AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$23,99
▲ +0,20 (+0,84%)
Cambio en 1 día
$23,72 – $25,21
Rango de 52 semanas
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,19% | ▼ -3,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,50% | ▼ -4,23% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (May 2026)
+$82.2M
Trimestre finalizado el May 2026
+$119.1M
Últimos 12 meses
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 585 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essex County Improvement Authority | 296807MN7 | $1.0M | 0,17 | 1 000 000 | DBT | US |
| County of Hudson NJ | 44372ADV4 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Township of Gloucester NJ | 379802RP8 | $1.0M | 0,16 | 1 008 000 | DBT | US |
| Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The | 71885DDC3 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| North Carolina Medical Care Commission | 65820YVE3 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Education | 167505ZM1 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Quincy MA | 7485082N7 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Cobb County School District | 190819JY9 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Savannah Economic Development Authority | 80483CQG9 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Z9 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 34062AAC5 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250DM3 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DPG1 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAM2 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Orangeburg County School District | 685363AC7 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Port of Beaumont Industrial Development Authority | 73358SAA1 | $1.0M | 0,16 | 1 100 000 | DBT | US |
| Capital Trust Authority | 14055GAH2 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XD65 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327MW0 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Quincy MA | 748508Y93 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District/CA | 5446465P3 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Delaware County Authority | 245913NB0 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Los Angeles CA | 544351SF7 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928103AX8 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893ZM6 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EWM4 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| State of Colorado Department of Transportation | 19645TBR7 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAC4 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Colorado Educational & Cultural Facilities Authority | 19645RNN7 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Berkeley County School District | 084203XN3 | $1.0M | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAB6 | $1000K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449GAA6 | $1000K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAB0 | $999K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHL3 | $998K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DPH9 | $998K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAC2 | $995K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Madison Avenue Trust | 55616AAA5 | $995K | 0,16 | 1 000 000 | ABS-MBS | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607DAB2 | $995K | 0,16 | 995 977 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CDQ8 | $994K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| 2026 Loan Holding-1 | 90218FAA3 | $991K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 13050WAG6 | $985K | 0,16 | 998 263 | DBT | US |
| Upper Illinois River Valley Development Authority | 91588LAT9 | $984K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Washington Health Care Facilities Authority | 93978HZR9 | $981K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Fairfax County Industrial Development Authority | 30382VAT3 | $978K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DPK2 | $976K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBU7 | $975K | 0,16 | 999 391 | DBT | US |
| Virginia Small Business Financing Authority | 928104PV4 | $969K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WBN3 | $968K | 0,16 | 992 076 | DBT | US |
| Territory of Guam | 40065NCR6 | $968K | 0,16 | 1 000 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74449CAA5 | $964K | 0,16 | 998 988 | DBT | US |
Dividendos 26 pagos
3,54%Rendimiento TTM
$0,85Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de septiembre de 2026 | $0,0710 |
| 3 de agosto de 2026 | $0,0780 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0750 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0740 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0790 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0760 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0760 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0770 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0890 |
| 1 de diciembre de 2025 | $0,0770 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0770 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0720 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0760 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0770 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0780 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0820 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0610 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0730 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0650 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0660 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,0810 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0670 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0590 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0640 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0670 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0740 |
Propietarios institucionales (13F) 52 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326 074 000 | 52,08% | 12 890 848 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99 500 397 | 15,89% | 3 874 626 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $29 399 305 | 4,70% | 1 144 833 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26 986 342 | 4,31% | 1 050 870 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22 094 921 | 3,53% | 860 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 567 977 | 2,97% | 723 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14 520 679 | 2,32% | 565 447 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 326 711 | 1,49% | 363 190 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 576 233 | 1,37% | 333 965 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 357 066 | 1,33% | 325 431 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 895 393 | 1,26% | 307 453 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7 652 282 | 1,22% | 297 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4 654 754 | 0,74% | 181 260 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 865 640 | 0,62% | 150 531 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3 411 407 | 0,54% | 132 843 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Resource Group | $3 284 215 | 0,52% | 127 890 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 568 000 | 0,41% | 100 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2 458 064 | 0,39% | 95 719 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 433 813 | 0,39% | 94 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 185 240 | 0,35% | 85 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1 745 313 | 0,28% | 67 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 608 534 | 0,26% | 62 638 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 594 806 | 0,25% | 62 103 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 503 261 | 0,24% | 58 538 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1 421 124 | 0,23% | 56 182 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MAI Capital Management | $1 216 409 | 0,19% | 47 368 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 210 504 | 0,19% | 47 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 197 797 | 0,19% | 46 643 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1 109 977 | 0,18% | 43 350 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 041 992 | 0,17% | 40 576 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949 236 | 0,15% | 36 964 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905 018 | 0,14% | 35 242 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892 996 | 0,14% | 34 774 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891 430 | 0,14% | 34 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685 723 | 0,11% | 26 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601 939 | 0,10% | 23 440 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434 891 | 0,07% | 16 935 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403 279 | 0,06% | 15 704 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367 447 | 0,06% | 14 309 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332 556 | 0,05% | 12 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308 008 | 0,05% | 11 994 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307 903 | 0,05% | 11 990 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Platform Technology Partners | $300 019 | 0,05% | 11 683 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265 660 | 0,04% | 10 345 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $252 563 | 0,04% | 9 835 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232 764 | 0,04% | 9 064 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210 603 | 0,03% | 8 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133 202 | 0,02% | 5 187 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $89 504 | 0,01% | 3 521 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 019 | 0,01% | 2 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28 554 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9 747 | Acciones | 30 de junio de 2026 |