WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG)
$37,92
▼ -0,09 (-0,24%)
Cambio en 1 día
$32,93 – $39,46
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias44,82%
Número efectivo de posiciones29,6
Posiciones superiores al 1%38
Activos netos
$76.9M
Posiciones
40
A fecha de
31 de julio de 2026
WLTG Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▲ +1,24% | ▲ +1,24% |
| 6M | ▲ +15,15% | ▲ +15,15% |
| YTD | ▲ +8,87% | ▲ +8,87% |
| 1Y | ▲ +8,71% | ▲ +13,27% |
| 3Y | ▲ +78,17% | ▲ +87,97% |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +48,14% | ▲ +57,00% |
Volatilidad 1A14,67%
Volatilidad 3A14,85%
Máx. Drawdown 3A
-17,12%
Beta 3A0,87
Sharpe 1A*0,65
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$6.0M
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$385K
Últimos 12 meses
+$10.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 40 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Russell 1000 ETF | 464287622 | $7.7M | 9,99 | 18 792 | OTHER | US |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Index Fund | 922908629 | $3.9M | 5,10 | 48 444 | OTHER | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $3.6M | 4,74 | 5 299 | OTHER | US |
| State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 78468R523 | $3.5M | 4,57 | 35 291 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $2.9M | 3,75 | 7 126 | OTHER | TW |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.8M | 3,60 | 13 787 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.7M | 3,50 | 2 343 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Mega Cap Growth Index Fund | 921910816 | $2.6M | 3,35 | 29 856 | OTHER | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $2.4M | 3,12 | 8 833 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $2.4M | 3,09 | 15 199 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $2.2M | 2,92 | 4 027 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $1.9M | 2,47 | 42 084 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.9M | 2,45 | 5 277 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.8M | 2,33 | 4 824 | OTHER | US |
| EMCOR GROUP, INC. | 29084Q100 | $1.8M | 2,28 | 2 199 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $1.7M | 2,24 | 22 743 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $1.6M | 2,14 | 26 532 | EC | US |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Index Fund | 922908751 | $1.6M | 2,10 | 5 461 | OTHER | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.6M | 2,10 | 1 958 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $1.6M | 2,06 | 3 942 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $1.6M | 2,03 | 7 454 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL, INC. | 03076C106 | $1.6M | 2,02 | 2 841 | EC | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $1.5M | 1,94 | 6 916 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | 56585A102 | $1.5M | 1,90 | 4 606 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | 020002101 | $1.4M | 1,82 | 5 307 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $1.4M | 1,82 | 3 002 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | 174610105 | $1.4M | 1,80 | 19 301 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $1.3M | 1,66 | 3 284 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $1.2M | 1,53 | 3 801 | EC | US |
| DOW INC. | 260557103 | $1.1M | 1,39 | 35 174 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $1.1M | 1,38 | 9 186 | EC | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $955K | 1,24 | 34 339 | EC | BM |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED... | 881624209 | $931K | 1,21 | 26 585 | OTHER | IL |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $910K | 1,18 | 12 694 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $878K | 1,14 | 2 759 | EC | LR |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $875K | 1,14 | 3 622 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $846K | 1,10 | 3 208 | EC | US |
| RESMED INC. | 761152107 | $799K | 1,04 | 3 788 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORPORATION | 165167735 | $737K | 0,96 | 7 835 | EC | US |
| ishares Silver Trust | 46428Q109 | $369K | 0,48 | 7 052 | OTHER | US |
Desglose por sector
Dividendos 5 pagos
4,07%Rendimiento TTM
$1,54Pago TTM por acción
Anual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 24 de diciembre de 2025 | $1,5430 |
| 24 de diciembre de 2024 | $0,1610 |
| 26 de diciembre de 2023 | $0,1650 |
| 27 de diciembre de 2022 | $0,0870 |
| 27 de diciembre de 2021 | $0,0060 |
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthTrust Asset Management, LLC | $49 994 187 | 76,03% | 1 334 759 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $7 898 876 | 12,01% | 210 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $5 069 728 | 7,71% | 135 353 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Expressive Wealth LLC | $988 744 | 1,50% | 26 398 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $362 012 | 0,55% | 9 665 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Investments, Inc | $344 891 | 0,52% | 9 208 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisors Preferred, LLC | $308 640 | 0,47% | 8 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $268 974 | 0,41% | 7 181 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 511 | 0,39% | 6 795 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Summit Financial, LLC | $246 131 | 0,37% | 6 571 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9 397 | 0,01% | 253 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $6 293 | 0,01% | 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |