AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF (NVBW)
$36,78
▲ +0,10 (+0,26%)
Cambio en 1 día
$36,15 – $36,78
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias100,07%
Número efectivo de posiciones1,0
Posiciones superiores al 1%1
Activos netos
$94.9M
Posiciones
4
A fecha de
31 de julio de 2026
NVBW Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,19% | · |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
-$894K
Trimestre finalizado el Jul 2026
-$6.2M
Últimos 12 meses
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias · Categoría: DE
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | · | $96.6M | 101,75 | 1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | · | $886K | 0,93 | 1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | · | -$182K | -0,19 | -1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | · | -$2.3M | -2,42 | -1 306 | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 52 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 383 350 | 11,51% | 235 388 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8 091 764 | 11,11% | 227 201 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allianz SE | $6 830 173 | 9,38% | 191 778 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 319 635 | 8,68% | 177 423 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 874 552 | 8,07% | 164 946 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 817 351 | 7,99% | 163 340 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 852 028 | 6,66% | 136 236 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 715 534 | 5,10% | 104 325 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3 689 877 | 5,07% | 109 056 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2 663 922 | 3,66% | 74 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 323 416 | 3,19% | 65 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 364 233 | 1,87% | 38 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 115 390 | 1,53% | 31 318 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $926 649 | 1,27% | 26 019 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865 088 | 1,19% | 24 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812 841 | 1,12% | 22 823 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653 322 | 0,90% | 18 344 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636 995 | 0,87% | 17 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $618 312 | 0,85% | 17 361 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $580 988 | 0,80% | 16 313 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499 386 | 0,69% | 15 498 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452 987 | 0,62% | 12 719 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $436 854 | 0,60% | 12 266 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 904 | 0,58% | 11 762 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415 655 | 0,57% | 11 604 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389 023 | 0,53% | 10 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372 704 | 0,51% | 10 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372 704 | 0,51% | 10 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $371 109 | 0,51% | 10 420 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364 755 | 0,50% | 10 242 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332 343 | 0,46% | 9 332 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $263 195 | 0,36% | 7 390 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257 354 | 0,35% | 7 226 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $234 810 | 0,32% | 6 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230 607 | 0,32% | 6 475 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214 474 | 0,29% | 6 022 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allegheny Financial Group | $205 142 | 0,28% | 5 760 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184 308 | 0,25% | 5 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 724 | 0,24% | 4 922 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166 425 | 0,23% | 5 000 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| POM Investment Strategies, LLC | $106 133 | 0,15% | 2 980 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71 337 | 0,10% | 2 003 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56 984 | 0,08% | 1 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29 204 | 0,04% | 820 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17 309 | 0,02% | 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11 753 | 0,02% | 330 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $9 509 | 0,01% | 267 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4 594 | 0,01% | 129 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 674 | 0,00% | 47 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 362 | 0,00% | 38 248 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0,00% | 22 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0,00% | 7 518 | Acciones | 30 de junio de 2026 |