Absolute Shares Trust (WBIG)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000044182 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $27.5M
- Posiciones
- 84
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 39,82%
- Número efectivo de posiciones
- 18,9
- Posiciones superiores al 1%
- 41
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- -$1.3M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- -$2.5M
- Últimos 12 meses
- -$11.2M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 84 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,63 | 5 390 268 | STIV | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $786K | 2,86 | 786 075 | STIV | US |
| WisdomTree Trust WisdomTree In | 97717W380 | $722K | 2,63 | 31 953 | EC | US |
| Angel Oak High Yield Opportuni | 03463K745 | $669K | 2,44 | 60 803 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $651K | 2,37 | 3 692 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $557K | 2,03 | 9 141 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $557K | 2,03 | 5 070 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $544K | 1,98 | 1 126 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $535K | 1,95 | 934 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $522K | 1,90 | 8 366 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $519K | 1,89 | 4 566 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $510K | 1,86 | 4 729 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $489K | 1,78 | 6 792 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $483K | 1,76 | 6 690 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $469K | 1,71 | 9 307 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $464K | 1,69 | 1 371 | EC | US |
| TCW Senior Loan ETF | 29287L809 | $455K | 1,66 | 9 978 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $449K | 1,64 | 18 518 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $448K | 1,63 | 5 149 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $448K | 1,63 | 13 452 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $441K | 1,61 | 11 332 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $440K | 1,60 | 10 403 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $434K | 1,58 | 575 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $427K | 1,56 | 5 905 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $424K | 1,54 | 10 374 | EC | CN |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $419K | 1,53 | 1 407 | EC | US |
| Eaton Vance Short Duration Inc | 61774R825 | $408K | 1,49 | 8 021 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $399K | 1,45 | 1 126 | EC | GB |
| State Street SPDR Bloomberg In | 78468R200 | $399K | 1,45 | 12 935 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $382K | 1,39 | 331 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $338K | 1,23 | 443 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $332K | 1,21 | 572 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $331K | 1,20 | 1 270 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $322K | 1,17 | 1 165 | EC | NL |
| Primerica Inc | 74164M108 | $299K | 1,09 | 1 052 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $296K | 1,08 | 1 474 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $294K | 1,07 | 3 250 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $289K | 1,05 | 11 648 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $285K | 1,04 | 1 303 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $283K | 1,03 | 3 736 | EC | US |
| Invesco Ultra Short Duration E | 46090A887 | $277K | 1,01 | 5 533 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 1,00 | 2 332 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $273K | 0,99 | 2 015 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $272K | 0,99 | 3 173 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $269K | 0,98 | 2 700 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $268K | 0,98 | 7 049 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $267K | 0,97 | 10 011 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $267K | 0,97 | 3 173 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $266K | 0,97 | 320 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $255K | 0,93 | 3 668 | EC | US |
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Desglose por sector
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
Otro/No mapeado
33,6%
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17 662 681 | 40,81% | 683 276 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16 237 002 | 37,52% | 628 124 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 757 727 | 8,68% | 145 367 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 103 405 | 2,55% | 42 685 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 081 642 | 2,50% | 41 843 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1 081 642 | 2,50% | 41 843 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| World Investment Advisors | $571 337 | 1,32% | 22 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503 343 | 1,16% | 22 516 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498 338 | 1,15% | 19 278 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265 531 | 0,61% | 10 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254 493 | 0,59% | 9 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245 265 | 0,57% | 9 488 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $14 631 | 0,03% | 566 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |