Angel Oak Funds Trust (TRBF)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000094807 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $27.6M
- Posiciones
- 272
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 27,44%
- Número efectivo de posiciones
- 69,7
- Posiciones superiores al 1%
- 25
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
TRBF Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 20 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | — |
| 3M | ▼ -2,60% | — |
| 6M | ▼ -3,47% | — |
| YTD | ▼ -2,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 7 de octubre de 2025 | ▼ -2,47% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$5.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$7.0M
- Últimos 9 meses
- +$27.0M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 272 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGAM FINANCE LTD | 36170JAE6 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | KY |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BL3 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| HAWAIIAN ELEC CO | 419866AV0 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| STARWOOD PROPERTY TRUST | 85571BBG9 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| FTAI AVIATION INVESTORS | 34960PAH4 | $20K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C | 69007TAC8 | $19K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CA0 | $16K | 0,06 | 25 000 | DBT | US |
| XPLR INFRAST OPERATING | 65342QAM4 | $16K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE | 45344LAD5 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAQ4 | $15K | 0,06 | 15 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AS3 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| HESS MIDSTREAM OPERATION | 428102AF4 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | 03690AAH9 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAJ6 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AG0 | $15K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| SUNRISE FINCO I BV | 90320BAA7 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | NL |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TAZ9 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B36 | $14K | 0,05 | 15 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NCY5 | $12K | 0,04 | 15 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AJ0 | $3K | 0,01 | 1 572 947 | ABS-MBS | US |
| Valor desconocido | — | -$20K | -0,07 | 37 | DIR | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $6 404 212 | 56,33% | 129 771 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Angel Oak Capital Advisors, LLC | $4 707 990 | 41,41% | 95 400 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249 316 | 2,19% | 5 052 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $7 057 | 0,06% | 143 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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