Tidal Trust II (BRKC)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000077652 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $7.2M
- Posiciones
- 8
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 93,22%
- Número efectivo de posiciones
- 1,9
- Posiciones superiores al 1%
- 3
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$14.7M
- Últimos 11 meses
- +$11.4M
Jun 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.0M | 69,34 | 4 999 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.6M | 22,95 | 1 664 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $333K | 4,65 | 333 050 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $42K | 0,59 | 153 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12K | 0,17 | 153 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$16K | -0,22 | -30 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$39K | -0,55 | -123 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$267K | -3,72 | -153 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $18 109 655 | 94,60% | 401 654 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $394 984 | 2,06% | 9 558 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $363 412 | 1,90% | 8 794 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $274 687 | 1,43% | 6 647 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $41 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SKRE ETF Opportunities Trust | $7.2M |
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| SAWS ETF Series Solutions | $7.1M |
| EPIN Harbor ETF Trust | $7.0M |
| AVS Direxion Shares ETF Trust | $6.9M |
| IQRA New York Life Investments Activ… | $6.9M |
| UCYB ProShares Trust | $6.9M |