Tidal Trust II (PYPY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081463 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $29.9M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,46%
- Número efectivo de posiciones
- 3,1
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$8.5M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$4.9M
- Últimos 12 meses
- +$9.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $11.8M | 39,38 | 11 916 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.6M | 28,88 | 8 691 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.6M | 28,86 | 8 709 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $1.5M | 5,11 | 6 020 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $977K | 3,27 | 977 251 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,02 | 3 300 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,01 | 2 720 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$38K | -0,13 | -3 300 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$125K | -0,42 | -2 720 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.4M | -4,53 | -6 020 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 452 046 | 93,06% | 430 418 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $505 986 | 2,70% | 20 214 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $461 370 | 2,46% | 18 432 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $328 405 | 1,75% | 13 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 135 | 0,03% | 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 501 | 0,01% | 60 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |
| MYLD Cambria ETF Trust | $29.6M |