EA Series Trust (FDIV)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000081525 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $72.7M
- Posiciones
- 61
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,49%
- Número efectivo de posiciones
- 55,6
- Posiciones superiores al 1%
- 44
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
FDIV Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,32% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +2,21% | — |
| YTD | ▲ +1,52% | — |
| 1Y | ▲ +0,24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▲ +3,16% | — |
- Volatilidad 1A
- 17,59%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,10
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$454K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$639K
- Últimos 12 meses
- -$29.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 61 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0,99 | 2 845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0,98 | 4 372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0,98 | 3 733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0,98 | 5 772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0,98 | 4 229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0,97 | 4 428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0,97 | 6 196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0,96 | 3 579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0,96 | 3 205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0,95 | 4 502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0,06 | 45 011 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 14 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36 666 262 | 61,45% | 1 320 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7 676 929 | 12,87% | 276 563 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6 473 390 | 10,85% | 233 205 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2 651 015 | 4,44% | 95 504 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 580 648 | 4,32% | 92 969 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1 522 987 | 2,55% | 54 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858 176 | 1,44% | 30 916 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587 000 | 0,98% | 21 156 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572 210 | 0,96% | 20 614 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79 139 | 0,13% | 2 851 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 470 | 0,00% | 89 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0,00% | 18 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0,00% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0,00% | 5 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| RXL ProShares Trust | $72.1M |