Desglose por sector

04
Financials 24,6%
Real Estate 8,2%
Energy 6,6%
Healthcare 5,3%
Materials 5,2%
Consumer Staples 2,5%
Communication Services 2,2%
Consumer products 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,6%
Technology 0,4%
Utilities 0,1%
Otro/No mapeado 42,5%

Cartera completa 124 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $18 046 817 4,69% 116 334 $-6 026 204 Bajar ×6
MET MetLife, Inc. Common Stock $14 513 569 3,77% 171 535 $2 083 918 Bajar ×1
CTO CTO Realty Growth, Inc. Common Stock $14 008 897 3,64% 651 274 $1 817 143 Bajar ×3
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $12 782 426 3,32% 285 258 $1 300 351 Bajar ×2
EXSR CUSIP: 301227203 $12 364 110 3,21% 74 934 $1 330 396 Bajar ×3
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $10 416 421 2,71% 314 126 $1 401 535 Bajar ×1
SBFG SB Financial Group, Inc. - Common Stock $9 801 014 2,55% 387 852 $1 608 145 Bajar ×5
FBIZ First Business Financial Services, Inc. - Common Stock $9 750 014 2,53% 154 346 $1 412 951 Bajar ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $8 479 846 2,20% 109 361 $-1 815 346 Bajar ×2
BG Bunge Limited Common Shares $8 302 710 2,16% 77 792 $-1 791 826 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 531229AP7) $8 067 906 2,10% 7 033 000 Subir ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $7 908 692 2,05% 267 547 $-1 185 369 Subir ×1
BMBN CUSIP: 08160E207 $7 442 559 1,93% 179 382 $1 168 336 Subir ×3
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $7 120 011 1,85% 448 363 $955 780 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 743312AD2) $7 085 193 1,84% 7 390 000 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7 075 656 1,84% 55 048 $51 160 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 69352PAS2) $6 893 175 1,79% 6 065 000 Subir ×1
GMRE CUSIP: 37954A303 $6 760 309 1,76% 180 161 $1 063 568 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 45781MAD3) $6 642 860 1,73% 6 195 000 Subir ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $6 614 764 1,72% 345 960 $-665 158 Bajar ×1
BORT CUSIP: 063907208 $6 521 261 1,69% 122 465 $765 406
CPKF CUSIP: 16517A109 $6 438 600 1,67% 178 850 $728 385 Subir ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $6 153 323 1,60% 4 905 $2 155 639 Subir ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 149 356 1,60% 145 238 $-947 215 Subir ×6
LFGP CUSIP: 523338101 $6 119 890 1,59% 343 621 $402 987 Subir ×1
FXNC First National Corporation - Common Stock $6 118 357 1,59% 203 809 $623 733 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 904 050 1,53% 245 185 $-1 081 426 Bajar ×3
PTBS CUSIP: 737643106 $5 527 823 1,44% 231 048 $965 277 Subir ×6
KIMPRN CUSIP: 49446R687 $5 476 428 1,42% 87 693 Subir ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $5 343 892 1,39% 201 181 $-193 451 Bajar ×1
MFGI CUSIP: 588538108 $5 233 502 1,36% 132 830 $781 365 Subir ×4
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $5 057 741 1,31% 300 869 $1 597 027 Subir ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 665531AJ8) $5 040 334 1,31% 5 265 000 Subir ×1
FMBM CUSIP: 30237P106 $4 890 850 1,27% 134 364 $749 715 Bajar ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4 546 288 1,18% 189 903 $292 781 Subir ×6
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $4 355 057 1,13% 162 139 $566 720 Bajar ×2
CSBB CUSIP: 12628R107 $4 196 448 1,09% 58 284 $45 579 Bajar ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $4 179 840 1,09% 134 400 $944 136 Bajar ×5
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $4 063 952 1,06% 223 884 $1 912 365 Subir ×2
FSBH CUSIP: 30325F101 $3 912 000 1,02% 240 000 $72 000
MOAT VanEck ETF Trust $3 899 315 1,01% 37 508 $345 315 Subir ×6
ENR Energizer Holdings, Inc. Common Stock $3 403 241 0,88% 158 733 $941 802 Subir ×2
SFL SFL Corporation Ltd $3 286 871 0,85% 322 242 $-283 457 Bajar ×3
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $2 962 955 0,77% 97 306 $645 809 Subir ×3
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $2 776 311 0,72% 30 759 $291 624 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 531229AQ5) $2 756 043 0,72% 2 220 000 Subir ×1
LXP LXP Industrial Trust Common Stock (Maryland REIT) $2 666 336 0,69% 49 487 $162 979 Bajar ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $2 569 547 0,67% 14 662 $234 338 Bajar ×2
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2 505 580 0,65% 185 187 $-44 661 Subir ×2
FCCO First Community Corporation - Common Stock $2 500 020 0,65% 76 500 $263 925
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2 459 490 0,64% 33 000 $-23 760
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 377 454 0,62% 3 462 $479 084 Subir ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2 374 580 0,62% 51 074 $-146 329 Subir ×1
FLGPRU CUSIP: 64944P307 $2 210 204 0,57% 53 868 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 974637AF7) $2 149 749 0,56% 2 310 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84762LAZ8) $2 044 261 0,53% 1 965 000 Subir ×1
T AT&T Inc. $2 035 180 0,53% 98 318 $230 378 Subir ×1
FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock $1 926 191 0,50% 49 428 $358 844
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1 922 950 0,50% 171 233 $53 629 Subir ×1
PFIS Peoples Financial Services Corp. - Common Stock $1 907 893 0,50% 28 746 $374 752 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 02079K602) $1 900 083 0,49% 37 775 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 163072AC5) $1 853 675 0,48% 1 455 000 Subir ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 746 069 0,45% 23 142 $-282 696 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 405024AD2) $1 744 194 0,45% 1 725 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 29786AAL0) $1 708 286 0,44% 1 805 000 Subir ×1
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1 645 637 0,43% 80 550 $247 148 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 92939UAT3) $1 557 788 0,40% 1 500 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 40171VAC4) $1 531 958 0,40% 1 595 000 Subir ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 507 946 0,39% 26 340 $-222 371 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 928298AR9) $1 459 408 0,38% 735 000 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 695127AJ9) $1 431 091 0,37% 1 435 000 Subir ×1
SOBS CUSIP: 83441Q105 $1 222 459 0,32% 37 591 $134 321 Subir ×1
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF $1 119 780 0,29% 18 000 $150 660
CZBT CUSIP: 17316V104 $1 096 786 0,28% 28 525 $27 098
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $962 888 0,25% 6 135 Subir ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $940 731 0,24% 111 992 $43 195 Subir ×2
VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) $912 843 0,24% 86 117 $62 865
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $814 304 0,21% 10 898 $121 296
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $785 703 0,20% 25 897 $304 882 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 03209RAB9) $758 229 0,20% 835 000 Subir ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $756 711 0,20% 3 179 $87 285 Bajar ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $683 319 0,18% 8 602 $-2 346 Bajar ×3
QABA First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund $664 002 0,17% 9 868 $69 506 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $623 208 0,16% 1 671 $13 908 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600 468 0,16% 1 200 $-36 868 Bajar ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $588 406 0,15% 5 890 $55 982 Subir ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $501 183 0,13% 4 550 $35 945
ORCL Oracle Corporation Common Stock $439 650 0,11% 3 000 $-1 680
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $409 922 0,11% 1 629 $-6 571 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $392 141 0,10% 1 198 $42 679 Subir ×1
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $359 974 0,09% 10 826 $32 046
SPY SPY $334 307 0,09% 448 $21 378 Bajar ×5
SKE Skeena Resources Limited Common Shares $316 721 0,08% 11 880 $-36 353
GLD SPDR Gold Shares $310 176 0,08% 842 $113 964 Subir ×1
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST $300 331 0,08% 7 860 $40 737 Bajar ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $299 704 0,08% 4 147 $5 472 Bajar ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $277 907 0,07% 5 005 $-80 610 Subir ×1
FRAF Franklin Financial Services Corporation - Common Stock $275 440 0,07% 4 400 $50 688
ALBPRA CUSIP: 012653200 $258 761 0,07% 4 675 $-77 138
Emisor desconocido (CUSIP: 85571BBA2) $249 768 0,06% 245 000 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BMBN $7 442 559 1,93% aumentado ×3
GMRE $6 760 309 1,76% aumentado ×3
VZ $6 149 356 1,60% aumentado ×6
PTBS $5 527 823 1,44% aumentado ×6
MFGI $5 233 502 1,36% aumentado ×4
APLE $5 057 741 1,31% aumentado ×6
WY $4 546 288 1,18% aumentado ×6
MOAT $3 899 315 1,01% aumentado ×6
BBT $2 962 955 0,77% aumentado ×3
VOO $2 377 454 0,62% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 531229AP7) $8 067 906 7 033 000 2,10%
Emisor desconocido (CUSIP: 743312AD2) $7 085 193 7 390 000 1,84%
Emisor desconocido (CUSIP: 69352PAS2) $6 893 175 6 065 000 1,79%
Emisor desconocido (CUSIP: 45781MAD3) $6 642 860 6 195 000 1,73%
KIMPRN $5 476 428 87 693 1,42%
Emisor desconocido (CUSIP: 665531AJ8) $5 040 334 5 265 000 1,31%
Emisor desconocido (CUSIP: 531229AQ5) $2 756 043 2 220 000 0,72%
FLGPRU $2 210 204 53 868 0,57%
Emisor desconocido (CUSIP: 974637AF7) $2 149 749 2 310 000 0,56%
Emisor desconocido (CUSIP: 84762LAZ8) $2 044 261 1 965 000 0,53%
Emisor desconocido (CUSIP: 02079K602) $1 900 083 37 775 0,49%
Emisor desconocido (CUSIP: 163072AC5) $1 853 675 1 455 000 0,48%
Emisor desconocido (CUSIP: 405024AD2) $1 744 194 1 725 000 0,45%
Emisor desconocido (CUSIP: 29786AAL0) $1 708 286 1 805 000 0,44%
Emisor desconocido (CUSIP: 92939UAT3) $1 557 788 1 500 000 0,40%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AEM Reducido -2K -$6.0M
BACPRL Compró más +2K +$2.2M
MET Reducido -4K +$2.1M
NOG Compró más +150K +$1.9M
CTO Reducido -8K +$1.8M
SHEL Reducido -1K -$1.8M
BG Reducido -2K -$1.8M
SBFG Reducido -2K +$1.6M
APLE Compró más +199 +$1.6M
FBIZ Reducido -244 +$1.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GMREXXXX 30 de septiembre de 2025 472 938 $3 277 460 Ya no se rastrea
LXP (presentado como LXPXXXX) 31 de marzo de 2026 54 226 $2 688 525 31,7%
EPRPRC 31 de marzo de 2026 81 995 $1 818 649 Ya no se rastrea
MNSB 30 de junio de 2025 86 297 $1 442 880 31,5%
SPYM 31 de marzo de 2026 9 995 $801 799 19,2%
SPLV 31 de diciembre de 2025 10 150 $795 151
SPYM 30 de septiembre de 2025 10 150 $737 804 16,4%
SSB (presentado como SSBXXXX) 31 de diciembre de 2025 5 688 $562 324 7,5%
CLVT 31 de diciembre de 2025 87 588 $335 462 -56,6%
FBTC 31 de diciembre de 2025 2 555 $255 021
SCHF 31 de diciembre de 2025 6 000 $139 680 16,1%
COST 30 de junio de 2025 132 $124 843 -6,7%
IWS 31 de diciembre de 2025 886 $123 748 16,2%
WMT 30 de junio de 2025 1 385 $121 589 7,5%
SO 30 de junio de 2025 1 258 $115 673 -8,8%
SO 31 de diciembre de 2025 1 184 $112 208 -3,9%
MOTG 30 de junio de 2026 2 925 $108 396
GOOG 30 de junio de 2026 375 $107 573 -2,7%
RSP 31 de marzo de 2026 560 $107 274 10,0%
IEI 30 de junio de 2025 902 $106 558
SHY 30 de septiembre de 2025 1 286 $106 558
JCI 30 de junio de 2026 800 $104 760 7,4%
META 31 de diciembre de 2025 141 $103 548 12,4%
LOW 30 de junio de 2025 442 $103 088 -19,1%
B 31 de marzo de 2026 2 325 $101 254 -1,9%