Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000068388 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $102.4M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,76%
- Número efectivo de posiciones
- 8,9
- Posiciones superiores al 1%
- 10
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TDSC Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| YTD | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +12,64% | — |
- Volatilidad 1A
- 12,65%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,67
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$1.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$17.9M
- Últimos 12 meses
- -$71.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57 707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143 587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91 888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208 714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68 156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230 371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210 716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33 505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33 764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19 293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302 112 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6 204 162 | 40,20% | 223 581 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3 153 417 | 20,43% | 113 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 733 735 | 11,23% | 62 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 606 954 | 10,41% | 57 910 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 100 137 | 7,13% | 39 646 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512 248 | 3,32% | 18 460 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402 979 | 2,61% | 14 543 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367 648 | 2,38% | 13 249 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257 345 | 1,67% | 9 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32 411 | 0,21% | 1 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26 050 | 0,17% | 939 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23 975 | 0,16% | 864 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 409 | 0,05% | 267 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3 191 | 0,02% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |