Themes ETF Trust (UNHG)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000085493 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $176.1M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 37,45%
- Número efectivo de posiciones
- 17,8
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
UNHG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,83% | — |
| 3M | ▼ -39,53% | — |
| 6M | ▼ -47,21% | — |
| YTD | ▼ -32,94% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 22 de julio de 2025 | ▼ -26,73% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$44.3M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$76.2M
- Últimos 10 meses
- +$125.6M
Jul 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $31.5M | 17,91 | 1 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $26.3M | 14,91 | 26 259 697 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $7.6M | 4,33 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $540K | 0,31 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 17 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 047 116 | 34,76% | 307 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5 541 929 | 27,33% | 241 900 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 342 526 | 6,62% | 58 600 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 331 071 | 6,56% | 58 100 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 319 616 | 6,51% | 57 600 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $882 608 | 4,35% | 38 525 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $818 735 | 4,04% | 35 737 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DGS Capital Management, LLC | $542 587 | 2,68% | 53 247 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462 782 | 2,28% | 20 200 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $430 845 | 2,12% | 18 806 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $246 809 | 1,22% | 10 773 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $226 832 | 1,12% | 9 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $37 595 | 0,19% | 1 641 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $29 256 | 0,14% | 1 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Caitlin John, LLC | $14 319 | 0,07% | 625 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITIGROUP INC | $664 | 0,00% | 29 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Virtu Financial LLC | $500 | 0,00% | 21 836 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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