EA Series Trust (TRIO)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000090665 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $116.7M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 105,41%
- Número efectivo de posiciones
- 1,8
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.2M
- Últimos 12 meses
- +$13.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/18/2026 6.58 C | — | $82.5M | 70,69 | 1 164 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 2.52 C | — | $18.6M | 15,91 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 0.94 C | — | $17.4M | 14,95 | 1 767 | DE | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $3.2M | 2,75 | 3 214 514 | STIV | US |
| SPY 09/18/2026 657.63 P | — | $1.4M | 1,18 | 1 154 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 252.08 P | — | $667K | 0,57 | 680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 93.84 P | — | $555K | 0,48 | 1 767 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 84.46 P | — | -$304K | -0,26 | -1 767 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 226.87 P | — | -$356K | -0,30 | -680 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 591.87 P | — | -$649K | -0,56 | -1 154 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 7.58 C | — | -$708K | -0,61 | -10 | DE | US |
| IWM 12/18/2026 291.66 C | — | -$1.0M | -0,89 | -680 | DE | US |
| EFA 12/18/2026 101.32 C | — | -$1.1M | -0,95 | -1 767 | DE | US |
| SPY 09/18/2026 724.45 C | — | -$3.4M | -2,92 | -1 154 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 7 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| KINTRA WEALTH, LLC | $121 879 295 | 97,61% | 1 839 085 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| McCarthy & Cox | $1 616 040 | 1,29% | 26 454 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $408 157 | 0,33% | 6 301 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $405 764 | 0,32% | 6 238 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $312 935 | 0,25% | 4 831 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $224 516 | 0,18% | 3 466 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $22 024 | 0,02% | 340 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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