RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)

Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000091479 · Ver en SEC EDGAR ↗

$24,93
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Cambio en 1 día
$24,84 – $25,03
Rango de 52 semanas
Activos netos
$13.7M
Posiciones
78
A fecha de
30 de junio de 2026
Peso de las 10 principales tenencias
17,75%
Número efectivo de posiciones
72,1
Posiciones superiores al 1%
58
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RJVI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista

Rendimiento a 27 de agosto de 2026

Período Retorno de precio Retorno total
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
Máx desde 18 de agosto de 2026 ▲ +0,48% ▲ +0,48%
Volatilidad 1A
—
Volatilidad 3A
—
Máx. Drawdown 3A
—
Beta 3A
—
Sharpe 1A*
—

El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.

Flujos de fondos (reportados por la SEC)

Último mes (Jun 2026)
+$0
Trimestre finalizado el Jun 2026
+$1.3M
Últimos 9 meses
+$12.5M

Oct 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composición completa 78 tenencias

NombreCUSIP Valor % Saldo Categoría País
Coca-Cola Co/The 191216100 $167K 1,22 2 052 EC US
Philip Morris International In 718172109 $162K 1,18 897 EC US
Realty Income Corp 756109104 $151K 1,10 2 433 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $150K 1,09 595 EC US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $146K 1,07 9 550 EP US
NEXTERA ENERGY INC 65339F663 $143K 1,05 2 700 EP US
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $139K 1,02 138 000 EP US
PACCAR Inc 693718108 $138K 1,00 1 147 EC US
EVERGY INC 30034WAE6 $137K 1,00 134 000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $137K 1,00 132 000 EP US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $136K 0,99 133 000 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $136K 0,99 135 000 EP US
DOMINION ENERGY INC 25746UEC9 $135K 0,99 135 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $135K 0,98 128 000 EP US
SOUTHERN CO 842587EJ2 $134K 0,98 134 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCG8 $132K 0,96 127 000 DBT US
Cisco Systems Inc 17275R102 $131K 0,96 1 118 EC US
CME Group Inc 12572Q105 $131K 0,95 591 EC US
Medtronic PLC — $115K 0,84 1 474 EC IE
IBM 459200101 $114K 0,83 407 EC US
AT&T Inc 00206R102 $112K 0,81 5 391 EC US
Pfizer Inc 717081103 $111K 0,81 4 622 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $94K 0,69 2 220 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $91K 0,67 850 EC US
Chevron Corp 166764100 $80K 0,58 483 EC US
SOUTHERN CO 842587DJ3 $75K 0,54 75 000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBP2 $18K 0,13 18 000 DBT US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $15K 0,11 975 EP US
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Desglose por sector

Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Otro/No mapeado
84,3%

Dividendos 10 pagos

3,33%
Rendimiento TTM
$0,83
Pago TTM por acción
Mensual (est.)
Fecha ex-dividendo Monto por acción
31 de julio de 2026 $0,0810
30 de junio de 2026 $0,0970
29 de mayo de 2026 $0,0830
30 de abril de 2026 $0,0780
31 de marzo de 2026 $0,1160
27 de febrero de 2026 $0,0660
30 de enero de 2026 $0,0780
31 de diciembre de 2025 $0,0960
28 de noviembre de 2025 $0,0750
31 de octubre de 2025 $0,0610

Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes

Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.

Institución Valor % de 13F rastreadas Acciones Tipo A fecha de
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3 268 838 52,58% 130 414 Acciones 30 de junio de 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $2 428 628 39,07% 96 893 Acciones 30 de junio de 2026
JANE STREET GROUP, LLC $494 332 7,95% 19 722 Acciones 30 de junio de 2026
Nemes Rush Group LLC $25 065 0,40% 1 000 Acciones 30 de junio de 2026

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