Advisors' Inner Circle Fund II (FARX)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089433 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $12.8M
- Posiciones
- 12
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 94,67%
- Número efectivo de posiciones
- 7,1
- Posiciones superiores al 1%
- 12
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$557K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$303K
- Últimos 12 meses
- +$48K
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 921937827 | $2.8M | 22,02 | 35 963 | US |
| American Beacon AHL Trend ETF | 02368W309 | $2.7M | 21,01 | 93 191 | US |
| Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 41151J505 | $2.1M | 16,63 | 65 235 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $1.1M | 8,66 | 22 000 | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $856K | 6,70 | 28 021 | US |
| iShares High Yield Systematic Bond ETF | 46435G250 | $577K | 4,51 | 12 256 | US |
| iShares US Small-Cap Equity Factor ETF | 46434V290 | $574K | 4,49 | 6 979 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $548K | 4,29 | 10 836 | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $440K | 3,44 | 8 712 | US |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 46432F396 | $375K | 2,93 | 1 320 | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | — | $360K | 2,81 | 3 388 | US |
| Vanguard Dividend Appreciation Index Fund | 921908844 | $252K | 1,97 | 1 100 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 088 606 | 51,68% | 212 499 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 270 995 | 19,28% | 78 909 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $2 082 523 | 17,68% | 72 360 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 010 149 | 8,57% | 35 099 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $293 556 | 2,49% | 10 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $23 312 | 0,20% | 810 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6 332 | 0,05% | 220 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 986 | 0,02% | 69 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 913 | 0,02% | 66 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $921 | 0,01% | 32 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SDCP Virtus ETF Trust II | $12.8M |
| PILL Direxion Shares ETF Trust | $12.9M |
| MPLY Strategy Shares | $13.2M |
| EEMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $13.2M |
| SZNE Pacer Funds Trust | $13.4M |
| EMIF iShares Trust | $12.7M |
| EQLT iShares Trust | $12.7M |
| TYLG Global X Funds | $12.7M |
| MYMJ SSGA Active Trust | $12.4M |
| ZVOL VOLATILITY SHARES TRUST | $12.3M |