DBX ETF Trust (TRSY)
Sociedad Gestora · XCBO · Serie S000085838 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $71.3M
- Posiciones
- 104
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 28,93%
- Número efectivo de posiciones
- 60,5
- Posiciones superiores al 1%
- 35
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$2.4M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$48.2M
- Últimos 12 meses
- +$44.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 104 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UC9 | $5K | 0,01 | 5 500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CCJ8 | $5K | 0,01 | 4 800 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CHH7 | $4K | 0,01 | 3 700 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 9128287B0 | $2K | 0,00 | 2 200 | DBT | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 12 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $18 624 145 | 47,70% | 617 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7 514 948 | 19,25% | 248 963 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3 622 200 | 9,28% | 120 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 513 354 | 6,44% | 83 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $2 415 200 | 6,19% | 80 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 919 584 | 4,92% | 63 594 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Trask Adam Roland | $976 333 | 2,50% | 32 375 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $697 153 | 1,79% | 23 096 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $568 836 | 1,46% | 18 845 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $125 298 | 0,32% | 4 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $66 672 | 0,17% | 2 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 358 | 0,00% | 45 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| GRW TCW ETF Trust | $71.8M |
| SRTY ProShares Trust | $71.9M |
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| LLYX Tidal Trust II | $70.7M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |