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VINP Clase A Vinci Compass Investments Ltd. - Class A Common Shares
NASDAQ · Financial Services · Ver en SEC EDGAR ↗ cerrar Oct 2, 2026 10-K/10-Q Abr 20, 2026
$9,45
· % del rango de 52 semanas
· por encima del mínimo
· a alto
$9,13mínimo 52 semanas
$13,61máximo 52 semanas
P/E
4.1
BPA
$3.21
tus insignias
Rango 52S
$9–$14
Calificación del Analista
BUY
Precio Objetivo
$14
P/E
4.1
ROE
11.1%
Margen de Beneficio Neto
·
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VINP Instantánea de la Acción Precio, capitalización bursátil, P/E, BPA, ROE, deuda/capital, rango de 52 semanas
Precio
$9.45
P/E
4.1
BPA
$3.21
ROE
11.1%
Rango 52S
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VINP Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 10 años Tendencias de ingresos, beneficio neto, márgenes y BPA
BPA$3.212018-12-31 → 2025-12-31
Flujo de caja libre$234M2020-12-31 → 2025-12-31
Valoración y ratios
Valoración Ratios P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA: ¿está la acción cara o barata?
| Métrica | Tendencia a 5 años | VINP | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 4.1promedio 5A ≈3.4 | ≈3.4 | · | · |
La mediana de empresas comparables se calcula sobre una base estandarizada por métrica y puede no coincidir siempre con la base TTM/MRQ que se muestra para esta acción.
Rentabilidad Márgenes brutos, operativos y netos; ROE, ROA, ROIC
| Métrica | Tendencia a 5 años | VINP | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7%promedio 5A ≈10.9% | ≈10.9% | · | · | |
| ROE | 11.1%promedio 5A ≈15.8% | ≈15.8% | · | · | |
| ROIC | 10.7%promedio 5A ≈10.8% | ≈10.8% | · | · |
Salud financiera Deuda, liquidez, solvencia — solidez del balance general
| Métrica | Tendencia a 5 años | VINP | promedio 5A | Mediana de Pares | Veredicto |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (Ratio corriente) | 5.1promedio 5A ≈7.6 | ≈7.6 | · | · | |
| Quick Ratio (Ratio Rápido) | 0.3promedio 5A ≈0.2 | ≈0.2 | · | · | |
| Interest Coverage (Cobertura de Intereses) | 1.9promedio 5A ≈7.0 | ≈7.0 | · | · |
Crecimiento Crecimiento de ingresos, BPA y beneficio neto: interanual, CAGR a 3 años, CAGR a 5 años
Aún no hay datos para este grupo de ratios
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Eficiencia de capital Rotación de activos, rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar
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valor · ≈ promedio 5A · mediana sectorial · veredicto relativo a la mediana
Dividendos Rendimiento, ratio de pago, historial de dividendos, CAGR a 5 años
Ratio de Pago96.4%
Pago anualizado≈$0.68
| Fecha ex-dividendo | Monto | Moneda | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| Ago 25, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.8% |
| May 22, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.4% |
| Mar 19, 2026 | $0,17 | USD | ≈6.1% |
| Nov 24, 2025 | $0,15 | USD | ≈5.0% |
| Ago 25, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.2% |
| May 27, 2025 | $0,15 | USD | ≈6.4% |
| Mar 13, 2025 | $0,15 | USD | ≈7.0% |
| Nov 20, 2024 | $0,16 | USD | ≈6.9% |
| Ago 21, 2024 | $0,17 | USD | ≈6.3% |
| May 22, 2024 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Feb 21, 2024 | $0,20 | USD | ≈6.6% |
| Nov 21, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.0% |
| Ago 23, 2023 | $0,20 | USD | ≈7.4% |
| May 24, 2023 | $0,16 | USD | ≈8.3% |
| Feb 28, 2023 | $0,17 | USD | ≈7.1% |
| Nov 22, 2022 | $0,20 | USD | ≈7.6% |
| Ago 24, 2022 | $0,17 | USD | ≈9.3% |
| May 23, 2022 | $0,17 | USD | ≈8.1% |
| Mar 9, 2022 | $0,20 | USD | ≈5.5% |
| Nov 30, 2021 | $0,16 | USD | ≈4.4% |
Historial de Ganancias EPS real vs estimado, sorpresa %, tasa de aciertos, próxima fecha de resultados
Sorpresa Media
-2.0%
Próximo informe
Nov 11, 2026
| Período | Informe | EPS Actual | EPS est. | Sorpresa |
|---|---|---|---|---|
| 30 de junio de 2026 | Ago 11, 2026 | $0.96 | $1.10 | -12.6% |
| 31 de marzo de 2026 | May 11, 2026 | $0.95 | $1.12 | -14.8% |
| 31 de diciembre de 2025 | $1.20 | $1.26 | -4.9% | |
| 30 de septiembre de 2025 | $1.16 | $1.05 | 10.4% | |
| 30 de junio de 2025 | $1.20 | $1.14 | 5.7% | |
| 31 de marzo de 2025 | $0.98 | $0.94 | 4.4% |
Fundamentales Completos Todas las métricas por año — estado de resultados, balance general, flujo de caja
Estado de resultados
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG&A Expense | $725M | $412M | $252M | $229M | $223M | $124M | $113M | |
| Operating Income | $252M | $189M | $202M | $179M | $242M | $216M | $183M | |
| Interest Expense | $134M | $112M | $55M | $19M | $13M | $13M | $12M | |
| Interest Income | $145M | $87M | $122M | $112M | $29M | $10M | $21M | |
| Pretax Income | $262M | $162M | $269M | $272M | $258M | $213M | $192M | |
| Income Tax | $43M | $46M | $50M | $52M | $49M | $43M | $36M | |
| Net Income | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | $151M | |
| EPS (Basic) | $3.43 | $2.14 | $4.02 | $3.89 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| EPS (Diluted) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | $17.41 | |
| Shares (Basic) | 63,397,750 | 55,190,584 | 54,903,764 | 56,356,293 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| Shares (Diluted) | 67,755,077 | 56,923,626 | 55,405,572 | 57,149,108 | 55,387,859 | 8,683,893 | 8,688,082 | |
| EBITDA | $287M | $206M | $212M | $184M | $246M | $220M | · |
Balance general
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $121M | $99M | $16M | $30M | $22M | $13M | $4M | |
| Current Assets | $2.12B | $2.06B | $1.96B | $1.46B | $1.53B | $156M | $157M | |
| PP&E (Net) | $74M | $59M | $13M | $12M | $14M | $15M | $16M | |
| Goodwill | $700M | $555M | $162M | · | · | · | · | |
| Intangibles | $1.33B | $1.06B | $215M | $189M | $1M | $1M | $3M | |
| Total Assets | $4.03B | $3.59B | $2.30B | $1.77B | $1.65B | $329M | $312M | |
| Current Liabilities | $413M | $352M | $235M | $156M | $164M | $210M | $103M | |
| Total Liabilities | $1.98B | $1.64B | $919M | $391M | $232M | $309M | · | |
| Retained Earnings | $92M | $31M | $111M | $81M | $70M | $0 | $91M | |
| Stockholders' Equity | $1.98B | $1.94B | $1.38B | $1.37B | $1.41B | $19M | $108M |
Flujo de Efectivo
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $35M | $18M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | |
| Other Non-cash | $22M | $74M | $-17M | $-107M | $76M | $20M | · | |
| Operating Cash Flow | $274M | $210M | $129M | $118M | $289M | $195M | $132M | |
| CapEx | $40M | $19M | $37M | $6M | $3M | $2M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $99M | $-232M | $223M | $132M | $-1.32B | $75M | $-40M | |
| Dividends Paid | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | $76M | |
| Financing Cash Flow | $-324M | $-429M | $175M | $-216M | $1.05B | $-194M | $-100M | |
| Free Cash Flow | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M | $193M | · | |
| Levered FCF | $122M | $110M | $133M | $96M | $275M | $183M | · |
Rentabilidad
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 5.7% | 4.0% | 10.8% | 12.8% | 21.1% | 53.2% | · | |
| ROE | 11.1% | 7.1% | 16.0% | 15.7% | 29.1% | 267.3% | · | |
| ROIC | 10.7% | 7.0% | 11.9% | 10.5% | 13.9% | 892.7% | · |
Liquidez y Solvencia
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 | 0.7 | · | |
| Quick Ratio | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Interest Coverage | 1.9 | 1.7 | 3.7 | 9.4 | 18.5 | 16.5 | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash Flow / Share | $4.04 | $3.69 | $3.87 | $2.06 | $5.21 | $22.49 | · | |
| EPS (TTM) | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 | $19.60 | · |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M | $170M | · | |
| P/E | 4.1 | 4.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | · | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | 20.7% | 35.2% | 42.5% | 35.2% | · | · | |
| Payout Ratio | 96.4% | 171.9% | 86.2% | 96.3% | 122.7% | 103.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $203M | $190M | $211M | $256M | $176M | · |
Por Acción
| Métrica | Tendencia | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $3.21 | $19.60 |
Valoración (TTM)
| Métrica | Tendencia | Q4 2025 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|
| Net Income TTM | $218M | $170M | |
| P/E | 4.1 | · | |
| Earnings Yield | 24.6% | · | |
| Annual Payout | $210M | $176M |
Período más reciente a la izquierda · valores nulos mostrados como ·
Estados Financieros Estado de resultados, balance general, flujo de caja — anual, últimos 5 años
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio neto | $218M | $118M | $221M | $219M | $209M |
| EPS Diluido | $3.21 | $2.08 | $3.85 | $3.84 | $3.77 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ratio corriente | 5.1 | 5.9 | 8.3 | 9.3 | 9.3 |
| Ratio Rápido | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Métrica | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Flujo de caja libre | $234M | $190M | $177M | $111M | $286M |
Propietarios institucionales (13F) 43 declarantes · $111.8M total · A fecha de 30 de junio de 2026
Instituciones que informan tener esta acción en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un solo presentador puede aparecer dos veces para tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
Tenedores
43
Valor en tenencia
$111.8M
Nuevas posiciones
4
Posiciones cerradas
5
Actividad institucional — Q2 2026 vs trimestre anterior
| Nuevas posiciones | Posiciones cerradas | Aumentado | Disminuido | Cambio neto de acciones |
|---|---|---|---|---|
| 4 (-1 vs trimestre anterior) | 5 (0 vs trimestre anterior) | 10 (-9 vs trimestre anterior) | 17 (+8 vs trimestre anterior) | +949K |
Comparado con Q1 2026. Las presentaciones del Formulario 13F de la SEC vencen dentro de los 45 días posteriores al final del trimestre, más un pequeño margen para los presentadores tardíos; los trimestres que aún se encuentran dentro de esa ventana se omiten en favor del par más reciente completamente reportado.
| Institución | Valor | Acciones | % de 13F rastreadas | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $43 215 960 | 4 441 517 | 38,65% | Acciones |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $29 547 325 | 3 036 724 | 26,42% | Acciones |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 129 900 | 630 000 | 5,48% | Acciones |
| BlackRock, Inc. | $5 144 932 | 528 770 | 4,60% | Acciones |
| Endure Capital Management, LLC | $4 392 414 | 451 430 | 3,93% | Acciones |
| UBS Group AG | $3 841 939 | 394 855 | 3,44% | Acciones |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 548 988 | 364 747 | 3,17% | Acciones |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 001 172 | 310 359 | 2,68% | Acciones |
| STATE STREET CORP | $1 686 987 | 173 380 | 1,51% | Acciones |
| MARSHALL WACE, LLP | $1 574 880 | 161 858 | 1,41% | Acciones |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | $1 566 676 | 161 015 | 1,40% | Acciones |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $861 105 | 88 500 | 0,77% | Acciones |
| Trexquant Investment LP | $749 191 | 76 998 | 0,67% | Acciones |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $726 328 | 55 700 | 0,65% | Acciones |
| MORGAN STANLEY | $711 789 | 73 154 | 0,64% | Acciones |
| NORTHERN TRUST CORP | $613 895 | 63 093 | 0,55% | Acciones |
| R Squared Ltd | $479 660 | 49 297 | 0,43% | Acciones |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $431 039 | 44 300 | 0,39% | Acciones |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407 006 | 41 830 | 0,36% | Acciones |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $359 755 | 34 100 | 0,32% | Acciones |
| Pictet Asset Management Holding SA | $352 868 | 36 266 | 0,32% | Acciones |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $340 647 | 35 010 | 0,30% | Acciones |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $320 997 | 32 931 | 0,29% | Acciones |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $311 078 | 31 971 | 0,28% | Acciones |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $278 735 | 28 647 | 0,25% | Acciones |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $189 677 | 19 494 | 0,17% | Acciones |
| XTX Topco Ltd | $160 798 | 16 526 | 0,14% | Acciones |
| Engineers Gate Manager LP | $158 395 | 16 279 | 0,14% | Acciones |
| Nuveen, LLC | $156 322 | 16 066 | 0,14% | Acciones |
| Squarepoint Ops LLC | $156 244 | 16 058 | 0,14% | Acciones |
| Savant Capital, LLC | $113 671 | 11 198 | 0,10% | Acciones |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $97 300 | 10 000 | 0,09% | Acciones |
| Legal & General Group Plc | $64 208 | 6 599 | 0,06% | Acciones |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $54 488 | 5 600 | 0,05% | Acciones |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $38 920 | 4 000 | 0,03% | Acciones |
| Mondrian Investment Partners LTD | $27 312 | 2 807 | 0,02% | Acciones |
| ADIRONDACK TRUST CO | $8 319 | 855 | 0,01% | Acciones |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1 868 | 193 | 0,00% | Acciones |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 489 | 153 | 0,00% | Acciones |
| Quarry LP | $992 | 102 | 0,00% | Acciones |
| Larson Financial Group LLC | $983 | 101 | 0,00% | Acciones |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $594 | 61 | 0,00% | Acciones |
| Arax Advisory Partners | $20 | 2 | 0,00% | Acciones |
Activistas y propietarios del %+ 5 3 tenencias
Inversores que presentaron el Anexo 13D de la SEC — propiedad beneficiosa superior al % 5 con la intención de influir en el emisor (participaciones activistas, campañas de la junta directiva, M&A). Cada fila muestra el estado conocido más reciente de la posición de ese declarante.
| Declarante | Presentado | Participación | Estado | Propósito | Presentación |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTANERA MANAGEMENT LLC, MANUEL JOSE BALBONTIN FERNANDEZ, CORINA BEATRIZ ULIVI ×2 presentaciones | 8 de noviembre de 2024 | · | Presentación inicial | Campaña de la junta directiva | SEC |
| COMPASS GROUP CAYMAN LTD, MATÍAS RODRIGUEZ, JAIME DE LA BARRA ×2 presentaciones | 8 de noviembre de 2024 | · | Presentación inicial | Campaña de la junta directiva | SEC |
| Ares Investments Holdings LLC, Ares Holdings L.P., Ares Holdco LLC, Ares Management Corporation, Ares Voting LLC, Ares Partners Holdco LLC, Ares Management GP LLC | 6 de noviembre de 2023 | · | Presentación inicial | Campaña de la junta directiva | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
Informantes de la empresa 3 insiders · 3 directivos · 0 consejeros
| Insider | Rol | Última actividad | Acciones en propiedad | Compras 12m | Ventas 12m | Neto 12m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Passos Ribeiro | Chief Financial Officer | 25 de junio de 2026 S | 180 250 | 0 | 71 | $-1 824 332 |
| Fernando Lovisotto | Head of Global IP&S | 16 de julio de 2026 S | 986 251 | 0 | 60 | $-2 708 599 |
| Bruno Augusto Sacchi Zaremba | Pres. Finance and Operations | 17 de junio de 2026 S | 1 062 179 | 0 | 34 | $-2 474 394 |
Informantes de las presentaciones SEC Form 3/4/5; neto = solo P/S de mercado abierto
Propiedad de ETFs Mantenido por 1 ETF
El peso refleja solo las tenencias directas de acciones (N-PORT); los fondos apalancados o basados en derivados pueden tener exposición adicional a swaps no mostrada.
| Fondo | Ponderación | Unidades | A fecha de | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EWZS · iShares Trust | 0,39% | 102 865 SH | 11 de septiembre de 2026 | Diario |
VINP Consenso de analistas Opiniones de analistas alcistas y bajistas, precio objetivo a 12 meses, potencial alcista
calificación · 12 analistas
COMPRA
Objetivo mediano
$14.29
+51,2%
2 16,7%
Compra fuerte
9 75,0%
Compra
1 8,3%
Mantener
0 0,0%
Venta
0 0,0%
Venta fuerte
Precio objetivo a 12 meses
6 analistas · 2026-09-29Objetivo medio $14.02 +48,3%
← Por Debajo de Todos los Objetivos
Precio Actual $9.45
Mín$11.82
Media$14.02
Máx$15.89
Mis Métricas Tu lista de seguimiento personal — filas seleccionadas de Fundamentales Completos
Seleccione las métricas que le importan: haga clic en el + junto a cualquier fila en Fundamentales completos arriba.
Tu selección se guarda y te sigue en todos los tickers.
Fuente: SEC 20-F presentada el Abr 20, 2026