T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000072797 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $1.9B
- Posiciones
- 1 639
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,15%
- Número efectivo de posiciones
- 131,3
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$26.7M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$122.4M
- Últimos 12 meses
- +$609.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 1 639 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | — | $72.6M | 3,86 | 72 628 146 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMS7 | $53.9M | 2,86 | 53 900 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPP0 | $51.5M | 2,73 | 52 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGQ8 | $46.8M | 2,48 | 46 755 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UF3 | $42.2M | 2,24 | 43 960 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UE6 | $41.0M | 2,18 | 44 460 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMG3 | $37.7M | 2,00 | 37 305 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPN5 | $35.5M | 1,89 | 36 300 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UN6 | $32.4M | 1,72 | 32 820 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UJ5 | $22.5M | 1,19 | 23 100 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNX5 | $21.3M | 1,13 | 21 580 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPR6 | $19.4M | 1,03 | 19 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMU2 | $18.0M | 0,96 | 18 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CLW9 | $18.0M | 0,95 | 18 070 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNG2 | $15.4M | 0,82 | 15 400 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPA3 | $13.8M | 0,73 | 13 990 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D4X7 | $13.7M | 0,72 | 16 947 069 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $13.3M | 0,70 | 13 800 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UL0 | $11.7M | 0,62 | 11 650 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UK2 | $11.1M | 0,59 | 11 495 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UG1 | $10.9M | 0,58 | 11 625 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418D7E6 | $10.6M | 0,56 | 13 139 316 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDC4 | $10.6M | 0,56 | 13 121 342 | ABS-MBS | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H052652 | $9.8M | 0,52 | 9 720 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNT4 | $9.0M | 0,48 | 9 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418ECQ1 | $8.9M | 0,47 | 10 615 573 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECD0 | $8.6M | 0,46 | 9 410 110 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQD6 | $8.4M | 0,45 | 8 600 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMZ1 | $8.0M | 0,42 | 8 000 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2V9 | $7.7M | 0,41 | 8 690 874 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNAX1 | $7.6M | 0,40 | 8 937 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $7.6M | 0,40 | 7 700 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWD59 | $7.6M | 0,40 | 8 966 418 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVG57 | $7.5M | 0,40 | 7 333 613 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427M3U3 | $7.5M | 0,40 | 7 444 669 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WVT2 | $7.5M | 0,40 | 9 052 063 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVMA0 | $7.1M | 0,38 | 7 982 992 | ABS-MBS | US |
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $7.0M | 0,37 | 7 004 223 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 912810UQ9 | $6.9M | 0,37 | 7 200 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QH4 | $6.8M | 0,36 | 7 100 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WQA9 | $6.7M | 0,36 | 7 810 127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WJR0 | $6.2M | 0,33 | 7 267 681 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DTFX3 | $5.7M | 0,30 | 6 005 073 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNK3 | $5.7M | 0,30 | 5 700 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810UP1 | $5.7M | 0,30 | 6 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPC9 | $5.4M | 0,29 | 5 500 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F050650 | $5.2M | 0,27 | 5 250 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDZ3 | $5.2M | 0,27 | 5 866 452 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y8PB6 | $5.1M | 0,27 | 5 190 627 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418FEB9 | $5.1M | 0,27 | 5 328 006 | ABS-MBS | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 40 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118 768 004 | 55,59% | 2 796 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23 887 116 | 11,18% | 562 513 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 041 149 | 8,91% | 448 396 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13 785 078 | 6,45% | 324 622 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 407 630 | 2,53% | 127 343 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 459 782 | 2,09% | 105 023 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 159 500 | 1,95% | 97 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 271 766 | 1,53% | 76 784 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 157 740 | 1,48% | 74 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 716 484 | 1,27% | 63 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 374 558 | 1,11% | 55 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2 131 131 | 1,00% | 50 186 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1 533 696 | 0,72% | 36 117 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 396 419 | 0,65% | 32 884 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 214 297 | 0,57% | 28 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 175 080 | 0,55% | 27 668 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758 637 | 0,36% | 17 865 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645 680 | 0,30% | 15 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576 383 | 0,27% | 13 573 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471 022 | 0,22% | 11 092 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429 236 | 0,20% | 10 108 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311 749 | 0,15% | 7 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276 447 | 0,13% | 6 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258 569 | 0,12% | 6 089 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242 287 | 0,11% | 5 706 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210 117 | 0,10% | 4 948 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205 570 | 0,10% | 4 841 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205 276 | 0,10% | 4 834 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176 292 | 0,08% | 4 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149 052 | 0,07% | 3 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101 863 | 0,05% | 2 287 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87 351 | 0,04% | 2 057 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28 154 | 0,01% | 663 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 645 | 0,01% | 651 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16 031 | 0,01% | 376 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0,00% | 14 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0,00% | 14 479 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0,00% | 10 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0,00% | 8 145 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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