Capstone Financial Advisors, Inc.
CIK 1599217 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $2.1B
- Posiciones
- 192
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#1 488 de 9 443 por valor de 13F · top 15.8%
Valor de cartera interanual: +10.5% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,55%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 91,70%
- Posiciones superiores al 1%
- 18
- Número efectivo de posiciones
- 12,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,03% Est. compras $75 388 360 · ventas $20 130 959
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 76,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 22
- Aumentado
- 94
- Disminuido
- 53
- Cerrada
- 16
Exposición nocional de puts: 0,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
4,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Financials
1,2%
Retail
0,8%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
88,4%
Cartera completa 192 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $365 895 170 | 17,82% | 988 799 | $54 910 303 | Subir ×4 | ||
| IWB | $261 054 053 | 12,72% | 637 495 | $30 602 162 | Bajar ×6 | ||
| DFAC | $245 929 538 | 11,98% | 5 543 948 | $30 375 185 | Bajar ×1 | ||
| NFRA | $150 705 650 | 7,34% | 2 350 358 | $3 350 897 | Subir ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $134 539 066 | 6,55% | 1 832 708 | $4 053 662 | Subir ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $98 623 083 | 4,80% | 1 153 621 | $9 958 191 | Subir ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $86 977 190 | 4,24% | 911 328 | $8 453 485 | Subir ×1 | ||
| DFAX | $75 279 016 | 3,67% | 2 043 404 | $5 108 076 | Bajar ×3 | ||
| IWF | $56 776 152 | 2,77% | 457 245 | $7 926 043 | Subir ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $54 467 962 | 2,65% | 1 124 674 | $1 977 875 | Subir ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $52 219 182 | 2,54% | 193 183 | $-8 202 629 | Bajar ×6 | ||
| TLTD | $44 837 678 | 2,18% | 457 172 | $1 772 286 | Bajar ×6 | ||
| TILT | $43 697 965 | 2,13% | 158 287 | $4 226 433 | Bajar ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40 137 332 | 1,96% | 138 711 | $4 095 196 | Bajar ×3 | ||
| ITOT | $36 353 101 | 1,77% | 221 301 | $5 276 686 | Subir ×3 | ||
| REET | $23 514 887 | 1,15% | 851 372 | $2 129 027 | Subir ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20 862 316 | 1,02% | 63 735 | $1 443 858 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20 531 914 | 1,00% | 102 613 | $2 748 187 | Subir ×2 | ||
| AVRE | $14 755 783 | 0,72% | 311 435 | $823 238 | Bajar ×2 | ||
| MDY | $10 519 279 | 0,51% | 14 956 | $1 158 319 | Bajar ×6 | ||
| IWM | $10 407 015 | 0,51% | 34 638 | $1 708 887 | Bajar ×2 | ||
| VIG | $9 106 097 | 0,44% | 38 484 | $657 902 | Bajar ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 896 242 | 0,43% | 37 326 | $791 864 | Bajar ×3 | ||
| AGG | $8 623 710 | 0,42% | 87 126 | $107 085 | Subir ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $7 666 546 | 0,37% | 22 634 | $976 147 | Bajar ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7 469 164 | 0,36% | 112 150 | $-4 709 | Subir ×1 | ||
| VTEB | $6 548 615 | 0,32% | 129 470 | $-1 729 850 | Bajar ×1 | ||
| IAGG | $6 388 431 | 0,31% | 126 254 | $143 758 | Subir ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 188 485 | 0,30% | 16 590 | $188 353 | Subir ×4 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $5 941 179 | 0,29% | 48 931 | $1 015 302 | Bajar ×2 | ||
| BRKA | $5 241 950 | 0,26% | 7 | $214 970 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $4 004 532 | 0,20% | 18 134 | $-1 346 436 | Subir ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 794 339 | 0,18% | 3 287 | $2 612 580 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3 769 382 | 0,18% | 4 029 | $-229 725 | Subir ×1 | ||
| DFAU | $3 479 046 | 0,17% | 67 306 | $819 900 | Subir ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 428 978 | 0,17% | 9 595 | $674 697 | Subir ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 148 658 | 0,15% | 17 039 | $954 651 | Subir ×2 | ||
| RWO | $3 138 396 | 0,15% | 63 134 | $107 868 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $3 045 861 | 0,15% | 4 079 | $364 318 | Bajar ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 981 244 | 0,15% | 29 174 | Subir ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 867 516 | 0,14% | 2 693 | $980 913 | Subir ×1 | ||
| CBOE | $2 772 427 | 0,14% | 11 425 | $-347 553 | Subir ×1 | ||
| DFAI | $2 621 187 | 0,13% | 63 544 | $42 909 | Bajar ×4 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $2 599 158 | 0,13% | 75 513 | $213 702 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 495 894 | 0,12% | 3 389 | $559 193 | Subir ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2 474 155 | 0,12% | 5 710 | $1 411 583 | Subir ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2 330 877 | 0,11% | 5 470 | $382 290 | Subir ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 186 546 | 0,11% | 3 764 | $1 688 752 | Subir ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 027 228 | 0,10% | 2 804 | $1 194 832 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 974 739 | 0,10% | 17 435 | $-167 793 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 883 988 | 0,09% | 3 345 | $151 875 | Subir ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 879 077 | 0,09% | 13 458 | $1 255 628 | Bajar ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 828 614 | 0,09% | 13 375 | $-419 478 | Subir ×1 | ||
| MUB | $1 662 502 | 0,08% | 15 448 | $-54 450 | Bajar ×2 | ||
| ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock | $1 576 754 | 0,08% | 30 206 | $515 025 | Subir ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 492 200 | 0,07% | 18 361 | $192 774 | Subir ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 485 664 | 0,07% | 5 283 | $212 730 | Subir ×2 | ||
| BRKB | $1 477 652 | 0,07% | 2 953 | $70 241 | Subir ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $1 417 089 | 0,07% | 23 571 | $70 318 | Bajar ×1 | ||
| LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock | $1 384 597 | 0,07% | 180 286 | $131 609 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 307 388 | 0,06% | 5 148 | $113 306 | Subir ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 253 255 | 0,06% | 1 642 | $632 112 | Subir ×4 | ||
| JMST | $1 246 851 | 0,06% | 24 448 | $700 924 | Subir ×2 | ||
| DFIC | $1 179 913 | 0,06% | 31 667 | $442 665 | Subir ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1 146 268 | 0,06% | 4 158 | $37 384 | Subir ×1 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $1 109 495 | 0,05% | 43 424 | $168 737 | Subir ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 102 262 | 0,05% | 17 935 | $372 057 | Subir ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 067 648 | 0,05% | 8 309 | $75 922 | Subir ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $1 026 642 | 0,05% | 4 983 | $50 133 | Subir ×1 | ||
| VOO | $1 011 989 | 0,05% | 1 473 | $-814 938 | Bajar ×2 | ||
| IWV | $1 007 623 | 0,05% | 2 363 | $133 649 | Subir ×6 | ||
| IVV | $986 558 | 0,05% | 1 317 | $81 012 | Bajar ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $984 817 | 0,05% | 3 914 | $145 563 | Subir ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $980 698 | 0,05% | 17 398 | $177 339 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $878 961 | 0,04% | 2 488 | $242 819 | Subir ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $865 923 | 0,04% | 2 007 | $517 829 | Bajar ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $857 745 | 0,04% | 715 | $281 436 | Subir ×5 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $851 611 | 0,04% | 626 | $168 763 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $845 519 | 0,04% | 720 | $243 212 | Subir ×4 | ||
| JEPI | $832 439 | 0,04% | 14 739 | $10 515 | Subir ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $800 036 | 0,04% | 2 268 | $88 698 | Subir ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $794 029 | 0,04% | 18 389 | $228 223 | Subir ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $786 412 | 0,04% | 2 104 | $195 886 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $763 806 | 0,04% | 1 816 | $-168 168 | Bajar ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $746 884 | 0,04% | 2 476 | Subir ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $728 295 | 0,04% | 20 928 | $-50 646 | |||
| ESGV | $727 364 | 0,04% | 5 500 | $79 986 | Bajar ×1 | ||
| SCHB | $662 602 | 0,03% | 22 880 | $88 533 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $654 560 | 0,03% | 1 733 | $212 192 | Subir ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $644 993 | 0,03% | 3 891 | $-102 773 | Subir ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $644 331 | 0,03% | 11 182 | $-109 661 | Bajar ×3 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $630 135 | 0,03% | 5 401 | $-170 310 | Bajar ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $629 800 | 0,03% | 5 116 | $-164 068 | Subir ×6 | ||
| GLD | $627 720 | 0,03% | 1 704 | $-149 384 | Bajar ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $615 928 | 0,03% | 1 821 | $61 736 | Bajar ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $615 305 | 0,03% | 5 238 | $212 086 | Subir ×4 | ||
| BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | $604 067 | 0,03% | 16 040 | $97 684 | |||
| VGT | $599 080 | 0,03% | 5 012 | $164 950 | Subir ×1 | ||
| AGGY | $561 970 | 0,03% | 12 925 | $6 535 | Subir ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $557 802 | 0,03% | 1 168 | $-134 996 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VTI | $365 895 170 | 17,82% | aumentado ×4 |
| NFRA | $150 705 650 | 7,34% | aumentado ×6 |
| BND | $134 539 066 | 6,55% | aumentado ×6 |
| ITOT | $36 353 101 | 1,77% | aumentado ×3 |
| REET | $23 514 887 | 1,15% | aumentado ×6 |
| MSFT | $6 188 485 | 0,30% | aumentado ×4 |
| CME | $4 004 532 | 0,20% | aumentado ×4 |
| META | $1 883 988 | 0,09% | aumentado ×4 |
| KO | $1 492 200 | 0,07% | aumentado ×4 |
| JNJ | $1 307 388 | 0,06% | aumentado ×4 |
| CRWD | $1 253 255 | 0,06% | aumentado ×4 |
| ADX | $1 109 495 | 0,05% | aumentado ×6 |
| JEPQ | $1 102 262 | 0,05% | aumentado ×3 |
| IWV | $1 007 623 | 0,05% | aumentado ×6 |
| ABBV | $984 817 | 0,05% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SBUX | $2 981 244 | 29 174 | 0,15% |
| KLAC | $746 884 | 2 476 | 0,04% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) | $485 495 | 2 841 | 0,02% |
| PANW | $429 345 | 1 259 | 0,02% |
| SNDK | $397 903 | 175 | 0,02% |
| SMH | $312 198 | 476 | 0,02% |
| ARM | $308 476 | 870 | 0,02% |
| URI | $276 211 | 244 | 0,01% |
| ALAB | $274 356 | 568 | 0,01% |
| XLI | $266 549 | 1 439 | 0,01% |
| RTX | $259 994 | 1 370 | 0,01% |
| ADBE | $239 669 | 1 169 | 0,01% |
| IVW | $236 482 | 1 719 | 0,01% |
| IVT | $214 701 | 6 065 | 0,01% |
| VRTX | $214 588 | 432 | 0,01% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 de diciembre de 2025 | 26 596 | $1 576 639 | Ya no se rastrea |
| WBA | 30 de septiembre de 2025 | 125 976 | $1 446 210 | Ya no se rastrea |
| RKLBXXXX | 31 de marzo de 2025 | 53 213 | $1 355 336 | Ya no se rastrea |
| DJT | 31 de diciembre de 2025 | 77 527 | $1 272 994 | -35,8% |
| VT | 30 de junio de 2026 | 8 310 | $1 149 448 | Ya no se rastrea |
| CAOS | 30 de junio de 2026 | 11 093 | $1 006 801 | Ya no se rastrea |
| CMCL | 31 de diciembre de 2025 | 25 699 | $930 561 | Ya no se rastrea |
| VST | 30 de septiembre de 2025 | 4 597 | $890 945 | -28,4% |
| EZBC | 31 de diciembre de 2025 | 9 250 | $612 443 | Ya no se rastrea |
| CHRW | 31 de marzo de 2026 | 3 407 | $547 710 | -13,5% |
| OPEN | 31 de diciembre de 2025 | 65 253 | $520 067 | -39,8% |
| FCX | 30 de junio de 2026 | 7 958 | $467 772 | 8,8% |
| VTES | 30 de junio de 2026 | 3 921 | $396 570 | Ya no se rastrea |
| HBAN | 31 de diciembre de 2025 | 22 440 | $387 539 | -1,1% |
| IBIT | 31 de marzo de 2025 | 6 592 | $349 706 | |
| EQX | 31 de marzo de 2026 | 21 120 | $296 525 | Ya no se rastrea |
| FICO | 31 de marzo de 2026 | 174 | $294 168 | 9,6% |
| SPYV | 30 de septiembre de 2025 | 5 387 | $281 956 | Ya no se rastrea |
| BIL | 31 de diciembre de 2025 | 2 966 | $272 131 | Ya no se rastrea |
| ARW | 31 de marzo de 2025 | 2 405 | $272 054 | 98,0% |
| BAC | 31 de marzo de 2026 | 4 637 | $255 035 | 29,0% |
| PFE | 30 de junio de 2025 | 9 945 | $251 999 | 14,8% |
| GDDY | 31 de marzo de 2026 | 2 000 | $248 160 | 18,3% |
| XLE | 30 de junio de 2026 | 4 030 | $246 892 | Ya no se rastrea |
| GDX | 30 de junio de 2025 | 5 335 | $245 232 | Ya no se rastrea |
| HON | 30 de junio de 2026 | 1 070 | $241 958 | -1,2% |
| BMOP | 30 de junio de 2026 | 9 823 | $241 941 | |
| PANW | 31 de marzo de 2026 | 1 311 | $241 487 | 121,9% |
| XLI | 31 de marzo de 2026 | 1 555 | $241 262 | Ya no se rastrea |
| BAC | 31 de marzo de 2025 | 5 487 | $241 154 | 50,7% |
| LOW | 31 de marzo de 2025 | 969 | $239 187 | -6,2% |
| COP | 30 de junio de 2026 | 1 719 | $226 968 | 29,7% |
| MCHI | 30 de junio de 2026 | 4 000 | $224 720 | |
| VWO | 30 de septiembre de 2025 | 4 518 | $223 460 | Ya no se rastrea |
| URI | 31 de diciembre de 2025 | 232 | $221 777 | 38,3% |
| CE | 30 de septiembre de 2025 | 4 000 | $221 320 | 10,6% |
| VUG | 31 de marzo de 2025 | 532 | $218 411 | Ya no se rastrea |
| VIAV | 30 de junio de 2026 | 6 457 | $214 889 | -19,2% |
| IVW | 31 de marzo de 2026 | 1 716 | $211 564 | Ya no se rastrea |
| FBTC | 30 de junio de 2026 | 3 572 | $210 856 | Ya no se rastrea |
| IGIB | 30 de septiembre de 2025 | 3 951 | $210 549 | |
| UBER | 31 de diciembre de 2025 | 2 139 | $209 558 | -2,5% |
| ANET | 31 de marzo de 2026 | 1 596 | $209 124 | 49,7% |
| HYG | 31 de diciembre de 2025 | 2 510 | $203 772 | Ya no se rastrea |
| CCL | 31 de marzo de 2026 | 6 666 | $203 580 | 0,4% |
| UPS | 31 de marzo de 2026 | 2 027 | $201 059 | 3,9% |
| TV | 31 de marzo de 2026 | 50 000 | $145 500 | -6,5% |
| CLW | 30 de junio de 2026 | 10 000 | $143 800 | 33,3% |
| ABEV | 31 de marzo de 2026 | 50 000 | $123 500 | -4,5% |
| CLF | 30 de septiembre de 2025 | 15 950 | $121 220 | -12,7% |
| HTZ | 30 de junio de 2025 | 30 000 | $118 200 | -69,0% |
| CALY | 30 de septiembre de 2025 | 10 065 | $81 024 | 66,9% |
| NEO | 30 de junio de 2026 | 10 000 | $74 200 | 13,5% |
| BGS | 31 de diciembre de 2025 | 10 000 | $44 300 | -18,5% |
| ZVIA | 30 de junio de 2025 | 20 000 | $43 200 | -58,0% |
| GGB | 31 de marzo de 2026 | 10 000 | $36 900 | 20,8% |
| DNUT | 30 de junio de 2026 | 10 000 | $33 900 | -0,8% |
| PLUG | 30 de septiembre de 2025 | 21 625 | $32 222 | -3,4% |
| EB | 30 de junio de 2025 | 15 000 | $31 650 | Ya no se rastrea |
| AMC | 30 de junio de 2025 | 10 002 | $28 706 | -16,3% |
| SEATXXXX | 30 de septiembre de 2025 | 15 000 | $25 350 | Ya no se rastrea |
| NDLS | 31 de marzo de 2026 | 25 000 | $17 650 | 87,1% |
| LNKS | 31 de diciembre de 2025 | 30 000 | $13 938 | 189,3% |
| UHG | 30 de junio de 2026 | 10 000 | $11 600 | Ya no se rastrea |
| TMC | 31 de marzo de 2025 | 10 000 | $11 200 | 124,3% |
| WOLF | 30 de septiembre de 2025 | 25 000 | $9 970 | -9,0% |
| ASST | 31 de marzo de 2026 | 10 102 | $7 456 | 54,1% |
| BYND | 30 de junio de 2026 | 10 119 | $7 100 | 1808,0% |
| GURE | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $6 720 | -40,5% |
| ORIS | 31 de diciembre de 2025 | 20 000 | $3 744 | Ya no se rastrea |