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $2.6M | 2,86 | 56 907 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $2.6M | 2,85 | 11 708 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.6M | 2,84 | 21 937 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $2.6M | 2,82 | 7 976 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.6M | 2,82 | 31 860 | EC | IE |
| Corning Inc | 219350105 | $2.5M | 2,74 | 15 296 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $2.5M | 2,73 | 44 907 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.5M | 2,73 | 7 218 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $2.5M | 2,68 | 9 570 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $2.5M | 2,68 | 30 402 | EC | GB |
| AT&T Inc | 00206R102 | $2.4M | 2,66 | 93 438 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $2.4M | 2,66 | 18 651 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.4M | 2,57 | 21 215 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.3M | 2,53 | 8 997 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $2.2M | 2,42 | 34 537 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2,40 | 35 590 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $2.2M | 2,35 | 6 675 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $2.1M | 2,30 | 4 860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $2.1M | 2,29 | 5 789 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.1M | 2,27 | 1 793 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.0M | 2,23 | 12 391 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.8M | 1,99 | 68 144 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $1.8M | 1,91 | 25 224 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $1.6M | 1,78 | 21 230 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.2M | 1,36 | 103 305 | EC | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $1.2M | 1,34 | 46 455 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $1.1M | 1,15 | 4 996 | EC | IE |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.0M | 1,13 | 36 162 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.0M | 1,12 | 1 529 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $997K | 1,09 | 3 032 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $780K | 0,85 | 3 461 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $635K | 0,69 | 586 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $632K | 0,69 | 1 964 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $428K | 0,47 | 635 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $414K | 0,45 | 6 841 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $365K | 0,40 | 24 403 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $315K | 0,34 | 2 291 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $119K | 0,13 | 119 307 | STIV | US |
| SYCAMORE PARTNERS LLC -RIGHT | — | $0 | 0,00 | 167 900 | EC | US |
Desglose por sector
Industrials
18,2%
Technology
12,1%
Healthcare
10,9%
Consumer Discretionary
9,9%
Consumer Staples
8,5%
Retail
7,2%
Communication Services
5,2%
Utilities
4,8%
Materials
4,1%
Financials
4,0%
Real Estate
2,9%
Telecommunication
2,7%
Financial Services
2,4%
Otro/No mapeado
7,3%
Propietarios institucionales (13F) 25 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $16 950 701 | 50,83% | 440 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STANCE CAPITAL LLC | $8 501 371 | 25,49% | 220 742 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 263 118 | 6,79% | 60 690 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 056 249 | 3,17% | 27 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $741 023 | 2,22% | 19 241 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $660 916 | 1,98% | 17 161 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cedar Mountain Advisors, LLC | $585 547 | 1,76% | 15 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480 464 | 1,44% | 12 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $385 133 | 1,15% | 10 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $377 273 | 1,13% | 9 796 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $231 080 | 0,69% | 6 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $218 367 | 0,65% | 5 670 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mayflower Financial Advisors, LLC | $205 465 | 0,62% | 5 335 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $187 976 | 0,56% | 4 880 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $142 266 | 0,43% | 3 694 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $130 173 | 0,39% | 3 380 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $86 577 | 0,26% | 2 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32 860 | 0,10% | 1 006 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 651 | 0,08% | 692 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $25 263 | 0,08% | 656 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $22 658 | 0,07% | 588 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $21 652 | 0,06% | 638 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15 699 | 0,05% | 407 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $242 | 0,00% | 6 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |