DBX ETF Trust (SNPD)
Sociedad Gestora · XCBO · Serie S000077827 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $2.6M
- Posiciones
- 106
- A fecha de
- 29 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 23,61%
- Número efectivo de posiciones
- 71,9
- Posiciones superiores al 1%
- 41
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$286K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$2.6M
- Últimos 12 meses
- -$3.6M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 106 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6K | 0,22 | 6 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $6K | 0,22 | 20 | EC | BM |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $6K | 0,21 | 13 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $5K | 0,21 | 20 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $4K | 0,15 | 12 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $919 | 0,04 | 919 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28 159 | 51,96% | 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26 000 | 47,98% | 885 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
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