FSM Wealth Advisors, LLC

CIK 1942548 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$937.0M
#2 555 de 9 443 por valor de 13F · top 27.1%
Posiciones
350
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +20.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
42,79%
Peso de las 25 principales tenencias
67,98%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
39,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,16% Est. compras $99 176 199 · ventas $9 943 189

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
46
Aumentado
197
Disminuido
86
Cerrada
13

Exposición nocional de puts: 0,2% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
9,9%
Industrials
3,3%
Communication Services
2,7%
Healthcare
2,1%
Financials
2,0%
Retail
1,6%
Energy
1,5%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,9%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Utilities
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,2%
Otro/No mapeado
73,0%

Cartera completa 350 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
JPIB $66 681 078 7,12% 1 379 133 $10 976 116 Subir ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $53 761 456 5,74% 583 033 $4 120 137 Subir ×6
JAVA $43 717 611 4,67% 550 530 $6 056 578 Subir ×6
VTI $41 187 792 4,40% 111 306 $7 893 564 Subir ×6
SCHF $39 155 385 4,18% 1 413 552 $7 869 586 Subir ×6
VWO $38 373 620 4,10% 642 882 $5 983 430 Subir ×6
VT $36 756 695 3,92% 234 194 $5 951 496 Subir ×6
IJH $30 118 105 3,21% 390 586 $5 554 174 Subir ×6
JMST $25 948 939 2,77% 508 803 $1 625 098 Subir ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $25 231 048 2,69% 237 335 $3 161 876 Subir ×6
SCHG $23 808 471 2,54% 703 560 $5 372 468 Subir ×6
IJR $23 251 119 2,48% 156 774 $4 287 451 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 557 241 2,41% 77 956 $4 280 223 Subir ×1
TAFM $22 094 921 2,36% 860 394 $8 646 637 Subir ×5
IGF iShares Global Infrastructure ETF $20 877 540 2,23% 313 477 $1 829 286 Subir ×6
REET $20 212 231 2,16% 731 797 $3 803 916 Subir ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $19 742 097 2,11% 239 967 $1 768 290 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 807 440 1,90% 88 997 $3 861 390 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 600 445 1,34% 33 780 $1 780 277 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 586 947 1,13% 29 963 $2 072 407 Subir ×2
JPST $10 448 867 1,12% 206 622 $107 868 Subir ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 105 728 0,97% 25 480 $2 365 856 Subir ×1
IVV $8 402 646 0,90% 11 220 $4 766 729 Subir ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7 633 164 0,81% 32 026 $1 970 450 Subir ×1
CGGO $6 869 587 0,73% 162 286 $1 415 811 Bajar ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6 789 211 0,72% 31 079 $488 001 Bajar ×1
RSP $6 421 014 0,69% 30 178 $804 120 Subir ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6 271 446 0,67% 45 871 $-1 023 582 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 571 415 0,59% 14 749 $1 420 331 Subir ×6
VUG $5 571 387 0,59% 64 678 $718 637 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 103 719 0,54% 15 592 $768 414 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 051 459 0,54% 6 860 $1 870 549 Subir ×1
SPY SPY $4 935 562 0,53% 6 609 $333 306 Bajar ×2
BRKB $4 465 884 0,48% 8 925 $139 138 Bajar ×3
FDL $4 351 560 0,46% 89 428 $-558 983 Bajar ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 316 903 0,46% 10 264 $385 626 Bajar ×1
MINT $3 779 835 0,40% 37 495 $8 399 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3 671 946 0,39% 9 825 $803 463 Bajar ×2
ITA ITA $3 508 702 0,37% 14 474 $253 624 Bajar ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $3 259 758 0,35% 22 274 $268 870 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 231 783 0,34% 4 470 $2 087 769 Subir ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 136 193 0,33% 9 108 $144 228 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 051 909 0,33% 2 644 $2 218 972 Subir ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 011 531 0,32% 2 563 $563 378 Bajar ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 953 672 0,32% 11 630 $297 755 Subir ×1
VOO $2 932 064 0,31% 4 269 $383 117 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 873 457 0,31% 6 017 $844 601 Subir ×2
BIL $2 739 589 0,29% 29 895 $-167 372 Bajar ×3
DIA $2 704 161 0,29% 5 177 $307 877 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 626 596 0,28% 4 663 $108 945 Subir ×2
VEA $2 532 154 0,27% 35 539 $226 043 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 492 374 0,27% 2 078 $757 637 Subir ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 417 598 0,26% 17 314 $1 996 758 Subir ×3
RWO $2 270 134 0,24% 45 668 $113 658 Bajar ×1
VV $2 237 110 0,24% 6 505 $501 350 Subir ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 197 058 0,23% 38 558 $545 614 Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 181 315 0,23% 7 230 $1 135 197 Subir ×4
V Visa Inc. $2 180 907 0,23% 6 357 $355 074 Subir ×1
IEFA $2 177 173 0,23% 22 543 $867 929 Subir ×2
IEMG $2 159 674 0,23% 26 070 $948 056 Subir ×6
SCHA $2 114 815 0,23% 58 533 $-43 324 Bajar ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 035 198 0,22% 4 697 $1 053 041 Subir ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 033 595 0,22% 7 659 $128 323 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 964 023 0,21% 987 $916 650 Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 954 090 0,21% 6 949 $386 601 Subir ×1
SCHB $1 936 746 0,21% 66 877 $259 593 Subir ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 916 592 0,20% 1 800 $776 751 Subir ×6
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF $1 904 210 0,20% 48 088 $243 932 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 863 640 0,20% 15 866 $715 414 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 844 247 0,20% 1 971 $18 627 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 831 514 0,20% 3 153 $1 254 473 Subir ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 719 705 0,18% 10 375 $-231 650 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 685 721 0,18% 8 885 $-18 525 Subir ×2
IWB $1 657 926 0,18% 4 049 $413 297 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 641 415 0,18% 4 654 $166 960 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 600 720 0,17% 8 000 Opción de venta $1 579 480
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 581 174 0,17% 12 371 $262 116 Subir ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1 512 755 0,16% 41 152 $-144 206 Bajar ×5
SCHE $1 505 174 0,16% 41 511 $107 073 Bajar ×1
SPY SPY $1 493 540 0,16% 2 000 Opción de compra Subir ×1
SCHX $1 487 661 0,16% 50 549 $329 539 Subir ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 471 388 0,16% 4 315 $812 166 Subir ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 442 311 0,15% 12 735 $-93 975 Subir ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 415 438 0,15% 11 015 $189 809 Subir ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 399 878 0,15% 28 905 $47 511 Subir ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 326 318 0,14% 13 175 $11 205 Subir ×1
MUB $1 319 738 0,14% 12 263 $-465 998 Bajar ×5
DFAC $1 292 517 0,14% 29 137 $160 690 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 287 124 0,14% 11 032 $-397 959 Bajar ×2
VGT $1 274 595 0,14% 10 664 $344 412 Subir ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 250 912 0,13% 13 922 $377 315 Bajar ×1
JPME $1 250 056 0,13% 10 064 $89 654 Bajar ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $1 228 879 0,13% 5 836 $1 840 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 206 609 0,13% 2 903 $573 335 Subir ×1
GLD $1 200 182 0,13% 3 258 $-210 739 Bajar ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1 191 628 0,13% 3 933 $515 202 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 177 558 0,13% 6 509 $159 211 Subir ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 157 004 0,12% 11 184 $401 185 Subir ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 154 853 0,12% 4 589 $60 972 Bajar ×3
IVW $1 153 093 0,12% 8 384 $204 753

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
JPIB $66 681 078 7,12% aumentado ×6
BOND $53 761 456 5,74% aumentado ×6
JAVA $43 717 611 4,67% aumentado ×6
VTI $41 187 792 4,40% aumentado ×6
SCHF $39 155 385 4,18% aumentado ×6
VWO $38 373 620 4,10% aumentado ×6
VT $36 756 695 3,92% aumentado ×6
IJH $30 118 105 3,21% aumentado ×6
VONV $25 231 048 2,69% aumentado ×6
SCHG $23 808 471 2,54% aumentado ×6
TAFM $22 094 921 2,36% aumentado ×5
IGF $20 877 540 2,23% aumentado ×6
REET $20 212 231 2,16% aumentado ×6
SCZ $19 742 097 2,11% aumentado ×6
NVDA $17 807 440 1,90% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SPY $1 493 540 2 000 0,16%
QQQ $736 400 1 000 0,08%
CCJ $717 407 7 043 0,08%
MRVL $636 883 2 138 0,07%
SOXX $553 617 864 0,06%
QUAL $537 876 2 451 0,06%
JEPQ $524 254 8 530 0,06%
FNDX $499 155 16 050 0,05%
WDC $464 160 727 0,05%
TSLA $420 600 1 000 0,04%
TSLA $420 600 1 000 0,04%
CRWD $394 734 517 0,04%
ROK $361 701 731 0,04%
GOOG $353 330 1 000 0,04%
DELL $318 169 737 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
JPIB Compró más +214K +$11.0M
TAFM Compró más +329K +$8.6M
VTI Compró más +8K +$7.9M
SCHF Compró más +149K +$7.9M
JAVA Compró más +26K +$6.1M
VWO Compró más +44K +$6.0M
VT Compró más +11K +$6.0M
IJH Compró más +27K +$5.6M
SCHG Compró más +71K +$5.4M
IVV Compró más +6K +$4.8M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
RTX 30 de septiembre de 2025 10 752 $1 568 900 29,8%
TQQQ 31 de diciembre de 2025 7 502 $775 707
ROP 30 de septiembre de 2025 1 100 $622 608 -17,9%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 9 857 $615 757 19,9%
APP 31 de marzo de 2026 808 $544 655 -20,5%
FBND 31 de marzo de 2025 10 658 $478 875 Ya no se rastrea
SBUX 31 de marzo de 2025 4 663 $440 332 7,4%
UDOW 30 de junio de 2026 8 003 $401 591 Ya no se rastrea
EME 31 de diciembre de 2025 604 $392 333 28,7%
TTE 30 de septiembre de 2025 6 035 $364 635 53,8%
EA 31 de marzo de 2026 1 717 $350 861 Ya no se rastrea
NVO 31 de marzo de 2026 6 788 $345 389 26,6%
CME 30 de septiembre de 2025 1 189 $335 899 -0,4%
SPOT 31 de marzo de 2026 567 $329 425 11,4%
TTWO 31 de marzo de 2026 1 269 $324 902 18,7%
FDX 31 de marzo de 2026 1 087 $313 877 -8,6%
PTIR 30 de septiembre de 2025 1 002 $302 434
NVT 31 de diciembre de 2025 2 972 $293 207 51,9%
MPWR 31 de diciembre de 2025 315 $290 066 44,5%
DB 30 de junio de 2026 9 564 $284 826 12,1%
ICE 30 de junio de 2026 1 776 $279 306 28,0%
OLLI 31 de diciembre de 2025 2 164 $277 858 -29,8%
COF 31 de marzo de 2026 1 099 $266 296 17,1%
BX 31 de marzo de 2026 1 710 $263 582 24,5%
CPRT 30 de junio de 2025 4 649 $263 111 -30,6%
ADSK 30 de junio de 2026 1 099 $263 101 30,4%
SJM 30 de junio de 2026 2 720 $262 330 10,3%
RJF 31 de diciembre de 2025 1 490 $257 238 9,8%
NET 31 de diciembre de 2025 1 196 $256 754 44,2%
PSTG 31 de diciembre de 2025 3 063 $256 710 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2026 1 294 $256 573 48,7%
HOOD 31 de diciembre de 2025 1 785 $255 596 -13,2%
BP 30 de junio de 2025 7 350 $248 348 50,9%
VRTX 30 de septiembre de 2025 538 $247 300 38,9%
PRCT 30 de septiembre de 2025 4 283 $244 003 -39,3%
CME 30 de junio de 2026 820 $242 297 21,9%
TGT 30 de septiembre de 2025 2 384 $242 173 78,7%
CMG 30 de septiembre de 2025 4 238 $235 064 -12,5%
TDG 31 de marzo de 2026 177 $234 990 4,6%
SWK 31 de diciembre de 2025 3 149 $234 062 32,7%
CASY 30 de septiembre de 2025 443 $233 093 46,4%
IJK 31 de diciembre de 2025 2 424 $232 429 Ya no se rastrea
BKNG 31 de marzo de 2026 43 $232 280 26,3%
BSX 30 de junio de 2026 3 677 $230 742 20,6%
AWK 30 de junio de 2026 1 690 $230 052 5,5%
FTGC 30 de junio de 2026 7 995 $229 536
ONC 31 de diciembre de 2025 671 $228 610 22,7%
REGN 30 de junio de 2025 356 $225 797 59,0%
EOG 31 de diciembre de 2025 1 998 $224 004 45,7%
CRDO 31 de diciembre de 2025 1 507 $219 434 60,4%
MSI 31 de diciembre de 2025 478 $218 801 26,0%
FCX 31 de diciembre de 2025 5 565 $218 275 34,7%
SO 31 de diciembre de 2025 2 299 $217 853 6,0%
CYBR 31 de marzo de 2026 486 $216 785 Ya no se rastrea
XLY 31 de marzo de 2026 1 814 $216 610 Ya no se rastrea
TGT 31 de marzo de 2025 1 622 $216 152 53,6%
PEN 30 de junio de 2025 802 $214 463 27,3%
XLY 31 de marzo de 2025 948 $214 295 Ya no se rastrea
RJF 31 de marzo de 2025 1 297 $213 936 27,0%
USB 30 de septiembre de 2025 4 470 $213 565 29,4%
FTGC 31 de diciembre de 2025 8 232 $213 209
CMCSA 30 de junio de 2026 7 426 $213 194 8,5%
PEN 31 de diciembre de 2025 834 $211 269 5,1%
MO 31 de diciembre de 2025 3 193 $210 952 15,0%
CMI 31 de marzo de 2025 576 $210 885 92,1%
UAL 31 de marzo de 2025 1 982 $210 298 64,1%
ADBE 30 de junio de 2026 865 $210 269 33,6%
SHOP 31 de diciembre de 2025 1 410 $209 466 -9,3%
TXN 31 de diciembre de 2025 1 136 $208 791 53,3%
EOG 30 de junio de 2025 1 623 $208 102 27,9%
CTAS 31 de diciembre de 2025 1 014 $208 091 7,9%
MRVL 31 de marzo de 2026 2 440 $207 338 145,6%
CTRA 30 de junio de 2026 5 863 $206 034 Ya no se rastrea
IR 30 de junio de 2025 2 565 $205 300 -3,1%
SKYY 30 de septiembre de 2025 1 675 $205 287
DHI 31 de diciembre de 2025 1 200 $203 333 3,5%
FNDF 31 de marzo de 2025 6 069 $203 312 Ya no se rastrea
FTV 31 de marzo de 2025 2 583 $203 282 7,1%
CCJ 31 de diciembre de 2025 2 420 $202 941 4,1%
ARKK 31 de diciembre de 2025 2 348 $202 639 Ya no se rastrea
TPR 31 de diciembre de 2025 1 780 $201 517 2,2%
HALO 30 de junio de 2025 3 151 $201 065 104,3%
FDX 30 de septiembre de 2025 852 $200 307 38,0%
TE 31 de diciembre de 2025 20 626 $44 965 -32,3%
LESL 30 de septiembre de 2025 10 721 $5 026 -89,2%