Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000072148 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $92.9M
- Posiciones
- 5
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,05%
- Número efectivo de posiciones
- 3,5
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CLSM Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,90% | — |
| 3M | ▲ +0,47% | — |
| 6M | ▲ +747,44% | — |
| YTD | ▲ +2,34% | — |
| 1Y | ▲ +837,59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +850,25% | — |
- Volatilidad 1A
- 210,00%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,03
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$3.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$17.5M
- Últimos 12 meses
- -$53.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30,84 | 179 634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30,39 | 102 694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29,60 | 326 194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9,08 | 185 360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0,14 | 130 075 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57 030 169 | 85,27% | 2 069 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $3 923 074 | 5,87% | 142 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2 702 683 | 4,04% | 98 097 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $970 228 | 1,45% | 35 216 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905 798 | 1,35% | 32 877 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $448 504 | 0,67% | 16 279 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401 350 | 0,60% | 15 051 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $155 520 | 0,23% | 5 645 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $139 133 | 0,21% | 5 050 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64 079 | 0,10% | 2 326 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 105 | 0,09% | 2 109 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47 554 | 0,07% | 1 745 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28 515 | 0,04% | 1 035 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 392 | 0,01% | 232 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
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| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |