YieldMax(R) Xom Option Income Strategy ETF (XOMO)
$10,88
▲ +0,03 (+0,28%)
Cambio en 1 día
$10,53 – $11,61
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias101,04%
Número efectivo de posiciones4,4
Posiciones superiores al 1%7
Activos netos
$39.5M
Posiciones
12
A fecha de
31 de julio de 2026
XOMO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,68% | ▲ +3,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -5,64% | ▼ -2,47% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$7.3M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$11.6M
Últimos 12 meses
-$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 12 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $14.7M | 37,29 | 14 787 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.0M | 17,76 | 7 071 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.0M | 17,75 | 7 113 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.7M | 11,92 | 4 714 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $3.8M | 9,73 | 3 926 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $1.8M | 4,62 | 2 540 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $774K | 1,96 | 774 445 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $750 | 0,00 | 1 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $520 | 0,00 | 1 040 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$750 | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$622K | -1,57 | -2 540 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 77 pagos
37,33%Rendimiento TTM
$4,06Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0540 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,0460 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,0660 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,0530 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0470 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,0650 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0900 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,0890 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1170 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1220 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0920 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0730 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0710 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0700 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0710 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0700 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0770 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0680 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0790 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1030 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,0810 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,0860 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0820 |
| 23 de abril de 2026 | $0,0710 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0720 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0880 |
| 2 de abril de 2026 | $0,1360 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1180 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,1000 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,0630 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0910 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0660 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,1130 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1930 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,1260 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0930 |
| 22 de enero de 2026 | $0,0880 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0670 |
| 8 de enero de 2026 | $0,0520 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0460 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0460 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0450 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,0460 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,0470 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0500 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,0870 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,0790 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,0520 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,0840 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,0810 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,0900 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,2140 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,2950 |
| 7 de agosto de 2025 | $0,2290 |
| 10 de julio de 2025 | $0,3650 |
| 12 de junio de 2025 | $0,2500 |
| 15 de mayo de 2025 | $0,3980 |
| 17 de abril de 2025 | $0,3500 |
| 20 de marzo de 2025 | $0,2950 |
| 20 de febrero de 2025 | $0,2540 |
| 23 de enero de 2025 | $0,3490 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,2410 |
| 29 de noviembre de 2024 | $0,5100 |
| 31 de octubre de 2024 | $0,3370 |
| 3 de octubre de 2024 | $0,2540 |
| 6 de septiembre de 2024 | $0,3660 |
| 7 de agosto de 2024 | $0,3410 |
| 5 de julio de 2024 | $0,1880 |
| 6 de junio de 2024 | $0,3010 |
| 6 de mayo de 2024 | $0,3350 |
| 4 de abril de 2024 | $0,2570 |
| 6 de marzo de 2024 | $0,2790 |
| 7 de febrero de 2024 | $0,2220 |
| 5 de enero de 2024 | $0,3100 |
| 7 de diciembre de 2023 | $0,1990 |
| 8 de noviembre de 2023 | $0,4070 |
| 6 de octubre de 2023 | $0,2860 |
Propietarios institucionales (13F) 9 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 281 103 | 93,02% | 1 567 217 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $557 896 | 2,84% | 53 032 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403 347 | 2,05% | 38 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Destination Wealth Management | $251 670 | 1,28% | 23 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $123 403 | 0,63% | 11 730 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $33 569 | 0,17% | 3 203 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $1 154 | 0,01% | 110 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $131 | 0,00% | 12 464 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $84 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |