American Beacon Ionic Inflation Protection ETF (CPII)
CPII Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,29% | ▲ +0,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +0,87% | ▲ +0,87% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 9128282L3 | $1.5M | 13,30 | 1 545 168 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CEJ6 | $1.5M | 13,18 | 1 536 656 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CFR7 | $1.4M | 12,49 | 1 436 586 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CGW5 | $1.4M | 12,49 | 1 452 282 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828Y38 | $1.4M | 11,87 | 1 388 306 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CDC2 | $1.3M | 11,81 | 1 357 470 | DBT | US |
| United States Treasury | 912828V49 | $1.3M | 11,74 | 1 359 298 | DBT | US |
| United States Treasury | 9128283R9 | $1.2M | 10,31 | 1 209 029 | DBT | US |
| American Beacon U.S. Government Money Market | 02368W200 | $141K | 1,24 | 140 839 | STIV | US |
| LCH Ltd. | · | $141K | 1,24 | 11 500 000 | DIR | US |
| Bank of America NA | · | $14K | 0,12 | 12 000 000 | DIR | US |
| JPMorgan Chase Bank NA | · | $11K | 0,09 | 9 000 000 | DIR | US |
| SWAPS JPM(CSHJPGSW0) COC USD | · | $501 | 0,00 | 501 | STIV | US |
Desglose por sector
Dividendos 43 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 4 de agosto de 2026 | $0,1290 |
| 2 de julio de 2026 | $0,1660 |
| 2 de junio de 2026 | $0,1910 |
| 4 de mayo de 2026 | $0,0960 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0760 |
| 3 de marzo de 2026 | $0,0060 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0550 |
| 2 de diciembre de 2025 | $0,0560 |
| 4 de noviembre de 2025 | $0,0700 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,0390 |
| 3 de septiembre de 2025 | $0,0780 |
| 4 de agosto de 2025 | $0,0490 |
| 2 de julio de 2025 | $0,0690 |
| 3 de junio de 2025 | $0,0570 |
| 2 de mayo de 2025 | $0,1780 |
| 1 de abril de 2025 | $0,1200 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0160 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0090 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,4790 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0520 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0450 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0540 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0120 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0140 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0150 |
| 3 de junio de 2024 | $0,1270 |
| 1 de mayo de 2024 | $0,1290 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0980 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0030 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0200 |
| 26 de diciembre de 2023 | $0,5170 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0570 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0950 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,0530 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0520 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,0190 |
| 3 de julio de 2023 | $0,0190 |
| 1 de junio de 2023 | $0,0700 |
| 1 de mayo de 2023 | $0,1060 |
| 3 de abril de 2023 | $0,1290 |
| 27 de diciembre de 2022 | $0,0680 |
| 1 de septiembre de 2022 | $0,2290 |
| 1 de agosto de 2022 | $0,1400 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $224 966 | 95,43% | 11 800 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 530 | 4,04% | 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $918 | 0,39% | 48 154 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $324 | 0,14% | 17 | Acciones | 30 de junio de 2026 |