SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
NYSE · N/A cerrar Oct 2, 2026SWZ Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
SWZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
| Fecha ex-dividendo | División | Tipo |
|---|---|---|
| 16 de octubre de 1998 | 2-for-1 | Adelante |
Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
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Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
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Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
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Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
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valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años
| Fecha ex-dividendo | Monto | Moneda | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| Abr 15, 2025 | $3,00 | USD | ≈55.5% |
| Mar 18, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.1% |
| Dic 17, 2024 | $0,15 | USD | ≈6.9% |
| Sep 19, 2024 | $0,13 | USD | ≈5.8% |
| Jun 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.3% |
| Mar 18, 2024 | $0,13 | USD | ≈6.4% |
| Dic 18, 2023 | $0,13 | USD | ≈6.2% |
| Sep 19, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.3% |
| Jun 20, 2023 | $0,12 | USD | ≈6.6% |
| Mar 21, 2023 | $0,12 | USD | ≈7.6% |
| Dic 19, 2022 | $0,12 | USD | ≈8.3% |
| Sep 20, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| Jun 17, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.6% |
| Mar 21, 2022 | $0,17 | USD | ≈6.9% |
| Dic 20, 2021 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Sep 20, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.0% |
| Jun 18, 2021 | $0,14 | USD | ≈5.7% |
| Mar 19, 2021 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Dic 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.3% |
| Sep 18, 2020 | $0,14 | USD | ≈6.6% |
Propietarios institucionales (13F) 41 declarantes · $30.8M total · A fecha de 30 de septiembre de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs trimestre anterior) | 7 (+3 vs trimestre anterior) | 11 (+3 vs trimestre anterior) | 9 (-10 vs trimestre anterior) | -172K |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6 178 729 | 1 040 190 | 20,03% | Acciones |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 136 | 867 363 | 16,70% | Acciones |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2 650 547 | 446 220 | 8,59% | Acciones |
| Matisse Capital | $2 415 105 | 407 269 | 7,83% | Acciones |
| Saba Capital Management, L.P. | $2 400 235 | 404 080 | 7,78% | Acciones |
| Shaker Financial Services, LLC | $2 335 430 | 393 170 | 7,57% | Acciones |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 177 053 | 198 157 | 3,82% | Acciones |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 001 543 | 168 610 | 3,25% | Acciones |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826 800 | 139 192 | 2,68% | Acciones |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745 809 | 125 557 | 2,42% | Acciones |
| Almitas Capital LLC | $686 551 | 115 581 | 2,23% | Acciones |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $581 211 | 97 847 | 1,88% | Acciones |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580 140 | 97 667 | 1,88% | Acciones |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505 115 | 85 036 | 1,64% | Acciones |
| Alpine Global Management, LLC | $349 622 | 58 859 | 1,13% | Acciones |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333 430 | 10 545 | 1,08% | Acciones |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 060 | 56 071 | 1,08% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $276 210 | 46 500 | 0,90% | Acciones |
| Bulldog Investors, LLP | $239 584 | 40 334 | 0,78% | Acciones |
| Noble Wealth Management PBC | $221 627 | 38 882 | 0,72% | Acciones |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 952 | 37 029 | 0,71% | Acciones |
| Cutler Capital Management, LLC | $213 371 | 35 921 | 0,69% | Acciones |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $207 947 | 35 011 | 0,67% | Acciones |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190 650 | 32 096 | 0,62% | Acciones |
| XTX Topco Ltd | $147 615 | 24 851 | 0,48% | Acciones |
| LPL Financial LLC | $146 118 | 24 599 | 0,47% | Acciones |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $104 576 | 17 605 | 0,34% | Acciones |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88 868 | 14 961 | 0,29% | Acciones |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Acciones |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Acciones |
| Belpointe Asset Management LLC | $85 884 | 14 458 | 0,28% | Acciones |
| UBS Group AG | $68 874 | 11 595 | 0,22% | Acciones |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Acciones |
| TrueMark Investments, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Acciones |
| Integris Wealth Management, LLC | $59 718 | 10 053 | 0,19% | Acciones |
| WINMILL & CO. INC | $13 365 | 2 250 | 0,04% | Acciones |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 235 | 1 723 | 0,03% | Acciones |
| North Star Investment Management Corp. | $5 649 | 951 | 0,02% | Acciones |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SO DAK | $1 241 | 209 | 0,00% | Acciones |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35 262 | 0,00% | Acciones |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Acciones |
Activistas y propietarios del %+ 5 3 tenencias
Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.
| Declarante | Presentado | Participación | Estado | Propósito | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 presentaciones | 23 de noviembre de 2018 | · | Presentación inicial | · | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 de agosto de 2013 | · | Presentación inicial | · | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 de mayo de 2009 | · | Presentación inicial | Inversión pasiva | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Informantes de la empresa 29 insiders · 4 directivos · 12 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 28 de septiembre de 2026 P | 60 000 | 46 | 0 | $990 098 |
| P Das Rajeev | Secretary | 24 de agosto de 2026 P | 3 400 | 2 | 0 | $18 181 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 de julio de 2026 P | 119 214 | 7 | 0 | $335 881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 de septiembre de 2014 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Moritz A Sell | Consejero | 28 de septiembre de 2026 P | 30 246 | 18 | 0 | $138 517 |
| Fred J Ricciardi | Consejero | 7 de junio de 2017 P | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Consejero | 10 de marzo de 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Consejero | 30 de diciembre de 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Consejero | 18 de noviembre de 2015 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Consejero | 14 de diciembre de 2011 P | 1 071 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Brealey | Consejero | 30 de agosto de 2011 P | 13 788 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Consejero | 17 de marzo de 2011 P | 4 250 | 0 | 0 | $0 |
| Claus Helbig | Consejero | 15 de diciembre de 2008 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Consejero | 6 de julio de 2007 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Propietario del 10% | 30 de diciembre de 2025 S | 1 686 971 | 0 | 24 | $-347 172 |
| Gerald Hellerman | · | 23 de enero de 2026 D | 3 527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | · | 14 de febrero de 2014 P | 98 699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | · | 18 de febrero de 2011 P | 10 513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | · | 29 de septiembre de 2009 P | 97 355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | · | 13 de octubre de 2008 P | 5 086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | · | 11 de marzo de 2008 P | 23 580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | · | 22 de junio de 2007 X | 3 778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | · | 22 de junio de 2007 X | 15 087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | · | 22 de junio de 2007 X | 4 470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | · | 22 de junio de 2007 X | 3 461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | · | 22 de junio de 2007 X | 3 070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | · | 22 de junio de 2007 X | 1 057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | · | 22 de junio de 2007 X | 249 527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | · | 12 de junio de 2007 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Propiedad de ETFs Mantenido por 1 ETF
El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.
| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CEFZ · Elevation Series Trust | 0,15% | 10 252 NS | 31 de julio de 2026 | N-PORT |
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