RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000091479 · Ver en SEC EDGAR ↗
$24,93
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
Cambio en 1 día
$24,84 – $25,03
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $13.7M
- Posiciones
- 78
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 17,75%
- Número efectivo de posiciones
- 72,1
- Posiciones superiores al 1%
- 58
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
RJVI Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$1.3M
- Últimos 9 meses
- +$12.5M
Oct 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 78 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340 000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345 000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218 299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209 000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200 000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193 000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197 000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216 000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4 000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193 000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207 000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199 000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198 000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185 000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2 413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7 334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1 936 | EC | US |
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Desglose por sector
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Otro/No mapeado
84,3%
Dividendos 10 pagos
3,33%
Rendimiento TTM
$0,83
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 31 de julio de 2026 | $0,0810 |
| 30 de junio de 2026 | $0,0970 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,0830 |
| 30 de abril de 2026 | $0,0780 |
| 31 de marzo de 2026 | $0,1160 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,0660 |
| 30 de enero de 2026 | $0,0780 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,0960 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0750 |
| 31 de octubre de 2025 | $0,0610 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 268 838 | 52,58% | 130 414 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2 428 628 | 39,07% | 96 893 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494 332 | 7,95% | 19 722 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25 065 | 0,40% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF Apalancado/Inverso | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF Apalancado/Inverso | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … Apalancado/Inverso | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |