Advisor Managed Portfolios (SHDG)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000080629 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $164.0M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,90%
- Número efectivo de posiciones
- 0,9
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$807K
- Últimos 12 meses
- -$4.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $169.5M | 103,36 | 234 700 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 1,78 | 2 919 711 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $628K | 0,38 | 6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $521K | 0,32 | 241 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$105K | -0,06 | -6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$253K | -0,15 | -241 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$9.4M | -5,72 | -241 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $156 425 727 | 96,15% | 4 789 549 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Soundwatch Capital LLC | $4 328 171 | 2,66% | 132 428 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $602 351 | 0,37% | 18 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $455 963 | 0,28% | 13 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $364 025 | 0,22% | 11 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $268 231 | 0,16% | 8 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $202 636 | 0,12% | 6 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 0,02% | 808 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $12 988 | 0,01% | 397 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |
| IHYF Invesco Actively Managed Exchan… | $162.5M |
| NORW Global X Funds | $162.2M |
| LDSF First Trust Exchange-Traded Fun… | $162.1M |
| AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $162.0M |