Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX)
TLTX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,23% | ▼ -5,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -6,10% | ▼ -3,43% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 15 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global X Long-Term Treasury Ladder ETF | 37960A388 | $5.8M | 41,05 | 134 500 | EC | US |
| United States of America | 912810UU0 | $1.3M | 9,28 | 1 360 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UR7 | $1.2M | 8,42 | 1 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UP1 | $1.0M | 7,19 | 1 120 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HS5 | $894K | 6,34 | 4 200 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HV8 | $832K | 5,90 | 3 950 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HQ9 | $595K | 4,22 | 2 770 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UM8 | $554K | 3,93 | 600 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HH9 | $333K | 2,36 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HL0 | $330K | 2,34 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HN6 | $326K | 2,31 | 1 500 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UK2 | $314K | 2,23 | 340 000 | DBT | US |
| United States of America | 912810UG1 | $258K | 1,83 | 285 000 | DBT | US |
| United States of America | 912803HF3 | $231K | 1,64 | 1 030 000 | DBT | US |
| 4TLT 08/07/2026 C82.25 | · | -$47K | -0,33 | -1 000 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 14 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 21 de septiembre de 2026 | $0,2700 |
| 24 de agosto de 2026 | $0,3330 |
| 20 de julio de 2026 | $0,2370 |
| 22 de junio de 2026 | $0,3320 |
| 18 de mayo de 2026 | $0,2960 |
| 20 de abril de 2026 | $0,3370 |
| 23 de marzo de 2026 | $0,4180 |
| 23 de febrero de 2026 | $0,3900 |
| 20 de enero de 2026 | $0,2940 |
| 22 de diciembre de 2025 | $0,2750 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,3560 |
| 20 de octubre de 2025 | $0,3790 |
| 22 de septiembre de 2025 | $0,4310 |
| 18 de agosto de 2025 | $0,4080 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $942 737 | 38,23% | 41 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $895 214 | 36,31% | 39 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $316 562 | 12,84% | 13 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 5T Wealth, LLC | $311 153 | 12,62% | 13 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |