T. Rowe Price Value ETF (TVAL)
$42,01
▼ -0,22 (-0,52%)
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$42,00 – $43,53
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -2,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -2,75% | ▼ -2,75% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jun 2026)
+$193.2M
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$232.4M
Últimos 12 meses
+$305.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 159 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $47.5M | 5,03 | 199 335 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $27.9M | 2,96 | 96 576 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $21.5M | 2,28 | 57 685 | EC | US |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $20.0M | 2,12 | 56 556 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $18.0M | 1,90 | 128 645 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $17.8M | 1,89 | 312 684 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $16.7M | 1,77 | 122 020 | EC | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718109 | $16.5M | 1,74 | 112 186 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $15.8M | 1,68 | 62 354 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $15.7M | 1,66 | 46 071 | EC | CH |
| CSX CORP | 126408103 | $15.3M | 1,62 | 321 671 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $14.7M | 1,56 | 44 872 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $14.6M | 1,54 | 124 080 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $14.3M | 1,51 | 137 455 | EC | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $14.2M | 1,51 | 154 010 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $14.0M | 1,49 | 27 031 | EC | IE |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $13.0M | 1,37 | 141 270 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $12.9M | 1,37 | 31 019 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | $12.8M | 1,36 | 91 384 | EC | US |
| SOUTHERN CO/THE | 842587107 | $12.4M | 1,31 | 129 406 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $12.3M | 1,30 | 67 961 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $11.6M | 1,23 | 192 856 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $11.0M | 1,16 | 15 176 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903107 | $10.7M | 1,13 | 18 416 | EC | US |
| BOEING CO/THE | 097023105 | $10.5M | 1,11 | 48 486 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $10.4M | 1,11 | 92 261 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $10.3M | 1,09 | 99 744 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $10.2M | 1,08 | 26 306 | EC | US |
| ALLSTATE CORP | 020002101 | $10.1M | 1,07 | 42 550 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $9.5M | 1,01 | 25 539 | EC | US |
| MERCK & CO. INC. | 58933Y105 | $9.5M | 1,01 | 74 039 | EC | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $9.3M | 0,98 | 26 297 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $9.0M | 0,96 | 43 134 | EC | US |
| WELLS FARGO & CO | 949746101 | $9.0M | 0,95 | 108 713 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $8.9M | 0,94 | 105 189 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 502431109 | $8.2M | 0,87 | 28 250 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $8.1M | 0,86 | 71 692 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $7.7M | 0,81 | 40 673 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $7.4M | 0,78 | 39 814 | EC | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 49338L103 | $7.0M | 0,74 | 19 983 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $6.9M | 0,73 | 23 216 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $6.9M | 0,73 | 112 276 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $6.7M | 0,71 | 53 139 | EC | US |
| DEERE & CO | 244199105 | $6.3M | 0,66 | 9 866 | EC | US |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 773903109 | $6.2M | 0,66 | 12 602 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $6.0M | 0,64 | 380 336 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $6.0M | 0,64 | 12 007 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.0M | 0,63 | 19 003 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $6.0M | 0,63 | 31 380 | EC | GB |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $5.9M | 0,63 | 72 636 | EC | US |
Dividendos 3 pagos
0,97%Rendimiento TTM
$0,41Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de diciembre de 2025 | $0,4060 |
| 23 de diciembre de 2024 | $0,3570 |
| 20 de diciembre de 2023 | $0,1750 |
Propietarios institucionales (13F) 40 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196 014 936 | 61,64% | 4 702 854 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $25 799 027 | 8,11% | 618 978 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22 135 401 | 6,96% | 531 080 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19 524 538 | 6,14% | 468 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9 043 875 | 2,84% | 216 975 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8 568 953 | 2,69% | 205 589 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $6 645 696 | 2,09% | 159 446 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4 504 397 | 1,42% | 108 071 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 402 875 | 1,38% | 105 635 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 281 298 | 1,35% | 103 413 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2 161 650 | 0,68% | 51 863 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 773 825 | 0,56% | 42 060 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1 689 082 | 0,53% | 40 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 488 143 | 0,47% | 35 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 324 560 | 0,42% | 31 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1 324 382 | 0,42% | 31 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 042 000 | 0,33% | 25 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976 773 | 0,31% | 23 435 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $933 058 | 0,29% | 22 386 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779 749 | 0,25% | 18 708 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733 401 | 0,23% | 17 596 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535 880 | 0,17% | 12 857 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $533 788 | 0,17% | 12 806 802 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344 860 | 0,11% | 8 274 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $322 478 | 0,10% | 7 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316 226 | 0,10% | 7 587 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262 501 | 0,08% | 6 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156 657 | 0,05% | 3 759 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146 797 | 0,05% | 3 522 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $102 908 | 0,03% | 2 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43 639 | 0,01% | 1 047 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30 093 | 0,01% | 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $20 423 | 0,01% | 490 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12 864 | 0,00% | 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6 534 | 0,00% | 157 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 095 | 0,00% | 98 247 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 626 | 0,00% | 63 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 084 | 0,00% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 292 | 0,00% | 31 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |