Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000089434 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $40.7M
- Posiciones
- 7
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,30%
- Número efectivo de posiciones
- 5,5
- Posiciones superiores al 1%
- 7
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$773K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$3.6M
- Últimos 12 meses
- -$1.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 7 tenencias · Categoría: EC
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24,92 | 170 958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24,29 | 251 040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18,48 | 159 889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9,96 | 157 622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9,85 | 79 595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6,46 | 51 952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5,34 | 48 160 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 280 745 | 50,22% | 802 086 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 089 924 | 24,98% | 399 466 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7 759 430 | 19,21% | 307 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993 512 | 2,46% | 39 269 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743 812 | 1,84% | 29 448 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $285 472 | 0,71% | 11 302 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200 300 | 0,50% | 7 930 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $20 560 | 0,05% | 814 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 294 | 0,01% | 170 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $3 713 | 0,01% | 147 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 753 | 0,00% | 69 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0,00% | 33 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |