Thrive Series Trust (THRV)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000094663 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
THRV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | — |
| 3M | ▼ -2,44% | — |
| 6M | ▼ -3,45% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 30 de septiembre de 2025 | ▼ -4,02% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$1.2M
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$2.5M
- Últimos 9 meses
- +$4.4M
Jul 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 39 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bon | 46436E718 | $843K | 18,41 | 8 372 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $732K | 16,00 | 732 391 | STIV | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ET | 46641Q837 | $621K | 13,57 | 12 272 | EC | US |
| PIMCO Enhanced Short Maturity | 72201R833 | $459K | 10,02 | 4 562 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Sh | 78468R101 | $206K | 4,50 | 7 062 | EC | US |
| Morgan Stanley Emerging Market | 617477104 | $148K | 3,22 | 29 121 | EC | US |
| BrandywineGLOBAL Global Income | 10537L104 | $133K | 2,91 | 17 363 | EC | US |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond | 464288679 | $110K | 2,41 | 1 000 | EC | US |
| Permianville Royalty Trust | 71425H100 | $105K | 2,30 | 56 806 | EC | US |
| Templeton Emerging Markets Inc | 880192109 | $98K | 2,13 | 16 251 | EC | US |
| Schwab Short-Term US Treasury | 808524862 | $97K | 2,12 | 4 000 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $83K | 1,80 | 1 000 | EC | US |
| John Hancock Premium Dividend | 41013T105 | $79K | 1,72 | 6 000 | EC | US |
| iShares Interest Rate Hedged C | 46431W705 | $77K | 1,68 | 834 | EC | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $70K | 1,52 | 3 230 | EC | US |
| Fidelity Investment Grade Bond | 316188606 | $69K | 1,50 | 1 597 | EC | US |
| Vanguard Short-Term Corporate | 92206C409 | $67K | 1,46 | 846 | EC | US |
| Strive Enhanced Income Short M | 02072L441 | $58K | 1,28 | 2 884 | EC | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy | 69346N107 | $57K | 1,26 | 2 606 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797SD0 | $54K | 1,18 | 54 000 | DBT | US |
| Vanguard Long-Term Treasury ET | 92206C847 | $46K | 1,02 | 840 | EC | US |
| Goldman Sachs Access High Yiel | 381430453 | $45K | 0,97 | 1 000 | EC | US |
| Western Asset Inflation-Linked | 95766Q106 | $41K | 0,90 | 5 075 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $39K | 0,86 | 40 000 | DBT | US |
| Virtus Stone Harbor Emerging M | 92790A801 | $31K | 0,68 | 1 132 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Em | 78468R515 | $30K | 0,65 | 1 192 | EC | US |
| iShares Broad USD High Yield C | 46435U853 | $28K | 0,61 | 762 | EC | US |
| Vanguard Intermediate-Term Tre | 92206C706 | $21K | 0,45 | 346 | EC | US |
| AllianceBernstein Global High | 01879R106 | $20K | 0,44 | 2 000 | EC | US |
| iShares 0-5 Year High Yield Co | 46434V407 | $15K | 0,33 | 360 | EC | US |
| Voc Energy Trust | 91829B103 | $13K | 0,29 | 3 859 | EC | US |
| BlackRock Credit Allocation In | 092508100 | $13K | 0,29 | 1 306 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $13K | 0,29 | 200 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $11K | 0,25 | 46 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $11K | 0,23 | 25 | EC | US |
| Cohen & Steers Limited Duratio | 19248C105 | $10K | 0,22 | 500 | EC | US |
| DoubleLine Yield Opportunities | 25862D105 | $7K | 0,15 | 500 | EC | US |
| Brookfield Real Assets Income | 112830104 | $6K | 0,14 | 500 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,04 | 3 | DE | US |
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | $1 289 436 | 33,39% | 53 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Everstar Asset Management, LLC | $898 059 | 23,25% | 37 065 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $846 378 | 21,91% | 34 932 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $412 068 | 10,67% | 17 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $285 906 | 7,40% | 11 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $130 412 | 3,38% | 5 382 | Acciones | 30 de junio de 2026 |