Tidal Trust II (XOMO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081455 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $29.9M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 103,19%
- Número efectivo de posiciones
- 2,6
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$770K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$7.1M
- Últimos 12 meses
- -$13.7M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.0M | 53,60 | 16 223 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $6.3M | 21,00 | 6 320 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 20,56 | 6 207 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $1.8M | 6,11 | 2 000 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 3,95 | 1 180 945 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $157K | 0,53 | 900 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $43K | 0,14 | 900 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $19K | 0,06 | 200 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$360K | -1,21 | -1 100 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$464K | -1,55 | -900 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$990K | -3,31 | -2 000 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,00% | 1 567 217 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $4 192 | 0,02% | 358 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| ZTEN RBB Fund, Inc. | $30.3M |
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |
| MAYU AIM ETF Products Trust | $29.8M |
| RFFC ALPS ETF Trust | $29.7M |
| MART AIM ETF Products Trust | $29.6M |