SWZ Total Return Securities Fund Common Stock
$5,94
Precio · Ago 18, 2026
Rango 52S
$6–$6
22% of range
Calificación del Analista
—
Precio Objetivo
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P/E (TTM)
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ROE
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Margen de Beneficio Neto
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SWZ Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
$5.94
Capitalización Bursátil
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P/E (TTM)
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BPA (TTM)
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Ingresos (TTM)
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Rendimiento div.
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ROE
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Deuda/Capital
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Rango 52S
$6 – $6
SWZ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
Ingresos y Beneficio Neto
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BPA
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Flujo de caja libre
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Márgenes
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Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
Métrica
Tendencia a 5 años
SWZ
Mediana de Pares
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
Métrica
Tendencia a 5 años
SWZ
Mediana de Pares
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
Métrica
Tendencia a 5 años
SWZ
Mediana de Pares
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
Métrica
Tendencia a 5 años
SWZ
Mediana de Pares
Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
Métrica
Tendencia a 5 años
SWZ
Mediana de Pares
Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años
Rendimiento por Dividendo
—
Ratio de Pago
—
CAGR de Dividendos a 5 años
—
| Fecha ex-dividendo | Monto |
|---|---|
| 15 de abril de 2025 | $3,0000 |
| 18 de marzo de 2025 | $0,1460 |
| 17 de diciembre de 2024 | $0,1460 |
| 19 de septiembre de 2024 | $0,1290 |
| 18 de junio de 2024 | $0,1290 |
| 18 de marzo de 2024 | $0,1290 |
| 18 de diciembre de 2023 | $0,1290 |
| 19 de septiembre de 2023 | $0,1230 |
| 20 de junio de 2023 | $0,1230 |
| 21 de marzo de 2023 | $0,1230 |
| 19 de diciembre de 2022 | $0,1230 |
| 20 de septiembre de 2022 | $0,1670 |
| 17 de junio de 2022 | $0,1670 |
| 21 de marzo de 2022 | $0,1670 |
| 20 de diciembre de 2021 | $0,1670 |
| 20 de septiembre de 2021 | $0,1380 |
| 18 de junio de 2021 | $0,1380 |
| 19 de marzo de 2021 | $0,1380 |
| 18 de diciembre de 2020 | $0,1380 |
| 18 de septiembre de 2020 | $0,1400 |
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Propietarios institucionales (13F) 41 declarantes · $29.6M total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 6 (+1 vs trimestre anterior) | 7 (+4 vs trimestre anterior) | 11 (+4 vs trimestre anterior) | 8 (-12 vs trimestre anterior) | -20K |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CSS LLC/IL | $6 178 729 | 1 040 190 | 20,91% | Acciones |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 152 136 | 867 363 | 17,43% | Acciones |
| ICON ADVISERS INC/CO | $2 650 547 | 446 220 | 8,97% | Acciones |
| Saba Capital Management, L.P. | $2 400 235 | 404 080 | 8,12% | Acciones |
| Shaker Financial Services, LLC | $2 335 430 | 393 170 | 7,90% | Acciones |
| Matisse Capital | $1 540 122 | 259 717 | 5,21% | Acciones |
| Logan Stone Capital, LLC | $1 177 053 | 198 157 | 3,98% | Acciones |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 001 543 | 168 610 | 3,39% | Acciones |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $826 800 | 139 192 | 2,80% | Acciones |
| Yakira Capital Management, Inc. | $745 809 | 125 557 | 2,52% | Acciones |
| Almitas Capital LLC | $686 551 | 115 581 | 2,32% | Acciones |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | $580 140 | 97 667 | 1,96% | Acciones |
| Uncommon Cents Investing LLC | $505 115 | 85 036 | 1,71% | Acciones |
| Alpine Global Management, LLC | $349 622 | 58 859 | 1,18% | Acciones |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $333 430 | 10 545 | 1,13% | Acciones |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $333 060 | 56 071 | 1,13% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $272 046 | 45 799 | 0,92% | Acciones |
| Noble Wealth Management PBC | $254 719 | 42 882 | 0,86% | Acciones |
| Bulldog Investors, LLP | $239 584 | 40 334 | 0,81% | Acciones |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $219 952 | 37 029 | 0,74% | Acciones |
| Cutler Capital Management, LLC | $213 371 | 35 921 | 0,72% | Acciones |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $190 650 | 32 096 | 0,65% | Acciones |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $187 157 | 31 511 | 0,63% | Acciones |
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | $172 367 | 29 018 | 0,58% | Acciones |
| XTX Topco Ltd | $147 615 | 24 851 | 0,50% | Acciones |
| LPL Financial LLC | $146 118 | 24 599 | 0,49% | Acciones |
| Capital Investment Counsel, Inc | $88 868 | 14 961 | 0,30% | Acciones |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Acciones |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Acciones |
| Belpointe Asset Management LLC | $85 884 | 14 458 | 0,29% | Acciones |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $80 344 | 13 526 | 0,27% | Acciones |
| UBS Group AG | $68 874 | 11 595 | 0,23% | Acciones |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Acciones |
| TrueMark Investments, LLC | $60 523 | 10 189 | 0,20% | Acciones |
| Integris Wealth Management, LLC | $59 718 | 10 053 | 0,20% | Acciones |
| WINMILL & CO. INC | $13 365 | 2 250 | 0,05% | Acciones |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10 235 | 1 723 | 0,03% | Acciones |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $9 593 | 1 615 | 0,03% | Acciones |
| North Star Investment Management Corp. | $5 649 | 951 | 0,02% | Acciones |
| HRT FINANCIAL LP | $209 | 35 262 | 0,00% | Acciones |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $95 | 16 | 0,00% | Acciones |
Informantes de la empresa 27 insiders · 3 directivos · 9 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Dakos | President and CEO | 2 de julio de 2026 P | 131 000 | 42 | 0 | $874 284 |
| Phillip Goldstein | Secretary | 6 de julio de 2026 P | 119 214 | 7 | 0 | $335 881 |
| Alan M. Mandel | Treas. & Princ. Fin. Officer | 4 de septiembre de 2014 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| Fred J Ricciardi | Consejero | 7 de junio de 2017 P | 4 000 | 0 | 0 | $0 |
| Jean-Marc Boillat | Consejero | 10 de marzo de 2017 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph S Calhoun III | Consejero | 30 de diciembre de 2016 P | 550 | 0 | 0 | $0 |
| Brian A Berris | Consejero | 18 de noviembre de 2015 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen K West | Consejero | 14 de diciembre de 2011 P | 1 071 | 0 | 0 | $0 |
| David Bock | Consejero | 17 de marzo de 2011 P | 4 250 | 0 | 0 | $0 |
| Clark R Hooper | Consejero | 6 de julio de 2007 P | 1 000 | 0 | 0 | $0 |
| CSS LLC/IL | Propietario del 10% | 30 de diciembre de 2025 S | 1 686 971 | 0 | 24 | $-347 172 |
| Moritz A Sell | — | 10 de agosto de 2026 P | 25 246 | 16 | 0 | $109 057 |
| P Das Rajeev | — | 23 de enero de 2026 D | 334 | 0 | 0 | $0 |
| Gerald Hellerman | — | 23 de enero de 2026 D | 3 527 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER CAPITAL CORP | — | 14 de febrero de 2014 P | 98 699 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER MILLISITS RUDOLF | — | 18 de febrero de 2011 P | 10 513 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER BANK TRUST LTD | — | 29 de septiembre de 2009 P | 97 355 | 0 | 0 | $0 |
| Frey Claude | — | 13 de octubre de 2008 P | 5 086 | 0 | 0 | $0 |
| Rodolphe Hottinger | — | 11 de marzo de 2008 P | 23 580 | 0 | 0 | $0 |
| Philippe Comby | — | 22 de junio de 2007 X | 3 778 | 0 | 0 | $0 |
| Paul Brenner | — | 22 de junio de 2007 X | 15 087 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel B Witt | — | 22 de junio de 2007 X | 4 470 | 0 | 0 | $0 |
| Edward J Veilleux | — | 22 de junio de 2007 X | 3 461 | 0 | 0 | $0 |
| Pineau Didier Valencienne | — | 22 de junio de 2007 X | 3 070 | 0 | 0 | $0 |
| Alexandre Takacsy | — | 22 de junio de 2007 X | 1 057 | 0 | 0 | $0 |
| HOTTINGER GE | — | 22 de junio de 2007 X | 249 527 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Kraynak Jr | — | 12 de junio de 2007 P | 10 000 | 0 | 0 | $0 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Activistas y propietarios del %+ 5 3 tenencias
Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.
| Declarante | Presentado | Participación | Estado | Propósito | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels ×13 presentaciones | 23 de noviembre de 2018 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Bulldog Investors, LLC, Phillip Goldstein, Andrew Dakos, Steven Samuels | 8 de agosto de 2013 | — | Presentación inicial | — | SEC |
| Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment Management I.D. | 26 de mayo de 2009 | — | Presentación inicial | Inversión pasiva | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Propiedad de ETFs Mantenido por 1 ETF
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| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| CEFS · Exchange Listed Funds Trust | 0,04% | 31 579 NS | 31 de mayo de 2026 | N-PORT |